STRINV Финансовый анализ акций - Стратегические инвестиции А/С (CPSE) Stock

Обзор

Компания Strategic Investments A/S, базирующаяся в Дании, работает в основном в инвестиционной отрасли, уделяя особое внимание развитию и оптимизации портфельных компаний для повышения акционерной стоимости. Ключевые проекты обычно предполагают стратегическое участие в компаниях со значительным потенциалом роста или требующих кардинальных решений, а также использование команды опытных менеджеров для управления траекториями роста. Компания активно работает в таких секторах, как финансовые услуги, технологии и недвижимость, применяя строгий процесс комплексной проверки для обеспечения устойчивости и прибыльности своих инвестиций. Эти инициативы отражают стремление компании Strategic Investments A/S не только обеспечить значительную прибыль за счет продуманного управления рисками и инновационных стратегий, но и способствовать экономическому развитию выбранных ею рынков.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -115,08 ММ.
операционный доход для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -123,95 ММ.
чистая прибыль для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -135,47 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	-115,08	-123,95	-135,47
2025-03-31	-115,10	-123,46	-134,97
2024-12-31	-146,07	-154,18	-165,70
2024-09-30	-99,89	-109,79	-114,04
2024-06-30	-51,48	-61,03	-65,35
2024-03-31	-35,13	-44,40	-48,59
2023-12-31	56,76	47,41	43,01
2023-09-30	60,17	52,00	63,04
2023-06-30	86,42	78,56	72,08
2023-03-31	60,18	54,15	47,55
2022-12-31	45,83	39,75	33,35
2022-09-30	-29,16	-34,47	20,80
2022-06-30	-46,95	-52,21	6,94
2022-03-31	59,82	53,41	51,33
2021-12-31	13,55	7,47	66,62
2021-09-30	125,34	119,65	116,16
2021-06-30	126,50	120,86	117,38
2021-03-31	128,56	123,33	119,84
2020-12-31	8,34	3,15	-0,34
2020-09-30	-19,94	-25,02	-28,11
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,30	-0,29
2024-06-30	-0,18	-0,18
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,20	0,21
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,34	0,34
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,36	0,36
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,07	-0,08
2020-06-30	-0,12	-0,12
2020-03-31	-0,19	-0,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 132,49 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -197,56 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 45,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	132,49	-197,56	45,94
2025-03-31	125,77	-199,51	38,89
2024-12-31	-9,67	-40,71	-10,54
2024-09-30	-132,27	58,29	30,82
2024-06-30	-127,28	152,03	-12,58
2024-03-31	-103,93	149,62	-12,46
2023-12-31	-9,12	53,34	19,92
2023-09-30	86,66	7,10	-61,23
2023-06-30	112,93	-103,22	-26,35
2023-03-31	89,76	-99,10	-3,23
2022-12-31	67,29	-67,00	1,16
2022-09-30	16,71	12,46	-19,59
2022-06-30	-0,05	17,49	-6,51
2022-03-31	48,14	-19,65	-33,56
2021-12-31	68,77	-55,79	-37,12
2021-09-30	79,21	-102,20	-1,83
2021-06-30	67,91	-65,05	-1,41
2021-03-31	37,33	-55,11	-6,07
2020-12-31	6,30	-37,01	26,18
2020-09-30	81,03	-138,97	69,80
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,65.
п/книга для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.
п/тбв для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,65	0,86	0,86
2025-03-31	-3,23	0,99	0,99
2024-12-31	-3,76	1,15	1,15
2024-09-30	-6,40	1,06	1,06
2024-06-30	-9,42	1,10	1,10
2024-03-31	6,89	0,61	0,61
2023-12-31	3,91	0,57	0,57
2023-09-30	3,65	0,60	0,60
2023-06-30	5,73	0,94	0,94
2023-03-31	8,94	0,94	0,94
2022-12-31	12,08	0,68	0,68
2022-09-30	18,49	1,04	1,04
2022-06-30	55,44	1,12	1,12
2022-03-31	7,49	1,04	1,04
2021-12-31	2,16	0,68	0,68
2021-09-30	3,31	1,05	1,05
2021-06-30	3,28	1,08	1,08
2021-03-31	3,21	1,14	1,14
2020-12-31	-8,94	0,97	0,97
2020-09-30	-13,69	1,49	1,49
2020-06-30	-9,62	1,57	1,57
2020-03-31	-5,62	1,71	1,71

