XT3B Финансовый анализ акций - PT Vale Индонезия Tbk (DB) Stock

Обзор

PT Vale Indonesia Tbk — известная горнодобывающая компания, базирующаяся в Индонезии, которая в основном занимается производством и экспортом никеля. Являясь дочерней компанией мирового горнодобывающего гиганта Vale SA со штаб-квартирой в Бразилии, компания вносит значительный вклад в глобальные цепочки поставок никеля, удовлетворяя потребности различных отраслей, включая производство электроники и аккумуляторов. PT Vale Indonesia управляет обширной инфраструктурной сетью, включающей рудники, плавильные заводы и нефтеперерабатывающие предприятия, преимущественно расположенные в Соровако, на индонезийском острове Сулавеси. Ключевые проекты включают проект по добыче никеля в Соровако, который занимает центральное место в ее деятельности, и продолжающуюся разведку в Помалаа с целью увеличения срока службы и мощности ресурсов. Стратегические инициативы компании сосредоточены на устойчивом развитии и повышении эффективности урожайности, чтобы укрепить ее конкурентные позиции на мировом рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 898,38 ММ.
операционный доход для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25,28 ММ.
чистая прибыль для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 45,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	898,38	25,28	45,72
2025-03-31	926,98	57,26	75,78
2024-12-31	950,39	60,13	57,76
2024-09-30	1 002,93	103,02	90,80
2024-06-30	1 052,05	155,71	103,82
2024-03-31	1 099,02	200,85	111,81
2023-12-31	1 232,26	305,15	274,33
2023-09-30	1 243,57	294,65	270,27
2023-06-30	1 273,88	277,26	257,73
2023-03-31	1 307,55	308,27	230,91
2022-12-31	1 179,45	272,89	200,38
2022-09-30	1 140,52	297,53	211,25
2022-06-30	1 102,76	337,27	257,47
2022-03-31	981,70	261,52	199,75
2021-12-31	953,17	220,72	165,80
2021-09-30	880,16	192,66	129,12
2021-06-30	819,31	152,06	88,48
2021-03-31	796,64	136,05	87,56
2020-12-31	764,74	106,39	82,82
2020-09-30	846,57	161,62	133,88

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
прибыль на акцию разводненная для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 157,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -439,27 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -40,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	157,50	-439,27	-40,03
2025-03-31	170,40	-403,44	103,24
2024-12-31	207,49	-331,77	102,28
2024-09-30	206,85	-306,20	106,03
2024-06-30	303,47	-286,83	102,49
2024-03-31	381,12	-292,53	-67,44
2023-12-31	421,16	-285,82	-65,44
2023-09-30	476,19	-271,89	-61,36
2023-06-30	442,45	-247,96	-61,16
2023-03-31	434,78	-231,97	-1,35
2022-12-31	348,16	-218,07	-1,48
2022-09-30	365,93	-206,47	-1,41
2022-06-30	357,41	-195,57	-1,34
2022-03-31	348,42	-184,02	-32,16
2021-12-31	334,64	-180,23	-34,52
2021-09-30	291,64	-147,01	-35,10
2021-06-30	318,03	-145,21	-34,68
2021-03-31	252,79	-156,31	-3,96
2020-12-31	292,38	-150,84	-1,68
2020-09-30	320,56	-160,95	-1,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,06
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,02	0,03	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	0,04	0,11
2024-06-30	0,10	0,05	0,11	0,03	0,16
2024-03-31	0,10	0,12	0,11	0,03	0,16
2023-12-31	0,11	0,13	0,12	0,06	0,19
2023-09-30	0,08	0,09	0,09	0,05	0,18
2023-06-30	0,09	0,09	0,09	0,05	0,18
2023-03-31	0,08	0,10	0,09	0,08	0,18
2022-12-31	0,09	0,10	0,09	0,07	0,16
2022-09-30	0,11	0,10	0,09	0,07	0,16
2022-06-30	0,09	0,13	0,11	0,07	0,15
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	0,06	0,16
2021-12-31	0,06	0,08	0,08	0,06	0,14
2021-09-30	0,06	0,06	0,06	0,05	0,16
2021-06-30	0,04	0,04	0,04	0,07	0,16
2021-03-31	0,04	0,04	0,04	0,05	0,12
2020-12-31	0,04	0,04	0,04	0,07	0,14
2020-09-30	0,06	0,07	0,07	0,08	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для PT Vale Индонезия Tbk по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,12	0,08	0,06
2025-03-31	0,11	0,06	0,06
2024-12-31	0,14	0,09	0,10
2024-09-30	0,18	0,10	0,15
2024-06-30	0,28	0,22	0,25
2024-03-31	0,28	0,22	0,25
2023-12-31	0,27	0,24	0,23
2023-09-30	0,26	0,17	0,22
2023-06-30	0,27	0,17	0,22
2023-03-31	0,27	0,18	0,24
2022-12-31	0,28	0,19	0,26
2022-09-30	0,32	0,19	0,26
2022-06-30	0,28	0,23	0,30
2022-03-31	0,25	0,20	0,26
2021-12-31	0,24	0,17	0,23
2021-09-30	0,21	0,15	0,22
2021-06-30	0,21	0,11	0,19
2021-03-31	0,20	0,11	0,17
2020-12-31	0,16	0,11	0,14
2020-09-30	0,21	0,16	0,19