PVQ Финансовый анализ акций - Вечный лимитед (DB) Stock

Обзор

Perpetual Limited — это диверсифицированная компания финансовых услуг, базирующаяся в Австралии, которая в основном занимается управлением инвестициями и финансовыми консультационными услугами. Фирма работает через три основных подразделения: вечные инвестиции, вечный частный и вечный корпоративный траст. Perpetual Investments специализируется на высококачественных инвестиционных стратегиях для различных классов активов, обслуживая институциональных и розничных клиентов. Perpetual Private предоставляет индивидуальные финансовые консультации и услуги, ориентированные на состоятельных людей, включая управление активами и планирование недвижимости. Perpetual Corporate Trust предлагает услуги, связанные с рынком секьюритизации, назначением ответственных лиц, а также доверительные и кастодиальные услуги. Компания имеет прочную репутацию благодаря своей консервативной инвестиционной философии и давней приверженности приоритету интересов клиентов, что делает ее важной организацией в финансовом ландшафте Австралии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 390,50 ММ.
операционный доход для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 155,80 ММ.
чистая прибыль для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -58,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 390,50	155,80	-58,20
2025-03-31	1 384,85	146,70	-276,45
2024-12-31	1 379,20	137,60	-494,70
2024-09-30	1 368,35	151,70	-483,45
2024-06-30	1 357,50	165,80	-472,20
2024-03-31	1 334,85	167,75	-202,75
2023-12-31	1 312,20	169,70	66,70
2023-09-30	1 173,15	154,30	62,85
2023-06-30	1 034,10	138,90	59,00
2023-03-31	896,65	127,90	63,85
2022-12-31	759,20	116,90	68,70
2022-09-30	754,40	131,80	84,95
2022-06-30	749,60	146,70	101,20
2022-03-31	749,75	150,75	102,75
2021-12-31	749,90	154,80	104,30
2021-09-30	701,00	134,50	88,60
2021-06-30	652,10	114,20	72,90
2021-03-31	587,18	105,01	65,62
2020-12-31	522,26	95,82	58,33
2020-09-30	506,78	109,30	70,17
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4,42	-4,42
2024-09-30	-4,31	-4,31
2024-06-30	-4,21
2024-03-31	-1,84	-1,84
2023-12-31	0,62	0,60
2023-09-30	0,67	0,65
2023-06-30	0,73	0,71
2023-03-31	0,93	0,91
2022-12-31	1,22	1,19
2022-09-30	1,51	1,48
2022-06-30	1,80	1,76
2022-03-31	1,82	1,79
2021-12-31	1,85	1,82
2021-09-30	1,58	1,56
2021-06-30	1,31	1,30
2021-03-31	1,24	1,22
2020-12-31	1,15	1,13
2020-09-30	1,44	1,41
2020-06-30	1,75	1,72
2020-03-31	2,03	1,99

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 217,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -129,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	217,10	17,40	-129,20
2025-03-31	225,80	-33,35	-107,70
2024-12-31	234,50	-84,10	-86,20
2024-09-30	265,45	-91,00	-157,75
2024-06-30	296,40	-97,90	-229,30
2024-03-31	257,65	-195,25	-28,15
2023-12-31	218,90	-292,60	173,00
2023-09-30	176,80	-268,30	197,30
2023-06-30	134,70	-244,00	221,60
2023-03-31	134,25	-135,50	55,55
2022-12-31	133,80	-27,00	-110,50
2022-09-30	152,30	-48,10	-88,55
2022-06-30	170,80	-69,20	-66,60
2022-03-31	153,10	-63,50	-91,85
2021-12-31	135,40	-57,80	-117,10
2021-09-30	128,00	-268,35	113,50
2021-06-30	120,60	-478,90	344,10
2021-03-31	113,43	-496,33	334,16
2020-12-31	106,25	-513,76	324,23
2020-09-30	128,04	-293,46	56,06
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
икра для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.
роик для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
кувшин для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,15	-0,28	-0,15	0,02	0,07
2025-03-31	-0,15	-0,16	-0,15	0,02	0,07
2024-12-31	-0,12	-0,22	-0,18	-0,02	0,12
2024-09-30	-0,13	-0,21	-0,18	-0,02	0,12
2024-06-30	0,02	-0,09	0,02	0,02	0,07
2024-03-31	0,04	0,08	0,02	0,02	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,02	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,06	0,02	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,06	0,02	0,03	0,05
2023-03-31	0,04	0,07	0,02	0,02	0,05
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,13
2022-09-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,13
2022-06-30	0,07	0,11	0,08	0,02	0,14
2022-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,12
2021-12-31	0,07	0,12	0,09	-0,04	0,11
2021-09-30	0,05	0,10	0,08	-0,03	0,11
2021-06-30	0,11	0,19	0,11	-0,01	0,11
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,05	0,10
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,07	0,09
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	-0,09	0,11
2020-06-30	0,09	0,15	0,12	-0,16	0,18
2020-03-31	0,08	0,14	0,11	-0,09	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,36.
Маржа операционной прибыли для Вечный лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	-0,36	0,07
2025-03-31	0,50	-0,36	0,07
2024-12-31	0,41	-0,35	0,12
2024-09-30	0,41	-0,35	0,12
2024-06-30	0,43	0,05	0,13
2024-03-31	0,43	0,05	0,13
2023-12-31	0,44	0,05	0,13
2023-09-30	0,45	0,06	0,13
2023-06-30	0,49	0,06	0,13
2023-03-31	0,49	0,07	0,14
2022-12-31	0,49	0,11	0,17
2022-09-30	0,49	0,11	0,17
2022-06-30	0,48	0,14	0,20
2022-03-31	0,48	0,14	0,20
2021-12-31	0,52	0,14	0,21
2021-09-30	0,52	0,13	0,20
2021-06-30	0,52	0,19	0,28
2021-03-31	0,52	0,16	0,24
2020-12-31	0,52	0,11	0,19
2020-09-30	0,54	0,14	0,22
2020-06-30	0,28	0,20	0,28
2020-03-31	0,59	0,19	0,28