PY2 Финансовый анализ акций - Гамиво С.А. (DB) Stock

Обзор

Gamivo SA — это торговая платформа, базирующаяся на Мальте и занимающаяся в основном сектором цифровой электронной коммерции. Специализируется на перепродаже ключей активации игр и цифровых товаров, выступая посредником между продавцами и покупателями. Компания предоставляет широкий спектр игровых продуктов, включая ключи для видеоигр, лицензии на программное обеспечение и коды активации для таких сервисов, как Xbox Live и PlayStation Network. Gamivo отличается акцентом на конкурентоспособные цены и ориентированные на пользователя функции, такие как Gamivo Smart, подписка, предназначенная для предоставления клиентам дополнительных скидок и преимуществ. Платформа обслуживает глобальную клиентскую базу, стремясь оптимизировать взаимодействие с пользователем, обеспечивая при этом безопасность транзакций и соответствие правилам цифровой коммерции.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 17,31 ММ.
операционный доход для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 6,42 ММ.
чистая прибыль для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 5,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	17,31	6,42	5,37
2024-12-31	17,23	6,45	5,49
2024-09-30	18,87	2,40	5,40
2024-06-30	25,25	2,01	5,48
2024-03-31	31,75	1,82	6,07
2023-09-30	45,22	6,58	8,45
2023-06-30	46,17	8,23	10,17
2023-03-31	46,43	9,52	11,52
2022-12-31	44,25	7,77	9,58
2022-09-30	42,88	6,91	8,31
2022-06-30	42,08	5,19	6,65
2022-03-31	40,70	3,92	5,56
2021-12-31	39,86	3,90	5,79
2021-09-30	32,31	3,49	5,16
2021-06-30	24,76	3,09	4,52
2021-03-31	15,37	1,91	2,73
2020-12-31	5,97	0,73	0,94

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,90	2,90
2024-06-30	2,94	2,94
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	5,05	5,05
2023-03-31	5,72	5,72
2022-12-31	4,75	4,75
2022-09-30
2022-06-30	3,30	3,30
2022-03-31
2021-12-31	2,87	2,87
2021-09-30	2,56	2,56
2021-06-30	2,24	2,24
2021-03-31
2020-12-31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 5,32 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -8,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	5,32		-8,00
2024-12-31	4,50		-8,00
2024-09-30	7,53	-7,15	-13,00
2024-06-30	9,49	-7,40	-23,00
2024-03-31	12,15	-7,65	-15,00
2023-09-30	9,78	-0,02	-10,00
2023-06-30	10,67	-0,06	-0,86
2023-03-31	10,53	-0,06	-0,86
2022-12-31	9,97	-1,03	-0,86
2022-09-30	8,48	-1,08	-0,86
2022-06-30	4,25	-1,07	-0,00
2022-03-31	1,46	-1,01	-0,00
2021-12-31	0,61	-0,92
2021-09-30	1,97	1,90	0,73
2021-06-30	3,33	4,71	1,46
2021-03-31	2,60	4,90	1,46
2020-12-31	1,87	5,08	1,46

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,45.
икра для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,46.
роик для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,34.
кувшин для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,22.
голодный для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,45	0,46	0,34	-0,22	0,28
2024-12-31	0,16	0,21	0,40	-0,94	0,56
2024-09-30	0,16	0,23	0,44	-1,67	0,76
2024-06-30	0,28	0,29	0,73	-0,02	0,85
2024-03-31	0,30	0,49	0,36	-0,01	0,42
2023-09-30			0,46	0,45	0,49
2023-06-30	0,46	0,83	0,46	0,45	0,49
2023-03-31	0,44	1,54	0,55	0,46	0,51
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		3,26	0,74	0,19	0,19
2021-12-31	0,30	3,40	0,77	-0,04	0,08
2021-09-30	0,25	2,90	0,65	0,61	0,26
2021-06-30			0,96	2,24	0,00
2021-03-31
2020-12-31			0,53	4,78	1,06

Gross Margins

валовая прибыль для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,68.
чистая прибыль для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,32.
Маржа операционной прибыли для Гамиво С.А. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,37.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,68	0,32	0,37
2024-12-31	0,70	0,29	0,13
2024-09-30	0,77	0,22	0,08
2024-06-30	0,87	0,19	0,14
2024-03-31	0,87	0,19	0,14
2023-09-30	0,88	0,22	0,18
2023-06-30	0,88	0,22	0,18
2023-03-31	0,88	0,25	0,20
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,16
2022-06-30		0,00	0,12
2022-03-31	0,89	0,14	0,10
2021-12-31	0,90	0,15	0,10
2021-09-30
2021-06-30	0,91	0,16	0,12
2021-03-31	0,91	0,16	0,12
2020-12-31	0,91	0,16	0,12