PON1V Финансовый анализ акций - Понссе Ойдж (HLSE) Stock

Обзор

Ponsse Oyj — финская компания, занимающаяся в основном производством и продажей лесозаготовительной техники. Являясь выдающимся игроком в лесной промышленности, компания специализируется на производстве машин для сортировки по длине, которые предназначены для валки, обрезки сучьев и распиловки деревьев на определенную длину на месте. Линейка инновационной продукции компании включает харвестеры, форвардеры и ряд харвестерных головок. Ponsse также инвестирует значительные средства в технологические решения для повышения эффективности и устойчивости лесозаготовок. Кроме того, они предоставляют комплексные услуги по техническому обслуживанию и поддержке, дополненные пакетом программного обеспечения для мониторинга оборудования и управления данными в режиме реального времени. Благодаря постоянным исследованиям и разработкам Ponsse Oyj остается в авангарде достижений в области лесохозяйственных технологий и операционной эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 750,49 ММ.
операционный доход для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 56,15 ММ.
чистая прибыль для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	750,49	56,15	40,36
2025-03-31	766,19	48,15	30,31
2024-12-31	750,43	36,19	12,51
2024-09-30	769,72	31,82	7,92
2024-06-30	769,64	19,82	-15,65
2024-03-31	789,73	30,67	0,91
2023-12-31	821,80	46,04	18,88
2023-09-30	803,62	44,60	23,46
2023-06-30	812,91	51,09	45,56
2023-03-31	800,73	53,79	40,33
2022-12-31	755,12	46,13	37,11
2022-09-30	703,73	43,64	40,79
2022-06-30	665,43	44,69	44,65
2022-03-31	621,65	46,09	57,58
2021-12-31	608,27	49,64	55,07
2021-09-30	640,26	52,94	56,85
2021-06-30	655,10	60,47	54,12
2021-03-31	634,87	54,56	44,27
2020-12-31	636,63	55,49	32,28
2020-09-30	634,76	63,85	32,16
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,45
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	-0,56	-0,56
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,67
2023-09-30	0,83	0,83
2023-06-30	1,63	1,63
2023-03-31	1,45	1,45
2022-12-31	1,33
2022-09-30	1,46	1,46
2022-06-30	1,59	1,59
2022-03-31	2,05	2,05
2021-12-31	1,97
2021-09-30	2,04	2,04
2021-06-30	1,90	1,89
2021-03-31	1,60	1,60
2020-12-31	1,15	1,15
2020-09-30	1,14	1,15
2020-06-30	1,16	1,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 64,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,84 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -53,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	64,14	-19,84	-53,30
2025-03-31	92,38	-20,01	-49,98
2024-12-31	85,00	-21,03	-54,86
2024-09-30	71,70	-26,12	-32,73
2024-06-30	55,73	-28,73	-25,36
2024-03-31	36,49	-32,37	-15,01
2023-12-31	30,39	-36,07	3,26
2023-09-30	28,06	-39,33	8,34
2023-06-30	19,67	-42,96	33,33
2023-03-31	8,62	-45,97	18,30
2022-12-31	-17,95	-46,82	20,19
2022-09-30	1,47	-40,00	15,13
2022-06-30	39,80	-35,15	-21,91
2022-03-31	63,44	-29,73	-21,31
2021-12-31	102,43	-24,08	-80,94
2021-09-30	109,31	-25,79	-130,55
2021-06-30	114,20	-23,90	-135,14
2021-03-31	101,34	-19,20	-124,01
2020-12-31	74,79	-20,02	19,01
2020-09-30	45,17	-19,24	60,40
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 25,02.
п/книга для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,24.
п/тбв для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,66.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	25,02	2,24	2,66
2025-03-31	62,24	2,38	2,86
2024-12-31	71,39	1,82	2,23
2024-09-30	-40,59	2,13	2,64
2024-06-30	802,46	2,29	2,81
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	26,04	3,49	4,15
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,07
2024-09-30	0,01	0,06
2024-06-30	0,03	0,06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,14	0,07	0,05	0,22
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,20
2024-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,17
2024-09-30	0,01	0,02	-0,04	0,01	0,14
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,08
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,06
2023-09-30	0,08	0,15	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,07	0,15	0,11	0,03	0,05
2023-03-31	0,07	0,13	0,09	-0,05	0,02
2022-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,06	0,00
2022-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,06	0,00
2022-06-30	0,12	0,17	0,12	-0,05	0,11
2022-03-31	0,12	0,22	0,15	0,04	0,17
2021-12-31	0,11	0,24	0,17	-0,14	0,33
2021-09-30	0,11	0,24	0,17	-0,14	0,36
2021-06-30	0,11	0,24	0,16	-0,14	0,35
2021-03-31	0,09	0,19	0,13	-0,13	0,31
2020-12-31	0,08	0,15	0,08	0,22	0,11
2020-09-30	0,08	0,15	0,08	0,22	0,11
2020-06-30	0,08	0,16	0,11	0,28	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
чистая прибыль для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Понссе Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,37	0,04	0,06
2025-03-31	0,36	0,02	0,05
2024-12-31	0,36	0,01	0,04
2024-09-30	0,35	-0,02	0,03
2024-06-30	0,34	0,00	0,04
2024-03-31	0,35	0,02	0,06
2023-12-31	0,35	0,03	0,06
2023-09-30	0,35	0,06	0,06
2023-06-30	0,35	0,06	0,06
2023-03-31	0,35	0,05	0,07
2022-12-31	0,35	0,05	0,08
2022-09-30	0,35	0,05	0,08
2022-06-30	0,35	0,06	0,09
2022-03-31	0,35	0,08	0,09
2021-12-31	0,33	0,08	0,09
2021-09-30	0,34	0,08	0,09
2021-06-30	0,34	0,08	0,10
2021-03-31	0,33	0,07	0,09
2020-12-31	0,35	0,05	0,10
2020-09-30	0,35	0,05	0,10
2020-06-30	0,35	0,05	0,09

US:PSSEF
GB:0FNZ
DE:PNS	28,10 €