X9C Финансовый анализ акций - Металла Роялти и Стриминг Лтд. (DB) Stock

Обзор

Metalla Royalty & Streaming Ltd., базирующаяся в Канаде, работает в горнодобывающем секторе, уделяя особое внимание драгоценным металлам. Компания занимается приобретением и управлением роялти и потоками - бизнес-модель, которая дает ей косвенное участие в добыче полезных ископаемых, не неся при этом операционные или капитальные затраты, связанные с добычей полезных ископаемых. Портфель Metalla диверсифицирован и включает ключевые проекты, включающие значительные операции по добыче золота и серебра. Ключевые активы под эгидой Metalla включают в себя доходы от действующих рудников, таких как рудник Endeavour, и роялти от проектов разработки, таких как Fifteen Mile Stream. Такое стратегическое позиционирование позволяет Metalla получать выгоду от роста добычи, одновременно снижая риски, присущие горнодобывающей деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,17 ММ.
операционный доход для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,91 ММ.
чистая прибыль для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	8,17	-1,91	-4,72
2025-03-31	6,35	-3,41	-4,47
2024-12-31	5,88	-4,48	-5,48
2024-09-30	5,05	-4,90	-6,26
2024-06-30	4,79	-5,00	-7,22
2024-03-31	4,87	-5,07	-6,21
2023-12-31	4,59	-4,98	-5,84
2023-09-30	3,93	-5,17	-8,76
2023-06-30	3,22	-5,46	-9,17
2023-03-31	2,73	-5,42	-10,05
2022-12-31	2,41	-6,16	-10,93
2022-09-30	2,60	-7,36	-9,27
2022-06-30	2,73	-8,32	-8,92
2022-03-31	2,96	-9,09	-10,28
2021-12-31	2,97	-8,95	-10,43
2020-12-31	2,25	-6,69	-8,14
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,11
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,22	-0,22
2022-12-31	-0,24
2022-09-30	-0,21	-0,21
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,24
2020-12-31	-0,22	-0,22
2020-08-31	-0,23	-0,23
2020-05-31	-0,13

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,43 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,17 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1,43	0,17	-0,64
2025-03-31	0,36	-1,28	-0,87
2024-12-31	-2,57	-1,95	0,48
2024-09-30	-2,95	-3,34	10,70
2024-06-30	-3,12	-7,83	8,57
2024-03-31	-1,95	-1,42	9,84
2023-12-31	0,52	-3,58	12,83
2023-09-30	1,10	-2,56	4,27
2023-06-30	1,10	1,90	5,56
2023-03-31	0,42	-3,09	4,47
2022-12-31	-0,04	-1,31	3,79
2022-09-30	-0,43	-12,11	6,12
2022-06-30	-0,32	-12,09	12,46
2022-03-31	-0,05	-22,30	21,52
2021-12-31	0,30	-36,02	32,77
2020-12-31	-4,42	-8,03	15,24
2020-08-31	-2,42	-5,51	9,26
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
роик для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
кувшин для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0,00
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
2024-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	-0,01
2024-09-30	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,04	-0,05	-0,02	0,02	-0,01
2024-03-31	-0,07	-0,05	-0,07	0,02	0,01
2023-12-31	-0,08	-0,09	-0,07	0,02	0,01
2023-09-30	-0,08	-0,09	-0,06	0,06	0,01
2023-06-30	-0,09	-0,09	-0,06	0,06	0,01
2023-03-31	-0,08	-0,10	-0,07	0,01	0,00
2022-12-31	-0,09	-0,09	-0,08	-0,06	-0,00
2022-09-30	-0,08	-0,09	-0,08	-0,06	-0,00
2022-06-30	-0,10	-0,09	-0,08	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,11	-0,12	-0,09	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,14	-0,10	-0,03	0,00
2020-12-31	-0,12	-0,13	-0,11	0,04	-0,06
2020-08-31	-0,12	-0,13	-0,10	0,02	-0,03
2020-05-31	-0,10	-0,11	-0,08	0,05	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,70.
Маржа операционной прибыли для Металла Роялти и Стриминг Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,54.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	-0,70	-0,54
2025-03-31	1,00	-0,93	-0,76
2024-12-31	1,00	-1,24	-0,97
2024-09-30	1,00	-1,51	-1,04
2024-06-30	1,00	-1,28	-1,04
2024-03-31	1,00	-2,23	-1,32
2023-12-31	1,00	-2,23	-1,32
2023-09-30	1,00	-2,84	-1,69
2023-06-30	1,00	-2,84	-1,69
2023-03-31	1,00	-3,69	-1,99
2022-12-31	1,00	-3,57	-2,83
2022-09-30	1,00	-3,57	-2,83
2022-06-30	1,00	-3,27	-3,05
2022-03-31	1,00	-3,47	-3,07
2021-12-31		-3,51	-3,01
2020-12-31	0,41	-3,62	-2,98
2020-08-31	0,66	-2,04	-1,34
2020-05-31	0,62	-1,24	-0,91

GB:0A66
US:MTA	5,60 $
CA:MTA	7,78 CA$