AGILC Финансовый анализ акций - Агиллик А/С (CPSE) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 61,14 ММ.
операционный доход для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,40 ММ.
чистая прибыль для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	61,14	-9,40	-11,30
2025-03-31	60,66	-10,80	-7,29
2024-12-31	60,19	-12,21	-3,28
2024-09-30	60,89	-12,07	-11,21
2024-06-30	61,60	-11,93	-19,14
2024-03-31	63,14	-11,64	-23,32
2023-12-31	64,68	-11,36	-27,50
2023-09-30	67,38	-10,07	-17,75
2023-06-30	70,07	-8,79	-7,99
2023-03-31	68,54	-9,95	-9,31
2022-12-31	67,01	-11,12	-10,64
2022-09-30	61,74	-13,63	-12,86
2022-06-30	56,48	-16,15	-15,08
2022-03-31	54,62	-13,65	-12,81
2021-12-31	52,76	-11,14	-10,54
2021-09-30	51,37	-9,29	-9,10
2021-06-30	49,99	-7,44	-7,65
2021-03-31	50,26	-7,97	-7,81
2020-12-31	50,53	-8,51	-7,96
2020-09-30	51,86	-11,65	-10,86
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,30	-0,30
2024-09-30	-1,02	-1,02
2024-06-30	-1,76	-1,75
2024-03-31	-2,14	-2,14
2023-12-31	-2,52	-2,52
2023-09-30	-1,65	-1,65
2023-06-30	-0,75	-0,75
2023-03-31	-0,89	-0,89
2022-12-31	-1,04	-1,04
2022-09-30	-1,26	-1,26
2022-06-30	-1,48	-1,48
2022-03-31	-1,26	-1,26
2021-12-31	-1,04	-1,04
2021-09-30	-0,91	-0,92
2021-06-30	-0,78	-0,79
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-0,88	-0,88
2020-09-30	-1,23	-1,23
2020-06-30	-1,61	-1,61
2020-03-31	-2,47	-2,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,59 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	8,59	-10,30	-2,20
2025-03-31	10,70	-10,59	-3,79
2024-12-31	12,24	-10,88	-4,81
2024-09-30	5,74	-10,89	-3,51
2024-06-30	-0,77	-10,90	-2,22
2024-03-31	-3,64	-11,31	9,22
2023-12-31	-6,50	-11,71	20,65
2023-09-30	-3,50	-12,42	19,99
2023-06-30	-0,51	-13,12	19,32
2023-03-31	1,27	-13,32	8,27
2022-12-31	3,05	-13,51	-2,79
2022-09-30	4,90	-13,32	-2,91
2022-06-30	6,75	-13,13	-3,02
2022-03-31	6,41	-12,29	3,34
2021-12-31	6,07	-11,44	9,70
2021-09-30	6,50	-11,32	7,78
2021-06-30	6,93	-11,21	5,86
2021-03-31	5,00	-11,69	15,04
2020-12-31	3,08	-12,18	24,22
2020-09-30	-3,52	-11,19	31,96
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -27,67.
п/книга для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,06.
п/тбв для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,73.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-27,67	-4,06	-1,73
2025-03-31	-31,05	-4,56	-1,94
2024-12-31	-5,14	-6,17	-2,09
2024-09-30	-5,75	-6,90	-2,34
2024-06-30	-3,60	-4,89	-1,91
2024-03-31	-3,30	-4,48	-1,75
2023-12-31	-5,11	-4,48	-1,75
2023-09-30	-11,35	49,43	-2,97
2023-06-30	-13,43	58,47	-3,51
2023-03-31	-11,52	58,47	-3,51
2022-12-31	-6,54	-5,59	-1,80
2022-09-30	-7,74	-6,62	-2,13
2022-06-30	-6,60	-8,30	-2,35
2022-03-31	-7,72	-8,24	-2,33
2021-12-31	-9,19	-18,47	-2,50
2021-09-30	-10,87	-21,85	-2,95
2021-06-30	-12,92	34,42	-3,85
2021-03-31	-11,73	31,88	-3,57
2020-12-31	-7,13	-13,30	-2,29
2020-09-30	-8,43	-15,73	-2,71
2020-06-30	-6,65	-63,91	-3,18
2020-03-31	-3,98	-57,65	-2,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
ебит (3 года)/ев для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,13
2025-03-31	-0,12	-0,12
2024-12-31	-0,12	-0,13
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,13	-0,13
2024-03-31	-0,14	-0,13
2023-12-31	-0,13	-0,13
2023-09-30	-0,12	-0,14
2023-06-30	-0,10	-0,12
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,16	-0,14
2022-09-30	-0,14	-0,12
2022-06-30	-0,16	-0,13
2022-03-31	-0,14	-0,15
2021-12-31	-0,12	-0,21
2021-09-30	-0,11	-0,18
2021-06-30	-0,09	-0,19
2021-03-31	-0,10	-0,21
2020-12-31	-0,16	-0,22
2020-09-30	-0,14	-0,19
2020-06-30	-0,17	-0,18
2020-03-31	-0,26	-0,21

