LOG Финансовый анализ акций - Логиста Интеграл, SA (BME) Stock

Обзор

Logista Integral, SA — логистическая компания, базирующаяся в Испании, которая предоставляет широкий спектр логистических услуг, включая транспортировку, складирование, дистрибуцию и управление цепочками поставок. Компания работает в различных секторах, включая розничную торговлю, фармацевтику и потребительские товары. Logista — одна из ведущих логистических компаний в Испании, имеющая сильное присутствие в других европейских странах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 442,53 ММ.
операционный доход для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 316,62 ММ.
чистая прибыль для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 285,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	13 442,53	316,62	285,24
2025-03-31	13 204,08	328,31	299,67
2024-12-31	13 111,53	329,62	312,24
2024-09-30	12 985,53	319,62	308,24
2024-06-30	12 758,04	307,95	315,65
2024-03-31	12 698,65	307,93	305,92
2023-12-31	12 607,74	294,15	285,25
2023-09-30	12 427,54	291,35	272,25
2023-06-30	12 201,95	288,14	249,75
2023-03-31	11 945,24	273,83	236,84
2022-12-31	11 683,05	258,44	206,75
2022-09-30	11 463,65	249,74	198,85
2022-06-30	11 343,83	247,34	179,86
2022-03-31	11 101,45	246,03	174,04
2021-12-31	10 939,73	242,04	180,36
2021-09-30	10 816,83	236,04	173,96
2021-06-30	10 875,08	212,47	190,78
2021-03-31	10 572,66	226,03	179,08
2020-12-31	10 653,08	199,17	165,28
2020-09-30	10 407,75	199,57	157,18

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,16.
прибыль на акцию разводненная для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,16.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,16	2,16
2025-03-31	2,27	2,27
2024-12-31	2,37	2,37
2024-09-30	2,34	2,34
2024-06-30	2,39	2,40
2024-03-31	2,32	2,32
2023-12-31	2,17	2,17
2023-09-30	2,07	2,07
2023-06-30	1,90	1,90
2023-03-31	1,80	1,79
2022-12-31	1,57	1,57
2022-09-30	1,51	1,51
2022-06-30	1,37	1,37
2022-03-31	1,32	1,32
2021-12-31	1,37	1,37
2021-09-30	1,32	1,32
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31	1,36	1,36
2020-12-31	1,25	1,25
2020-09-30	1,19	1,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	374,13	-83,41	-397,03
2024-12-31
2024-09-30	397,31	-51,08	-370,02
2024-06-30
2024-03-31	70,52	346,48	-309,52
2023-12-31
2023-09-30	307,64	-77,91	-255,50
2023-06-30
2023-03-31	244,08	14,40	-241,41
2022-12-31
2022-09-30	642,96	-389,03	-206,96
2022-06-30
2022-03-31	391,95	-210,14	-191,41
2021-12-31
2021-09-30	-302,03	505,32	-194,28
2021-06-30
2021-03-31	584,14	-375,10	-185,80
2020-12-31
2020-09-30	830,10	-640,49	-187,53

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,28.
п/книга для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,26.
п/тбв для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,59.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,28	6,26	-5,59
2025-03-31	11,13	4,87	-6,39
2024-12-31	11,28	5,42	-5,49
2024-09-30	11,00	5,39	-5,38
2024-06-30	11,35	6,08	-4,72
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
ебит (3 года)/ев для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,20	0,19
2025-03-31	0,22	0,20
2024-12-31	0,38	0,34
2024-09-30	0,30	0,25
2024-06-30	0,13	0,10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
роик для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
кувшин для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
голодный для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,46	0,32	-0,11	0,40
2025-03-31	0,04	0,52	0,29	-0,02	0,37
2024-12-31	0,04	0,47	0,31	-0,02	0,40
2024-09-30	0,04	0,52	0,31	0,11	0,07
2024-06-30	0,04	0,59	0,36	0,13	0,08
2024-03-31	0,04	0,49	0,29	-0,03	0,31
2023-12-31	0,04	0,48	0,29	-0,03	0,33
2023-09-30	0,03	0,45	0,27	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,45	0,30	0,02	0,29
2023-03-31	0,03	0,41	0,28	0,02	0,29
2022-12-31	0,03	0,38	0,27	0,06	0,87
2022-09-30	0,02	0,38	0,27	0,06	0,86
2022-06-30	0,02	0,33	0,26	-0,01	0,56
2022-03-31	0,03	0,35	0,26	-0,01	0,58
2021-12-31	0,02	0,34	0,24	0,01	-0,42
2021-09-30	0,02	0,34	0,24	0,01	0,00
2021-06-30	0,03	0,37	0,25	0,03	0,76
2021-03-31	0,03	0,38	0,26	0,03	0,85
2020-12-31	0,02	0,30	0,21	0,00	1,05
2020-09-30	0,02	0,30	0,20	0,00	1,07

Gross Margins

валовая прибыль для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
чистая прибыль для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Логиста Интеграл, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,08	0,02	0,02
2025-03-31	0,07	0,02	0,03
2024-12-31	0,14	0,02	0,02
2024-09-30	0,07	0,02	0,02
2024-06-30	0,07	0,02	0,02
2024-03-31	0,07	0,02	0,02
2023-12-31	0,14	0,02	0,02
2023-09-30	0,06	0,02	0,02
2023-06-30	0,06	0,02	0,02
2023-03-31	0,07	0,02	0,02
2022-12-31	0,11	0,02	0,02
2022-09-30	0,06	0,02	0,02
2022-06-30	0,06	0,02	0,02
2022-03-31	0,06	0,02	0,02
2021-12-31	0,11	0,02	0,02
2021-09-30	0,06	0,02	0,02
2021-06-30	0,06	0,02	0,02
2021-03-31	0,08	0,02	0,02
2020-12-31	0,08	0,02	0,02
2020-09-30	0,06	0,02	0,02

DE:5CI	28,62 €
IT:1LOG	28,00 €
US:CDNIF
GB:LOGE
GB:0QWA	28,77 €
MX:LOG N