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,49.
ебит (3 года)/ев для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,49	-0,15
2025-03-31	-0,29	-0,10
2024-12-31	-0,25	-0,02
2024-09-30	-0,15	0,02
2024-06-30	-0,11	0,04
2024-03-31	0,15	0,17
2023-12-31	0,28	0,29
2023-09-30	0,23	0,20
2023-06-30	0,16	0,14
2023-03-31	0,11	0,16
2022-12-31	0,07	0,11
2022-09-30	0,05	0,08
2022-06-30	0,01	0,06
2022-03-31	0,11	0,08
2021-12-31	0,33	0,04
2021-09-30	0,24	0,03
2021-06-30	0,25	0,01
2021-03-31	0,26	-0,00
2020-12-31	-0,08	-0,10
2020-09-30	-0,06	-0,07
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	-0,15	-0,10

Эффективность управления

длинный для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,39.
икра для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,34.
роик для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,45.
кувшин для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
голодный для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,39	-0,34	-0,45	-0,16	-0,03
2025-03-31	-0,26	-0,27	-0,29	-0,12	-0,33
2024-12-31	-0,23	-0,26	-0,29	-0,12	-0,33
2024-09-30	-0,13	-0,26	-0,15	0,03	-0,22
2024-06-30	-0,10	-0,12	-0,11	0,08	-0,16
2024-03-31	0,09	0,11	0,08	0,12	0,04
2023-12-31	0,13	0,17	0,13	0,07	0,18
2023-09-30	0,15	0,20	0,14	-0,03	0,23
2023-06-30	0,09	0,20	0,14	-0,03	0,23
2023-03-31	0,06	0,12	0,09	-0,03	0,18
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,04
2022-09-30	0,01	0,06	0,04	0,02	0,03
2022-06-30	0,11	0,02	0,02	0,03	-0,00
2022-03-31	0,15	0,15	0,11	-0,01	0,11
2021-12-31	0,32	0,45	0,25	-0,05	0,17
2021-09-30	0,32	0,45	0,25	-0,05	0,15
2021-06-30	0,34	0,48	0,26	0,00	0,15
2021-03-31	0,33	0,53	0,27	-0,05	0,09
2020-12-31	-0,09	-0,10	-0,08	0,03	0,23
2020-09-30	-0,09	-0,10	-0,08	0,03	0,23
2020-06-30	-0,13	-0,14	-0,12	-0,04	0,24
2020-03-31	-0,23	-0,23	-0,21	0,10	0,27

Gross Margins

валовая прибыль для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,13.
Маржа операционной прибыли для Стратегические инвестиции А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	1,13	1,06
2025-03-31	1,00	1,14	1,10
2024-12-31	1,00	1,14	1,10
2024-09-30	1,00	1,27	1,19
2024-06-30	1,00	1,38	1,26
2024-03-31	1,00	32,46	-6,05
2023-12-31	1,00	1,05	0,86
2023-09-30	1,00	0,99	0,88
2023-06-30	1,00	0,99	0,88
2023-03-31	1,00	1,03	0,86
2022-12-31	1,00	0,65	0,83
2022-09-30	1,00	-0,71	1,18
2022-06-30	1,00	0,49	0,63
2022-03-31	1,00	0,86	0,89
2021-12-31	1,00	0,93	0,95
2021-09-30	1,00	0,93	0,95
2021-06-30	1,00	0,93	0,96
2021-03-31	1,00	0,93	0,96
2020-12-31	1,00	1,41	1,25
2020-09-30	1,00	1,41	1,25
2020-06-30	1,00	1,27	1,16
2020-03-31	1,00	1,13	1,08