TCS Финансовый анализ акций - Аксон Энтерпрайз, Инк. (DB) Stock

Обзор

Axon Enterprise, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе правоохранительных органов и общественной безопасности. Компания известна разработкой и производством электропроводного оружия, в частности устройств TASER, которые широко используются полицией и другими службами безопасности по всему миру. Кроме того, Axon является лидером в предоставлении интегрированных нательных камер и программного обеспечения для управления цифровыми доказательствами через свою платформу Axon Evidence. Эта система существенно повышает эффективность хранения и доступа к данным для правоохранительных органов. Более того, Axon активно участвует в разработке передовых технологий, направленных на повышение общественной безопасности, таких как автономные дроны и решения для обучения сотрудников полиции виртуальной реальности, подчеркивая свою приверженность инновациям в своей области.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 391,59 ММ.
операционный доход для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19,51 ММ.
чистая прибыль для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 326,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 391,59	19,51	326,31
2025-03-31	2 226,29	52,50	331,66
2024-12-31	2 082,53	76,85	377,03
2024-09-30	1 937,76	123,24	298,91
2024-06-30	1 806,16	152,80	293,05
2024-03-31	1 677,53	159,30	264,00
2023-12-31	1 560,70	159,45	175,78
2023-09-30	1 466,46	133,34	147,90
2023-06-30	1 365,54	111,52	98,86
2023-03-31	1 276,55	92,67	137,41
2022-12-31	1 187,14	92,97	146,93
2022-09-30	1 071,37	43,65	104,46
2022-06-30	991,61	14,43	140,85
2022-03-31	924,79	-100,67	42,77
2021-12-31	863,38	-168,12	-60,02
2021-09-30	871,94	-134,08	-20,68
2021-06-30	806,40	-142,42	-70,07
2021-03-31	728,86	-62,41	-53,72
2020-12-31	681,00	-12,95	-1,72
2020-09-30	626,71	-34,61	-39,94

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,25.
прибыль на акцию разводненная для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,04.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	4,25	4,04
2025-03-31	4,36	4,16
2024-12-31	4,98	4,80
2024-09-30	3,96	3,87
2024-06-30	3,90	3,82
2024-03-31	3,53	3,46
2023-12-31	2,37	2,33
2023-09-30	2,02	1,98
2023-06-30	1,37	1,35
2023-03-31	1,92	1,88
2022-12-31	2,07	2,03
2022-09-30	1,48	1,45
2022-06-30	2,03	2,00
2022-03-31	0,63	0,63
2021-12-31	-0,91	-0,91
2021-09-30	-0,32	-0,32
2021-06-30	-1,09	-1,10
2021-03-31	-0,85	-0,86
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,66	-0,66

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 275,58 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 487,42 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 268,32 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	275,58	-1 487,42	1 268,32
2025-03-31	450,04	-1 018,75	1 270,50
2024-12-31	408,31	-490,57	-45,44
2024-09-30	298,18	4,34	-16,43
2024-06-30	269,75	-160,69	-15,84
2024-03-31	229,65	-88,89	0,61
2023-12-31	189,26	12,48	41,31
2023-09-30	180,34	-569,66	645,70
2023-06-30	158,35	-550,92	652,75
2023-03-31	135,07	-893,29	637,55
2022-12-31	235,36	-830,97	598,10
2022-09-30	117,17	-142,86	-99,74
2022-06-30	92,72	27,32	-166,26
2022-03-31	107,52	296,33	-168,59
2021-12-31	124,49	252,56	-174,18
2021-09-30	145,88	37,18	-77,83
2021-06-30	140,57	-183,87	-12,35
2021-03-31	86,00	-388,58	297,38
2020-12-31	38,48	-356,53	299,26
2020-09-30	49,97	-378,11	299,41

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
голодный для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,17	0,07	0,15	0,10
2025-03-31	0,10	0,18	0,12	-0,04	0,13
2024-12-31	0,09	0,23	0,11	0,10	0,11
2024-09-30	0,09	0,20	0,11	0,03	0,10
2024-06-30	0,09	0,19	0,10	0,06	0,09
2024-03-31	0,06	0,14	0,07	0,11	0,08
2023-12-31	0,07	0,12	0,07	0,12	0,08
2023-09-30	0,05	0,08	0,05	0,12	0,07
2023-06-30	0,07	0,08	0,05	0,12	0,07
2023-03-31	0,08	0,12	0,06	-0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,09	0,08	-0,11	0,09
2022-09-30	0,09	0,13	0,08	-0,11	0,09
2022-06-30	0,03	0,13	0,12	-0,04	0,08
2022-03-31	-0,04	0,04	0,04	0,20	0,09
2021-12-31	-0,01	-0,06	-0,06	0,19	0,13
2021-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,09	0,13
2021-06-30	-0,06	-0,08	-0,06	-0,05	0,13
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,05	-0,00	0,08
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,04
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,04	-0,03	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Аксон Энтерпрайз, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	0,15	0,02
2025-03-31	0,60	0,18	0,03
2024-12-31	0,60	0,15	0,06
2024-09-30	0,60	0,16	0,08
2024-06-30	0,60	0,16	0,09
2024-03-31	0,61	0,11	0,10
2023-12-31	0,61	0,10	0,09
2023-09-30	0,61	0,07	0,09
2023-06-30	0,61	0,07	0,09
2023-03-31	0,61	0,11	0,08
2022-12-31	0,61	0,10	0,04
2022-09-30	0,61	0,10	0,04
2022-06-30	0,62	0,14	0,01
2022-03-31	0,63	0,05	-0,11
2021-12-31	0,63	-0,07	-0,19
2021-09-30	0,62	-0,02	-0,13
2021-06-30	0,62	-0,09	-0,15
2021-03-31	0,62	-0,07	-0,09
2020-12-31	0,61	-0,00	-0,02
2020-09-30	0,58	-0,06	-0,04

MX:AXON
GB:0HKE	712,26 $
US:AXON	728,41 $
IT:1AXON	639,60 €