SWF Финансовый анализ акций - Стэнли Блэк энд Декер, Инк. (DB) Stock

Обзор

Stanley Black & Decker, Inc., базирующаяся в США, является известным мировым поставщиком инструментов и систем хранения данных, а также демонстрирует значительную деятельность в области решений безопасности и промышленных приложений. Портфолио компании богато известными брендами, включая Stanley, Black & Decker и DeWalt, которые обслуживают как профессиональный, так и потребительский рынки. Неотъемлемой частью стратегии Stanley Black & Decker являются инновации в разработке продукции и ее расширение за счет приобретений, повышающих ее конкурентоспособность и охват рынка. Ключевые проекты часто направлены на развитие инструментальных технологий, выход на развивающиеся рынки и интеграцию интеллектуальных технологий в предложения продуктов для эффективного удовлетворения растущих потребительских и промышленных потребностей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 15 161,60 ММ.
операционный доход для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 948,00 ММ.
чистая прибыль для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 478,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	15 161,60	948,00	478,30
2025-03-29	15 240,80	1 031,00	365,20
2024-12-28	15 365,70	1 004,90	294,30
2024-09-28	15 381,70	1 128,90	-205,00
2024-06-29	15 584,30	939,90	-291,40
2024-03-30	15 718,80	783,70	-103,20
2023-12-30	15 781,10	618,40	-310,50
2023-09-30	16 031,40	212,50	-51,10
2023-07-01	16 197,10	314,40	788,80
2023-04-01	16 431,20	516,40	699,40
2022-12-31	16 947,40	909,50	1 062,50
2022-10-01	16 942,50	1 234,80	1 435,60
2022-07-02	16 602,60	1 480,40	1 005,20
2022-04-02	16 008,50	1 730,70	1 377,10
2022-01-01	15 281,30	1 911,00	1 689,20
2021-10-02	14 230,10	2 309,90	1 828,40
2021-07-03	14 300,60	2 484,40	1 809,10
2021-04-03	13 649,10	2 258,60	1 588,00
2021-01-02	12 750,00	2 090,10	1 233,80
2020-09-26	13 841,20	1 656,80	965,60
2020-06-27
2020-03-28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	1,96	1,95
2024-09-28	-1,36	-1,36
2024-06-29	-1,94	-1,94
2024-03-30	-0,69	-0,68
2023-12-30	-2,07	-2,07
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-07-01	5,30	5,18
2023-04-01	4,73	4,55
2022-12-31	7,13	6,76
2022-10-01	9,50	8,99
2022-07-02	6,49	6,19
2022-04-02	8,67	8,31
2022-01-01	10,55	10,16
2021-10-02	11,42	10,63
2021-07-03	11,29	10,58
2021-04-03	9,97	9,40
2021-01-02	7,85	7,46
2020-09-26	6,25	6,19
2020-06-27	5,30	5,24
2020-03-28	6,17	6,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 759,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -316,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -458,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	759,20	-316,90	-458,20
2025-03-29	1 117,90	399,70	-1 603,30
2024-12-28	1 106,90	394,20	-1 556,70
2024-09-28	1 197,10	379,90	-1 630,50
2024-06-29	1 355,20	388,90	-1 783,90
2024-03-30	1 046,60	-329,70	-591,60
2023-12-30	1 191,30	-327,70	-816,00
2023-09-30	1 073,10	-331,40	-839,40
2023-07-01	203,60	3 759,90	-3 856,30
2023-04-01	-504,70	3 674,80	-3 072,30
2022-12-31	-1 459,50	3 572,60	-1 971,10
2022-10-01	-1 738,70	1 473,10	488,20
2022-07-02	-1 308,50	-2 684,80	3 900,60
2022-04-02	-420,20	-2 639,30	2 439,10
2022-01-01	663,10	-2 623,80	918,70
2021-10-02	1 713,10	-492,50	-1 598,10
2021-07-03	2 385,70	-413,30	-2 416,10
2021-04-03	2 269,50	-361,30	-1 954,30
2021-01-02	2 022,10	-1 577,10	615,90
2020-09-26	1 843,50	-1 553,00	70,10
2020-06-27
2020-03-28

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Эффективность управления

длинный для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,07
2025-03-29	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2024-12-28	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,08
2024-09-28	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,09
2024-06-29	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2024-03-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,07
2023-12-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,01
2023-07-01	0,02	0,07	0,04	0,00	-0,03
2023-04-01	0,04	0,09	0,06	0,01	-0,08
2022-12-31	0,06	0,13	0,08	0,01	-0,10
2022-10-01	0,04	0,09	0,05	-0,01	-0,06
2022-07-02	0,06	0,12	0,07	-0,03	-0,02
2022-04-02	0,07	0,15	0,09	-0,06	0,04
2022-01-01	0,08	0,18	0,11	-0,02	0,11
2021-10-02	0,08	0,17	0,11	-0,03	0,15
2021-07-03	0,07	0,16	0,10	-0,00	0,14
2021-04-03	0,05	0,14	0,08	0,07	0,13
2021-01-02	0,05	0,11	0,06	0,02	0,12
2020-09-26	0,04	0,10	0,05	0,03	0,09
2020-06-27	0,04	0,12	0,06	0,05	0,10
2020-03-28	0,05	0,12	0,07	0,00	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Стэнли Блэк энд Декер, Инк. по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,30	0,02	0,07
2025-03-29	0,30	0,02	0,07
2024-12-28	0,29	-0,01	0,07
2024-09-28	0,29	-0,02	0,06
2024-06-29	0,27	-0,01	0,05
2024-03-30	0,26	-0,02	0,03
2023-12-30	0,23	-0,00	0,02
2023-09-30	0,23	0,05	0,02
2023-07-01	0,24	0,04	0,03
2023-04-01	0,26	0,06	0,06
2022-12-31	0,28	0,08	0,08
2022-10-01	0,30	0,06	0,09
2022-07-02	0,32	0,08	0,11
2022-04-02	0,34	0,11	0,13
2022-01-01	0,35	0,11	0,15
2021-10-02	0,36	0,11	0,16
2021-07-03	0,35	0,12	0,17
2021-04-03	0,34	0,09	0,13
2021-01-02	0,34	0,07	0,12
2020-09-26	0,33	0,06	0,11
2020-06-27	0,33	0,06	0,12
2020-03-28	0,34	0,07	0,12

MX:SWK
PE:SWK
US:SWK	78,42 $
IT:1SWK	64,76 €
GB:0L9E	77,38 $
AT:SWK