R1H Финансовый анализ акций - Брамблс Лимитед (DB) Stock

Обзор

Brambles Limited — логистическая компания со штаб-квартирой в Сиднее, Австралия. Основанная в 1875 году, компания в первую очередь специализируется на объединении поддонов, ящиков и контейнеров для оптимизации операций цепочки поставок своих клиентов по всему миру. Компания Brambles Limited, лидер в сфере услуг по объединению поддонов и контейнеров, играет важную роль в обслуживании таких отраслей. В число примечательных проектов компании входит CHEP, ее крупнейшее коммерческое предприятие, которое использует циклическую бизнес-модель, предлагая решения в области многоразовой упаковки в более чем 60 странах. Brambles уделяет особое внимание устойчивому развитию и эффективности, реализуя проекты, которые сокращают количество отходов и выбросов углекислого газа, согласуясь с более широкими глобальными усилиями по обеспечению экологической устойчивости. Благодаря своим инновационным операциям Brambles способствует более бесперебойным и устойчивым цепочкам поставок по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 837,70 ММ.
операционный доход для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 304,90 ММ.
чистая прибыль для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 896,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 837,70	1 304,90	896,00
2024-12-31	6 810,30	1 255,90	818,30
2024-09-30	6 777,00	1 228,25	799,10
2024-06-30	6 718,30	1 196,40	779,90
2023-12-31	6 644,50	1 151,10	789,90
2023-09-30	6 491,30	1 091,80	751,55
2023-06-30	6 338,10	1 032,50	713,20
2022-12-31	6 043,00	980,70	619,90
2022-09-30	5 917,40	949,40	606,60
2022-06-30	5 791,80	918,10	593,30
2021-12-31	5 623,00	893,90	535,20
2021-09-30	5 516,40	887,40	528,90
2021-06-30	5 409,80	880,90	522,60
2020-12-31	5 023,60	823,90	462,00
2020-09-30	4 935,05	807,50	455,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2024-12-31	0,59	0,59
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,56	0,56
2023-12-31	0,57	0,57
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	0,51	0,51
2022-12-31	0,44	0,44
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,42	0,42
2021-12-31	0,37	0,37
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,35	0,35
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,30	0,30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 833,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -658,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -686,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 833,00	-658,70	-686,70
2024-12-31	1 772,50	-772,80	-1 051,60
2024-09-30	1 788,45	-856,85	-973,90
2024-06-30	1 804,40	-940,90	-896,20
2023-12-31	1 993,10	-1 223,10	-763,90
2023-09-30	1 992,10	-1 364,25	-620,00
2023-06-30	1 991,10	-1 505,40	-476,10
2022-12-31	1 713,80	-1 626,60	-80,80
2022-09-30	1 649,80	-1 563,10	-204,95
2022-06-30	1 585,80	-1 499,60	-329,10
2021-12-31	1 561,70	-1 232,30	-686,10
2021-09-30	1 557,85	-1 094,65	-845,90
2021-06-30	1 554,00	-957,00	-1 005,70
2020-12-31	1 452,50	-888,10	-767,10
2020-09-30	1 419,70	-914,40	-1 054,85

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,28	0,14	-0,01	0,30
2024-12-31	0,09	0,26	0,13	-0,01	0,31
2024-09-30	0,09	0,26	0,13	-0,01	0,31
2024-06-30	0,09	0,27	0,13	-0,00	0,33
2023-12-31	0,09	0,28	0,13	-0,00	0,35
2023-09-30	0,09	0,29	0,12	0,00	0,35
2023-06-30	0,08	0,29	0,12	0,00	0,33
2022-12-31	0,08	0,24	0,11	-0,02	0,30
2022-09-30	0,08	0,24	0,11	-0,02	0,30
2022-06-30	0,07	0,22	0,12	-0,05	0,31
2021-12-31	0,07	0,19	0,11	-0,07	0,30
2021-09-30	0,07	0,19	0,11	-0,07	0,30
2021-06-30	0,07	0,19	0,10	-0,06	0,30
2020-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,03	0,26
2020-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,10	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для Брамблс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	0,12	0,18
2024-12-31	0,34	0,12	0,18
2024-09-30	0,34	0,12	0,18
2024-06-30	0,35	0,11	0,17
2023-12-31	0,35	0,11	0,17
2023-09-30	0,34	0,11	0,16
2023-06-30	0,34	0,11	0,16
2022-12-31	0,34	0,10	0,16
2022-09-30	0,34	0,10	0,16
2022-06-30	0,34	0,10	0,16
2021-12-31	0,35	0,10	0,16
2021-09-30	0,35	0,10	0,16
2021-06-30	0,35	0,10	0,16
2020-12-31	0,36	0,09	0,16
2020-09-30	0,35	0,09	0,16