NTG Финансовый анализ акций - NTG Nordic Transport Group A/S (CPSE) Stock

Обзор

NTG Nordic Transport Group A/S — датская фирма, специализирующаяся на транспортных и логистических услугах. Имея богатое скандинавское наследие, компания NTG применяет гибкий и ориентированный на клиента подход, выделяясь в транспортной отрасли бизнес-моделью, основанной на уменьшении активов. Компания выделяется тем, что предлагает широкий спектр транспортных решений, начиная от автомобильных, воздушных, морских перевозок и складирования, эффективно обслуживая разнообразную клиентуру из различных отраслей. Стратегическое расширение и приобретение NTG расширяют ее возможности по распространению информации и операционным возможностям по всей Европе, что делает ее достойным соперником в секторе логистики. Более того, компания активно занимается улучшением своей цифровой инфраструктуры для повышения эффективности и качества обслуживания клиентов, обеспечивая адаптивный рост на конкурентном рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 441,00 ММ.
операционный доход для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 509,00 ММ.
чистая прибыль для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 207,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10 441,00	509,00	207,00
2025-03-31	9 889,00	529,00	280,00
2024-12-31	9 352,00	522,00	297,00
2024-09-30	8 760,00	561,00	314,00
2024-06-30	8 427,00	608,00	373,00
2024-03-31	8 242,00	591,00	349,00
2023-12-31	8 338,00	627,00	374,00
2023-09-30	8 833,00	638,00	373,00
2023-06-30	9 691,00	687,00	414,00
2023-03-31	10 300,00	755,00	490,00
2022-12-31	10 224,00	765,00	482,00
2022-09-30	9 899,80	747,50	485,40
2022-06-30	8 948,30	680,10	439,20
2022-03-31	7 939,30	601,60	376,20
2021-12-31	7 302,00	543,00	349,00
2021-09-30	6 555,60	461,20	297,40
2021-06-30	6 048,30	396,30	240,40
2021-03-31	5 562,30	314,80	166,90
2020-12-31	5 332,20	258,40	125,90
2020-09-30	5 307,52	236,56	31,06

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	13,08	13,09
2024-12-31	13,94	13,92
2024-09-30	14,75	14,61
2024-06-30	17,51	17,33
2024-03-31	16,34	16,16
2023-12-31	17,40	17,21
2023-09-30	17,20	17,01
2023-06-30	18,91	18,69
2023-03-31	22,20	21,91
2022-12-31	21,77	21,43
2022-09-30	21,87	21,53
2022-06-30	19,78	19,38
2022-03-31	16,91	16,56
2021-12-31	15,64	15,35
2021-09-30	11,95	11,77
2021-06-30	9,81	9,73
2021-03-31	7,46	7,43
2020-12-31	5,61	5,61
2020-09-30	1,56	1,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 676,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 191,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 989,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	676,00	-1 191,00	989,00
2025-03-31	449,00	-634,00	456,00
2024-12-31	371,00	-328,00	-222,00
2024-09-30	459,00	-32,00	-190,00
2024-06-30	474,00	-22,00	-508,00
2024-03-31	435,00	-20,00	-517,00
2023-12-31	593,00	-7,00	-573,00
2023-09-30	609,00	-23,00	-636,00
2023-06-30	755,00	-23,00	-575,00
2023-03-31	888,00	-507,00	-289,00
2022-12-31	907,00	-513,00	-231,00
2022-09-30	765,30	-505,40	-252,10
2022-06-30	613,60	-568,60	-338,00
2022-03-31	543,50	-138,90	-438,70
2021-12-31	462,00	-167,00	-438,00
2021-09-30	437,20	-222,90	-355,80
2021-06-30	386,40	-154,10	-239,10
2021-03-31	431,00	-96,00	-253,00
2020-12-31	463,30	-158,50	-248,80
2020-09-30	386,70	-128,16	-172,26

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,61.
п/книга для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,76.
п/тбв для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,26.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,61	2,76	-5,26
2025-03-31	19,42	4,29	-13,80
2024-12-31	17,74	4,43	-37,14
2024-09-30	15,37	4,57	-32,94
2024-06-30	18,31	5,37	-3,98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	10,08	4,25	-10,40
2023-06-30	14,76	6,22	-3,42
2023-03-31	12,67	5,82	-3,64
2022-12-31	9,24	4,15	-15,67
2022-09-30	13,35	6,00	-22,64
2022-06-30	14,98	7,10	-5,21
2022-03-31	17,46	8,54	-6,96
2021-12-31	15,31	7,33	-19,18
2021-09-30	22,27	10,66	-27,89
2021-06-30	27,60	12,19	-11,80
2021-03-31	39,75	15,10	-10,85
2020-12-31	132,49	11,64	-26,28
2020-09-30	60,36	5,30	-17,04

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,10
2025-03-31	0,07	0,09
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,09	0,10
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,14	0,08
2022-09-30	0,10	0,06
2022-06-30	0,09	0,05
2022-03-31	0,08	0,04
2021-12-31	0,09	0,05
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30	0,05	0,03
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,06	0,07

Эффективность управления

длинный для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,17	0,07	0,07	0,11
2025-03-31	0,07	0,25	0,09	-0,05	0,12
2024-12-31	0,08	0,31	0,11	0,08	0,16
2024-09-30	0,09	0,31	0,15	-0,02	0,19
2024-06-30	0,08	0,33	0,13	-0,03	0,16
2024-03-31	0,09	0,35	0,16	0,01	0,25
2023-12-31	0,08	0,35	0,15	-0,02	0,24
2023-09-30	0,09	0,45	0,16	0,06	0,29
2023-06-30	0,11	0,45	0,17	0,06	0,30
2023-03-31	0,14	0,64	0,21	0,03	0,38
2022-12-31	0,15	0,78	0,19	0,01	0,30
2022-09-30	0,13	0,78	0,18	0,01	0,29
2022-06-30	0,14	0,81	0,24	-0,16	0,33
2022-03-31	0,14	0,86	0,21	-0,02	0,30
2021-12-31	0,13	0,84	0,18	-0,08	0,26
2021-09-30	0,13	0,84	0,21	-0,10	0,34
2021-06-30	0,11	0,73	0,22	-0,00	0,35
2021-03-31	0,08	0,52	0,16	0,08	0,40
2020-12-31	0,02	0,14	0,03	0,09	0,39
2020-09-30	0,02	0,14	0,03	0,09	0,39

Gross Margins

валовая прибыль для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для NTG Nordic Transport Group A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,03	0,05
2025-03-31	0,21	0,03	0,06
2024-12-31	0,21	0,04	0,06
2024-09-30	0,22	0,04	0,07
2024-06-30	0,22	0,04	0,07
2024-03-31	0,22	0,04	0,08
2023-12-31	0,22	0,04	0,07
2023-09-30	0,21	0,04	0,07
2023-06-30	0,20	0,04	0,07
2023-03-31	0,20	0,05	0,07
2022-12-31	0,21	0,05	0,07
2022-09-30	0,21	0,05	0,07
2022-06-30	0,21	0,05	0,07
2022-03-31	0,22	0,05	0,07
2021-12-31	0,22	0,05	0,07
2021-09-30	0,23	0,05	0,07
2021-06-30	0,23	0,04	0,07
2021-03-31	0,23	0,03	0,06
2020-12-31	0,22	0,01	0,04
2020-09-30	0,22	0,01	0,04