RV6 Финансовый анализ акций - Charles River Laboratories International, Inc. (DB) Stock

Обзор

Charles River Laboratories International, Inc. со штаб-квартирой в Уилмингтоне, штат Массачусетс, США, является известной глобальной компанией, специализирующейся на различных доклинических и клинических лабораторных услугах для фармацевтической, медицинской и биотехнологической промышленности. Он способствует открытию и разработке лекарств, прежде всего, предоставляя исследовательские модели и сопутствующие услуги, а также доклиническую и клиническую поддержку своим партнерам. Компания играет ключевую роль в фармакологических исследованиях, предлагая тестирование in vivo и in vitro, включая оценку безопасности, разработку биологических тестов и генетическое тестирование. Благодаря стратегическим приобретениям и глобальной экспансии Charles River расширила свои возможности и укрепила свои позиции на конкурентном рынке контрактных исследовательских организаций (CRO), поддерживая клиентов от ранней стадии открытия лекарств до выпуска конечного продукта.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 4 028,61 ММ.
операционный доход для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 534,92 ММ.
чистая прибыль для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -67,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	4 028,61	534,92	-67,04
2025-03-29	4 022,60	536,89	-19,66
2024-12-28	4 049,99	545,86	22,20
2024-09-28	4 060,92	597,44	423,78
2024-06-29	4 077,78	633,45	441,51
2024-03-30	4 111,60	629,69	444,45
2023-12-30	4 129,41	651,79	474,62
2023-09-30	4 215,78	686,11	474,95
2023-07-01	4 178,31	660,27	484,03
2023-04-01	4 091,50	682,76	496,33
2022-12-31	3 976,06	665,51	486,23
2022-09-24	3 781,27	686,97	436,39
2022-06-25	3 688,05	690,59	443,35
2022-03-26	3 629,52	651,02	422,47
2021-12-25	3 540,16	634,39	390,98
2021-09-25	3 426,10	583,25	396,60
2021-06-26	3 273,46	556,58	396,08
2021-03-27	3 041,44	494,28	375,06
2020-12-26	2 923,93	439,07	364,30
2020-09-26	2 824,08	435,55	301,46
2020-06-27
2020-03-28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	0,20	0,20
2024-09-28	8,03	8,00
2024-06-29	8,40	8,35
2024-03-30	8,55	8,50
2023-12-30	9,27	9,22
2023-09-30	9,29	9,22
2023-07-01	9,49	9,44
2023-04-01	9,75	9,68
2022-12-31	9,57	9,48
2022-09-24	8,61	8,50
2022-06-25	8,76	8,61
2022-03-26	8,37	8,20
2021-12-25	7,77	7,60
2021-09-25	7,91	7,72
2021-06-26	7,93	7,74
2021-03-27	7,54	7,36
2020-12-26	7,35	7,20
2020-09-26	6,11	6,00
2020-06-27	5,53	5,44
2020-03-28	5,06	4,98

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 787,45 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -180,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -615,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	787,45	-180,25	-615,66
2025-03-29	776,39	-204,77	-674,60
2024-12-28	734,58	-245,09	-550,93
2024-09-28	796,16	-407,35	-351,48
2024-06-29	749,82	-465,59	-306,81
2024-03-30	704,40	-480,33	-92,42
2023-12-30	683,90	-563,15	-85,52
2023-09-30	697,71	-280,40	-458,05
2023-07-01	625,04	-293,03	-346,77
2023-04-01	626,39	-678,53	-3,87
2022-12-31	619,64	-607,92	-42,40
2022-09-24	614,14	-643,00	-12,41
2022-06-25	656,08	-905,86	218,08
2022-03-26	693,20	-1 397,94	464,60
2021-12-25	760,80	-1 437,93	672,60
2021-09-25	669,92	-1 535,66	832,34
2021-06-26	672,50	-1 251,42	384,81
2021-03-27	648,21	-325,86	-237,24
2020-12-26	546,58	-601,54	47,25
2020-09-26	588,87	-583,99	67,43
2020-06-27
2020-03-28

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Эффективность управления

длинный для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,01.
роик для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,12
2025-03-29	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,12
2024-12-28	0,06	0,13	0,06	0,01	0,12
2024-09-28	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,11
2024-06-29	0,06	0,14	0,07	0,02	0,10
2024-03-30	0,06	0,16	0,07	0,01	0,10
2023-12-30	0,06	0,18	0,08	-0,00	0,11
2023-09-30	0,07	0,18	0,08	0,00	0,10
2023-07-01	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,10
2023-04-01	0,07	0,18	0,08	-0,00	0,10
2022-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,01	0,10
2022-09-24	0,07	0,19	0,07	-0,00	0,11
2022-06-25	0,07	0,19	0,07	-0,04	0,12
2022-03-26	0,07	0,18	0,07	0,00	0,14
2021-12-25	0,08	0,21	0,07	-0,00	0,12
2021-09-25	0,08	0,22	0,07	-0,03	0,13
2021-06-26	0,07	0,22	0,08	0,02	0,14
2021-03-27	0,08	0,22	0,08	-0,00	0,13
2020-12-26	0,07	0,19	0,07	0,02	0,14
2020-09-26	0,06	0,18	0,06	0,05	0,13
2020-06-27	0,06	0,17	0,06	0,06	0,13
2020-03-28	0,07	0,19	0,07	0,01	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для Charles River Laboratories International, Inc. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,35	-0,00	0,14
2025-03-29	0,33	0,01	0,11
2024-12-28	0,37	0,10	0,16
2024-09-28	0,36	0,11	0,16
2024-06-29	0,37	0,11	0,15
2024-03-30	0,36	0,11	0,15
2023-12-30	0,37	0,11	0,16
2023-09-30	0,37	0,12	0,16
2023-07-01	0,37	0,12	0,17
2023-04-01	0,37	0,12	0,16
2022-12-31	0,37	0,12	0,19
2022-09-24	0,37	0,12	0,20
2022-06-25	0,38	0,12	0,18
2022-03-26	0,38	0,11	0,17
2021-12-25	0,38	0,12	0,17
2021-09-25	0,38	0,12	0,17
2021-06-26	0,37	0,12	0,16
2021-03-27	0,37	0,12	0,15
2020-12-26	0,37	0,11	0,15
2020-09-26	0,36	0,10	0,14
2020-06-27	0,37	0,09	0,14
2020-03-28	0,37	0,10	0,13