SQL Финансовый анализ акций - Матадор Партнерс Групп АГ (DB) Stock

Обзор

Matador Partners Group AG специализируется на предоставлении услуг по управлению инвестициями и консультационных услуг по целому ряду классов активов. Фирма фокусируется на предоставлении индивидуальных инвестиционных решений и стратегических идей, чтобы помочь клиентам достичь своих финансовых целей и оптимизировать свои портфели.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 5,93 ММ.
операционный доход для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,97 ММ.
чистая прибыль для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	5,93	3,97	6,30
2024-09-30	6,13	4,38	4,67
2024-06-30	6,32	4,79	3,04
2024-03-31	5,25	3,90	0,09
2023-12-31	4,19	3,02	-2,87
2023-09-30	3,02	1,92	-3,14
2023-06-30	1,86	0,81	-3,40
2023-03-31	5,83	4,31	0,95
2022-12-31	9,79	7,81	5,30
2022-09-30	13,11	10,85	8,49
2022-06-30	16,44	13,89	11,68
2022-03-31	14,10	11,74	9,47
2021-12-31	11,76	9,60	7,27
2021-09-30	9,82	7,86	6,17
2021-06-30	7,87	6,13	5,07
2021-03-31	6,13	4,77	3,08
2020-12-31	4,39	3,41	1,10
2020-09-30	3,18	2,37	-0,01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,42.
прибыль на акцию разводненная для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,41.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,42	0,41
2024-09-30	0,32	0,31
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,22	-0,22
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,39	0,36
2022-09-30	0,62	0,57
2022-06-30	0,85	0,79
2022-03-31	0,70	0,66
2021-12-31	0,54	0,52
2021-09-30	0,48	0,46
2021-06-30	0,42	0,40
2021-03-31	0,25	0,24
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,49 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,79 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-3,49	1,79	-1,21
2024-09-30	1,94	-6,13	2,32
2024-06-30	7,36	-14,05	5,85
2024-03-31	5,48	-11,05	7,77
2023-12-31	3,59	-8,06	9,69
2023-09-30	-1,95	-2,92	7,05
2023-06-30	-7,49	2,23	4,40
2023-03-31	-4,84	-0,94	3,60
2022-12-31	-2,18	-4,11	2,80
2022-09-30	0,60	-3,43	-0,47
2022-06-30	3,38	-2,74	-3,74
2022-03-31	2,58	-4,63	3,41
2021-12-31	1,79	-6,53	10,56
2021-09-30	-2,22	-5,51	15,69
2021-06-30	-6,22	-4,50	20,83
2021-03-31	-5,70	-2,43	13,62
2020-12-31	-5,18	-0,35	6,42
2020-09-30	-1,86	-2,87	4,94

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
икра для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,12.
роик для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
кувшин для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,03.
голодный для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,07	0,12	0,07	-0,03	-0,04
2024-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06
2024-03-31		-0,05
2023-12-31			-0,04	0,03	-0,02
2023-09-30			-0,06	-0,02
2023-06-30		-0,06	-0,06	-0,02
2023-03-31		0,02	0,02	-0,04
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,26
2022-03-31	0,14	0,21	0,12	0,02	0,03
2021-12-31	0,13	0,20	0,10	0,08	0,03
2021-09-30	0,11	0,17	0,09	0,11	-0,03
2021-06-30	0,10	0,16	0,08	0,15	-0,09
2021-03-31	0,06	0,10	0,05	0,08	-0,09
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,02	-0,10
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,98.
чистая прибыль для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,06.
Маржа операционной прибыли для Матадор Партнерс Групп АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,67.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,98	1,06	0,67
2024-09-30	0,98	0,76	0,71
2024-06-30	0,98	0,02	0,74
2024-03-31		-0,69	0,72
2023-12-31	0,93	-1,04	0,63
2023-09-30		-1,82	0,44
2023-06-30		-1,82	0,44
2023-03-31		0,16	0,74
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,99	0,67	0,83
2021-12-31	0,97	0,62	0,82
2021-09-30	0,97	0,63	0,80
2021-06-30	0,96	0,64	0,78
2021-03-31	0,97	0,50	0,78
2020-12-31	0,99	0,25	0,78
2020-09-30	0,99	-0,00	0,75