R9C Финансовый анализ акций - РЭА Групп Лимитед (DB) Stock

Обзор

REA Group Limited — многонациональная цифровая рекламная компания, специализирующаяся на недвижимости, базирующаяся в Мельбурне, Австралия. Он управляет ведущими австралийскими веб-сайтами по жилой и коммерческой недвижимости Realestate.com.au и Realcommercial.com.au соответственно. Важные проекты компании сосредоточены на цифровых услугах в сфере недвижимости, предоставляя обширные списки объектов недвижимости, а также услуги для покупателей, продавцов, арендаторов и инвесторов в недвижимость, обогащенные данными и аналитикой для обоснования их решений. Помимо внутреннего рынка, REA Group расширила свое присутствие на международном уровне, завоевав значительные интересы в Азии и Северной Америке, укрепляя свое глобальное присутствие в сфере цифровой недвижимости за счет стратегических приобретений и партнерских отношений, тем самым обеспечивая непрерывный рост и инновации в этом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 896,50 ММ.
операционный доход для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 796,20 ММ.
чистая прибыль для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 677,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 896,50	796,20	677,90
2025-03-31	1 859,70	782,25	647,30
2024-12-31	1 822,90	776,00	616,70
2024-09-30	1 749,95	743,55	459,75
2024-06-30	1 677,00	703,40	302,80
2024-03-31	1 586,85	660,80	292,35
2023-12-31	1 496,70	618,20	281,90
2023-09-30	1 444,55	581,40	319,00
2023-06-30	1 392,40	544,60	356,10
2023-03-31	1 407,95	547,25	360,60
2022-12-31	1 423,50	549,90	365,10
2022-09-30	1 421,00	552,30	374,95
2022-06-30	1 418,50	554,70	384,80
2022-03-31	1 342,75	540,80	377,70
2021-12-31	1 267,00	526,90	370,60
2021-09-30	1 136,20	492,10	346,65
2021-06-30	1 005,40	457,30	322,70
2021-03-31	941,44	433,08	230,44
2020-12-31	877,47	408,85	138,18
2020-09-30	879,66	403,40	125,27
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,67	4,67
2024-09-30	3,48	3,48
2024-06-30	2,29	2,29
2024-03-31	2,21	2,21
2023-12-31	2,14	2,13
2023-09-30	2,42	2,41
2023-06-30	2,70	2,70
2023-03-31	2,73	2,73
2022-12-31	2,76	2,76
2022-09-30	2,84	2,84
2022-06-30	2,91	2,91
2022-03-31	2,86	2,86
2021-12-31	2,81	2,81
2021-09-30	2,63	2,63
2021-06-30	2,45	2,45
2021-03-31	1,75	1,75
2020-12-31	1,05	1,05
2020-09-30	0,95	0,95
2020-06-30	0,85	0,85
2020-03-31	1,37	1,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 675,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 71,10 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -521,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	675,40	71,10	-521,60
2025-03-31	659,25	62,55	-597,95
2024-12-31	643,10	54,00	-674,30
2024-09-30	616,25	-75,60	-556,85
2024-06-30	589,40	-205,20	-439,40
2024-03-31	564,10	-179,15	-326,95
2023-12-31	538,80	-153,10	-214,50
2023-09-30	505,75	-143,35	-271,90
2023-06-30	472,70	-133,60	-329,30
2023-03-31	476,30	-166,85	-331,45
2022-12-31	479,90	-200,10	-333,60
2022-09-30	483,75	-197,40	-276,50
2022-06-30	487,60	-194,70	-219,40
2022-03-31	448,60	-284,55	-120,10
2021-12-31	409,60	-374,40	-20,80
2021-09-30	365,50	-377,95	-4,45
2021-06-30	321,40	-381,50	11,90
2021-03-31	351,45	-259,06	-71,63
2020-12-31	381,50	-136,63	-155,16
2020-09-30	400,32	-118,90	-194,34
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
икра для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
роик для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
кувшин для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,23	0,43	0,31	0,01	0,33
2025-03-31	0,23	0,39	0,31	0,01	0,33
2024-12-31	0,17	0,41	0,24	-0,03	0,32
2024-09-30	0,17	0,30	0,16	-0,03	0,32
2024-06-30	0,11	0,19	0,14	0,09	0,27
2024-03-31	0,11	0,19	0,14	0,09	0,27
2023-12-31	0,13	0,22	0,16	0,05	0,25
2023-09-30	0,14	0,26	0,19	0,01	0,25
2023-06-30	0,14	0,26	0,19	0,01	0,25
2023-03-31	0,14	0,26	0,19	-0,01	0,25
2022-12-31	0,16	0,29	0,19	0,01	0,25
2022-09-30	0,16	0,29	0,19	0,01	0,25
2022-06-30	0,16	0,34	0,21	0,04	0,26
2022-03-31	0,16	0,33	0,20	0,03	0,24
2021-12-31	0,19	0,35	0,21	0,01	0,20
2021-09-30	0,20	0,32	0,20	-0,01	0,20
2021-06-30	0,20	0,37	0,20	-0,03	0,20
2021-03-31	0,14	0,27	0,12	0,01	0,19
2020-12-31	0,09	0,14	0,09	0,06	0,24
2020-09-30	0,08	0,13	0,08	0,06	0,26
2020-06-30	0,07	0,12	0,10	0,08	0,37
2020-03-31	0,11	0,20	0,15	0,05	0,32

Gross Margins

валовая прибыль для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.
чистая прибыль для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
Маржа операционной прибыли для РЭА Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,65	0,34	0,43
2025-03-31	0,65	0,34	0,43
2024-12-31	0,57	0,31	0,49
2024-09-30	0,64	0,18	0,42
2024-06-30	0,64	0,19	0,41
2024-03-31	0,64	0,19	0,41
2023-12-31	0,63	0,22	0,40
2023-09-30	0,63	0,26	0,39
2023-06-30	0,61	0,26	0,39
2023-03-31	0,61	0,26	0,39
2022-12-31	0,60	0,26	0,39
2022-09-30	0,60	0,26	0,39
2022-06-30	0,63	0,27	0,39
2022-03-31	0,63	0,28	0,40
2021-12-31	0,69	0,29	0,41
2021-09-30	0,69	0,30	0,43
2021-06-30	0,69	0,32	0,45
2021-03-31	0,70	0,24	0,46
2020-12-31	0,71	0,16	0,47
2020-09-30	0,71	0,14	0,46
2020-06-30	0,71	0,13	0,46
2020-03-31	0,72	0,20	0,46