WC3 Финансовый анализ акций - Ватско, Инк. (DB) Stock

Обзор

Watsco — крупнейшая дистрибьюторская сеть продукции для отопления, кондиционирования и охлаждения (HVAC/R), расположенная в США, Канаде, Мексике и Пуэрто-Рико, а также экспортирующая продукцию в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. По оценкам Watsco, более 300 000 подрядчиков и технических специалистов ежегодно посещают или звонят в одно из 600 офисов компании, чтобы получить информацию, получить техническую поддержку и купить продукцию. Продукция HVAC/R обеспечивает комфорт в домах и на предприятиях независимо от климата на открытом воздухе. Старые системы часто работают ниже сегодняшних государственных стандартов энергоэффективности и охраны окружающей среды. У Watsco есть возможность ускорить замену этих систем в большем масштабе, чем у конкурентов, поскольку движение к снижению энергопотребления и его воздействия на окружающую среду продолжается. Это особенно важно, поскольку на отопление и охлаждение приходится примерно половина энергии, потребляемой в типичном доме в США.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 507,53 ММ.
операционный доход для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 740,10 ММ.
чистая прибыль для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 531,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 507,53	740,10	531,55
2025-03-31	7 584,41	734,01	529,34
2024-12-31	7 618,32	748,04	536,29
2024-09-30	7 467,55	721,09	521,99
2024-06-30	7 434,36	730,02	521,91
2024-03-31	7 298,12	731,15	513,27
2023-12-31	7 283,77	771,42	536,34
2023-09-30	7 261,79	801,29	591,46
2023-06-30	7 170,74	783,28	578,15
2023-03-31	7 301,41	803,99	597,94
2022-12-31	7 274,34	809,82	601,17
2022-09-30	7 204,99	797,80	542,38
2022-06-30	6 951,76	768,99	525,61
2022-03-31	6 667,64	699,61	477,15
2021-12-31	6 280,19	609,47	418,94
2021-09-30	5 923,04	557,51	386,07
2021-06-30	5 677,15	510,03	351,69
2021-03-31	5 182,89	424,04	294,17
2020-12-31	5 054,93	390,26	269,58
2020-09-30	4 972,53	372,12	260,85
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,34	13,30
2024-09-30	13,07	13,03
2024-06-30	13,16	13,12
2024-03-31	13,04	12,99
2023-12-31	13,72	13,67
2023-09-30	15,20	15,16
2023-06-30	14,87	14,83
2023-03-31	15,36	15,31
2022-12-31	15,46	15,41
2022-09-30	13,94	13,88
2022-06-30	13,53	13,47
2022-03-31	12,31	12,25
2021-12-31	10,83	10,78
2021-09-30	10,00	9,95
2021-06-30	9,13	9,09
2021-03-31	7,68	7,67
2020-12-31	7,03	7,01
2020-09-30	6,81	6,80
2020-06-30	6,23	6,22
2020-03-31	6,33	6,31

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 426,57 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 148,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -506,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	426,57	148,90	-506,57
2025-03-31	491,75	164,85	-498,61
2024-12-31	773,10	-290,67	-158,53
2024-09-30	692,82	-296,01	-277,50
2024-06-30	812,57	-241,07	-506,73
2024-03-31	713,08	-241,87	-332,98
2023-12-31	561,95	-41,34	-460,08
2023-09-30	476,42	-35,48	-396,11
2023-06-30	409,71	-32,54	-341,22
2023-03-31	626,16	-36,06	-554,07
2022-12-31	571,96	-33,84	-503,96
2022-09-30	388,77	-34,85	-356,19
2022-06-30	340,76	-36,00	-269,89
2022-03-31	285,69	-158,02	-110,94
2021-12-31	349,57	-148,58	-228,60
2021-09-30	481,27	-144,93	-293,62
2021-06-30	355,01	-139,82	-202,18
2021-03-31	454,77	-11,27	-405,36
2020-12-31	534,38	-16,34	-448,49
2020-09-30	511,02	-27,59	-451,06
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,17	0,15	0,04	0,14
2025-03-31	0,12	0,18	0,15	0,09	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,03	0,19
2024-09-30	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2024-06-30	0,14	0,22	0,15	0,04	0,21
2024-03-31	0,15	0,24	0,18	0,02	0,19
2023-12-31	0,17	0,26	0,19	0,01	0,15
2023-09-30	0,15	0,26	0,18	0,01	0,13
2023-06-30	0,16	0,26	0,19	0,01	0,13
2023-03-31	0,17	0,29	0,22	0,01	0,23
2022-12-31	0,18	0,27	0,21	-0,00	0,15
2022-09-30	0,17	0,27	0,19	-0,00	0,14
2022-06-30	0,15	0,27	0,19	0,01	0,12
2022-03-31	0,16	0,27	0,19	0,01	0,12
2021-12-31	0,15	0,24	0,18	-0,01	0,21
2021-09-30	0,15	0,21	0,16	0,02	0,15
2021-06-30	0,13	0,20	0,15	0,01	0,15
2021-03-31	0,11	0,17	0,14	0,02	0,22
2020-12-31	0,11	0,16	0,14	0,04	0,27
2020-09-30	0,10	0,15	0,13	0,02	0,25
2020-06-30	0,09	0,15	0,12	0,01	0,26
2020-03-31	0,10	0,15	0,11	-0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Ватско, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,27	0,07	0,10
2025-03-31	0,27	0,07	0,10
2024-12-31	0,27	0,07	0,10
2024-09-30	0,27	0,07	0,10
2024-06-30	0,27	0,07	0,10
2024-03-31	0,27	0,07	0,11
2023-12-31	0,28	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,08	0,11
2023-06-30	0,28	0,08	0,11
2023-03-31	0,28	0,08	0,11
2022-12-31	0,28	0,08	0,11
2022-09-30	0,28	0,08	0,11
2022-06-30	0,27	0,08	0,11
2022-03-31	0,27	0,07	0,10
2021-12-31	0,26	0,07	0,10
2021-09-30	0,25	0,07	0,10
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,06	0,08
2020-12-31	0,24	0,05	0,08
2020-09-30	0,24	0,05	0,07
2020-06-30	0,24	0,05	0,07
2020-03-31	0,24	0,05	0,07