Эффективность управления

длинный для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
роик для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -7,50.
кувшин для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -7,88.
голодный для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 28,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07		-7,50	-7,88	28,02
2025-03-31	-0,07		-7,50	-7,88	28,02
2024-12-31	-0,24		-3,16	-2,29	-0,13
2024-09-30	-0,24		-3,16	-2,29	-0,13
2024-06-30	-0,40	-12,71	-5,90	0,52	-1,39
2024-03-31	-0,52		-5,90	0,52	-1,39
2023-12-31	-0,15		-0,64	0,15	-0,13
2023-09-30	-0,14		-0,29	0,21	-0,02
2023-06-30	-0,18		-0,29	0,20	-0,02
2023-03-31	-0,18		-0,33	-0,14	0,05
2022-12-31	-0,24		-0,97	-0,85	0,37
2022-09-30	-0,24		-0,97	-0,85	0,37
2022-06-30	-0,15	-5,25	-0,83	-0,52	0,37
2022-03-31	-0,15	-4,46	-0,71	-0,14	0,35
2021-12-31	-0,12		-0,33	0,11	0,35
2021-09-30	-0,16		-0,33	0,11	0,35
2021-06-30	-0,13		-0,24	0,05	0,39
2021-03-31	-0,13		-0,22	0,24	0,29
2020-12-31	-0,29		-0,40	0,63	-0,03
2020-09-30	-0,29		-0,40	0,63	-0,03
2020-06-30	-0,34		-0,54	0,76	-0,40
2020-03-31	-0,44	-5,92	-0,77	-0,41	-0,38

Gross Margins

валовая прибыль для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
чистая прибыль для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Агиллик А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,81	-0,05	-0,20
2025-03-31	0,81	-0,05	-0,20
2024-12-31	0,82	-0,31	-0,19
2024-09-30	0,82	-0,31	-0,19
2024-06-30	0,81	-0,43	-0,18
2024-03-31	0,81	-0,43	-0,18
2023-12-31	0,76	-0,11	-0,13
2023-09-30	0,76	-0,11	-0,13
2023-06-30	0,74	-0,11	-0,13
2023-03-31	0,74	-0,14	-0,15
2022-12-31	0,79	-0,21	-0,22
2022-09-30	0,79	-0,21	-0,22
2022-06-30	0,85	-0,27	-0,29
2022-03-31	0,85	-0,23	-0,25
2021-12-31	0,89	-0,18	-0,18
2021-09-30	0,89	-0,18	-0,18
2021-06-30	0,89	-0,15	-0,15
2021-03-31	0,88	-0,16	-0,16
2020-12-31	0,85	-0,21	-0,22
2020-09-30	0,85	-0,21	-0,22
2020-06-30	0,83	-0,26	-0,28
2020-03-31	0,75	-0,38	-0,41