QA7 Финансовый анализ акций

Обзор

QubicGames SA — компания по разработке и изданию видеоигр, базирующаяся в Варшаве, Польша. Основанная в 2004 году, она заняла свою нишу в игровой индустрии, особенно в создании и распространении цифровых игр. Компания в первую очередь известна своим активным участием в игровой экосистеме Nintendo, разработкой множества игр для платформ Nintendo, включая такие популярные выпуски, как «Blazing Beaks» и «One Strike». QubicGames не только занимается разработкой и публикацией собственных игр, но также сотрудничает с независимыми разработчиками, чтобы вывести инновационные инди-игры на более широкие рынки. Стратегия компании включает широкое использование цифровых каналов дистрибуции для оптимизации охвата и прибыльности на мировом игровом рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 30,55 ММ.
операционный доход для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,14 ММ.
чистая прибыль для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	30,55	-0,14	-0,87
2025-03-31	32,02	-0,51	-1,65
2024-12-31	32,43	-0,60	-1,71
2024-09-30	34,20	0,43	-0,89
2024-06-30	35,62	1,09	-0,35
2024-03-31	34,61	2,22	1,10
2023-12-31	30,84	1,53	0,69
2023-09-30	26,34	0,78	0,33
2023-06-30	22,14	-0,68	-0,90
2023-03-31	20,08	-2,11	-2,86
2022-12-31	18,88	-2,13	-3,49
2022-09-30	16,56	-2,44	-3,84
2022-06-30	14,93	-1,92	-0,47
2022-03-31	12,45	-1,57	0,82
2021-12-31	12,24	-0,99	1,20
2021-09-30	11,10	-1,43	0,63
2021-06-30	11,36	-1,05	-1,87
2021-03-31	11,86	-0,69	1,14
2020-12-31	11,58	-0,64	2,35
2020-09-30	12,25	0,45	3,29
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	-0,19	-0,19
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,33	0,33
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,26	0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,47 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,39 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3,47	-3,39	-0,24
2025-03-31	3,26	-3,40	-0,05
2024-12-31	3,74	-3,39	-0,06
2024-09-30	4,67	-3,80	-0,18
2024-06-30	5,64	-3,80	-0,27
2024-03-31	5,26	-3,45	-0,23
2023-12-31	4,50	-2,93	-0,84
2023-09-30	3,90	-2,61	-0,41
2023-06-30	0,81	-2,10	0,34
2023-03-31	0,78	-0,45	-0,30
2022-12-31	-0,23	-1,13	0,99
2022-09-30	-1,43	-1,42	0,46
2022-06-30	-1,11	-1,54	-0,18
2022-03-31	-1,65	-2,99	4,00
2021-12-31	-2,16	-2,10	3,32
2021-09-30	-2,37	0,70	3,29
2021-06-30	-1,92	2,40	3,08
2021-03-31	-1,86	3,15	0,10
2020-12-31	-0,75	2,88	-0,47
2020-09-30	-0,11	1,76	0,25
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
икра для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
роик для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
кувшин для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,10	-0,09	-0,17	-0,02	0,34
2025-03-31	-0,10	-0,16	-0,19	0,03	0,41
2024-12-31	-0,05	-0,17	-0,09	0,07	0,49
2024-09-30	-0,02	-0,09	-0,03	0,15	0,54
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,14	0,47
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,06	0,39
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,08	0,38
2023-09-30	-0,06	-0,09	-0,08	-0,09	0,08
2023-06-30	-0,20	-0,09	-0,07	-0,08	0,07
2023-03-31	-0,22	-0,25	-0,29	0,00	0,08
2022-12-31	-0,22	-0,29	-0,38	-0,23	-0,14
2022-09-30	-0,03	-0,29	-0,41	-0,25	-0,15
2022-06-30	0,05	-0,03	-0,04	-0,25	-0,10
2022-03-31	0,05	0,08	0,07	-0,05	-0,14
2021-12-31	0,05	0,12	0,09	-0,07	-0,14
2021-09-30	0,05	0,07	0,06	0,08	-0,10
2021-06-30	-0,10	-0,15	-0,12	0,22	-0,10
2021-03-31	0,10	0,15	0,12	0,13	-0,13
2020-12-31	0,19	0,32	0,22	0,10	-0,02
2020-09-30	0,29	0,41	0,28	0,15	-0,00
2020-06-30	0,32	0,44	0,30	0,05	0,00
2020-03-31	0,33	0,44	0,28	-0,08	-0,05

Gross Margins

валовая прибыль для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,99.
чистая прибыль для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для QubicGames SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,99	-0,05	-0,02
2025-03-31	0,99	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,99	-0,03	0,01
2024-09-30	0,99	-0,01	0,03
2024-06-30	0,99	0,03	0,06
2024-03-31	0,99	0,02	0,05
2023-12-31	0,99	0,01	0,03
2023-09-30	0,99	-0,04	-0,03
2023-06-30	0,99	-0,04	-0,03
2023-03-31	0,99	-0,14	-0,10
2022-12-31	0,99	-0,23	-0,15
2022-09-30	0,99	-0,23	-0,15
2022-06-30	0,98	-0,03	-0,13
2022-03-31	1,00	0,07	-0,13
2021-12-31	1,00	0,10	-0,08
2021-09-30	1,00	0,08	-0,12
2021-06-30	1,00	-0,16	-0,08
2021-03-31	1,00	0,12	-0,05
2020-12-31	0,99	0,23	-0,04
2020-09-30	0,97	0,27	0,04
2020-06-30	0,96	0,33	0,02
2020-03-31	0,93	0,26	0,03

QA7 Финансовый анализ акций - QubicGames SA (BST) Stock