PRU2 Финансовый анализ акций - Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (DB) Stock

Обзор

Prudential plc — транснациональная страховая компания, первоначально базирующаяся в Великобритании, но в настоящее время ориентирующаяся в первую очередь на азиатские и африканские рынки после разделения ее британского и европейского бизнеса. Работая в сфере финансовых услуг, ее основной бизнес вращается вокруг страхования жизни, управления активами и других сопутствующих финансовых услуг. Prudential активно расширяет свое присутствие, особенно в Азии, где она участвует в стратегических партнерствах и приобретениях для расширения своего присутствия на рынке. Ключевые проекты включают инициативы по использованию цифровых технологий для улучшения обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности, что подкрепляет стратегию роста на развивающихся рынках путем адаптации продуктов и услуг к конкретным региональным потребностям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 342,00 ММ.
операционный доход для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 081,00 ММ.
чистая прибыль для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 449,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	13 342,00	5 081,00	3 449,00
2025-03-31	12 799,00	4 636,00	2 867,00
2024-12-31	12 256,00	4 191,00	2 285,00
2024-09-30	11 600,00	3 766,50	1 581,00
2024-06-30	10 944,00	3 342,00	877,00
2024-03-31	10 991,00	3 548,00	1 289,00
2023-12-31	11 038,00	3 754,00	1 701,00
2023-09-30	11 026,00	3 862,50	1 573,00
2023-06-30	11 014,00	3 971,00	1 445,00
2023-03-31	9 468,00	2 760,50	219,00
2022-12-31	7 922,00	1 550,00	-1 007,00
2022-09-30	12 540,00	1 206,00	-273,50
2022-06-30	17 158,00	862,00	460,00
2022-03-31	21 840,50	1 958,50	-791,00
2021-12-31	26 523,00	3 055,00	-2 042,00
2021-09-30	29 479,50	3 316,50	-2 223,00
2021-06-30	32 436,00	3 578,00	-2 404,00
2021-03-31	34 341,50	3 293,00	-143,00
2020-12-31	36 247,00	3 008,00	2 118,00
2020-09-30	46 473,50	2 496,00	1 130,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,84	0,84
2024-09-30	0,58	0,58
2024-06-30	0,32	0,32
2024-03-31	0,47	0,47
2023-12-31	0,62	0,62
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	-0,37	-0,37
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	-0,30	-0,30
2021-12-31	-0,78	-0,78
2021-09-30	-0,85	-0,85
2021-06-30	-0,92	-0,92
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	0,82	0,82
2020-09-30	0,44	0,43
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,18	0,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 203,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -856,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 931,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 203,00	-856,00	-1 931,00
2025-03-31	2 906,00	-844,00	-1 813,00
2024-12-31	3 609,00	-832,00	-1 695,00
2024-09-30	2 673,50	-760,00	-1 298,50
2024-06-30	1 738,00	-688,00	-902,00
2024-03-31	1 285,00	-524,00	-1 056,00
2023-12-31	832,00	-360,00	-1 210,00
2023-09-30	730,50	-138,50	-1 191,00
2023-06-30	629,00	83,00	-1 172,00
2023-03-31	853,50	22,00	-1 846,00
2022-12-31	1 078,00	-39,00	-2 520,00
2022-09-30	931,50	-18,50	-320,00
2022-06-30	785,00	2,00	1 880,00
2022-03-31	320,00	-362,00	2 737,00
2021-12-31	-145,00	-726,00	3 594,00
2021-09-30	220,50	-968,50	1 602,50
2021-06-30	586,00	-1 211,00	-389,00
2021-03-31	1 276,00	-1 203,00	-88,50
2020-12-31	1 966,00	-1 195,00	212,00
2020-09-30	-215,00	-1 313,00	-112,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
кувшин для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,13	0,10	0,04	0,15
2025-03-31	0,01	0,17	0,10	0,04	0,15
2024-12-31	0,01	0,13	0,04	0,00	0,08
2024-09-30	0,01	0,09	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,01	0,07	0,07	-0,03	0,04
2024-03-31	0,01	0,10	0,07	-0,03	0,04
2023-12-31	0,02	0,20	0,15	-0,03	0,03
2023-09-30	0,02	0,21	0,15	-0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,21	0,15	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,14	0,10	-0,05	0,04
2022-12-31	0,01	0,09	0,07	-0,06	0,04
2022-09-30	0,01	0,09	0,07	-0,06	0,04
2022-06-30	0,00	0,13	0,09	-0,05	0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,01
2021-12-31	-0,00	-0,09	-0,08	-0,03	-0,01
2021-09-30	-0,00	-0,10	-0,09	-0,04	0,01
2021-06-30	-0,01	-0,12	-0,10	-0,04	0,02
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,05
2020-12-31	0,00	0,11	0,05	0,03	0,05
2020-09-30	0,00	0,06	0,03	-0,04	-0,00
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,11	-0,06
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,17	-0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,19	0,33
2025-03-31	0,33	0,19	0,33
2024-12-31	0,31	0,08	0,31
2024-09-30	0,31	0,08	0,31
2024-06-30	0,34	0,16	0,33
2024-03-31	0,34	0,16	0,33
2023-12-31	-1,20	-0,71	-0,90
2023-09-30	-1,22	-0,68	-0,81
2023-06-30	-1,22	-0,68	-0,81
2023-03-31	-0,75	-0,34	-0,44
2022-12-31	-1,21	-0,49	-0,55
2022-09-30	-1,21	-0,49	-0,55
2022-06-30	2,05	1,11	0,97
2022-03-31	0,35	0,00	0,17
2021-12-31	0,23	-0,08	0,11
2021-09-30	0,20	-0,08	0,11
2021-06-30	0,12	-0,05	0,05
2021-03-31	0,12	-0,00	0,05
2020-12-31	0,16	0,06	0,08
2020-09-30	0,10	0,02	0,03
2020-06-30	0,12	0,00	0,03
2020-03-31	0,10	0,01	0,03