SSH1V Финансовый анализ акций - SSH Communications Security Oyj (HLSE) Stock

Обзор

Компания SSH Communications Security Oyj, базирующаяся в Финляндии, работает в основном в сфере кибербезопасности, специализируясь на передовых решениях для шифрования данных и сетевой безопасности. Основанная в 1995 году, компания известна своими инновациями в разработке технологии Secure Shell (SSH), которая имеет решающее значение для безопасных сетевых операций в правительственных, финансовых и крупных корпоративных средах по всему миру. Ключевые проекты включают SSH Tectia и PrivX, предложения которых простираются от управления зашифрованными ключами и контроля доступа до передовых решений по обеспечению соответствия, отвечающих строгим требованиям аудита. В своем опыте компания уделяет особое внимание обеспечению безопасности облачных сред, предоставляя важнейшие инструменты для повышения защиты данных и устойчивости кибербезопасности крупномасштабной и сложной ИТ-инфраструктуры.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22,85 ММ.
операционный доход для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,66 ММ.
чистая прибыль для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	22,85	-0,66	-1,58
2025-03-31	22,55	-0,66	-1,78
2024-12-31	22,15	-0,26	-1,08
2024-09-30	20,92	-1,45	-2,41
2024-06-30	20,82	-1,35	-2,01
2024-03-31	20,52	-1,65	-2,61
2023-12-31	20,32	-1,65	-2,51
2023-09-30	20,68	-0,04	-1,53
2023-06-30	20,08	-2,14	-2,03
2023-03-31	19,68	-0,94	-1,33
2022-12-31	19,28	-1,14	-0,53
2022-09-30	19,43	1,57	-0,16
2022-06-30	18,73	-0,03	-0,26
2022-03-31	17,73	-0,33	-0,76
2021-12-31	15,93	-1,53	-2,06
2021-09-30	12,85	-3,49	-4,23
2021-06-30	11,55	-3,59	-4,33
2021-03-31	10,75	-3,19	-3,83
2020-12-31	11,25	-2,49	-2,83
2020-09-30	12,38	-1,41	-1,56

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
прибыль на акцию разводненная для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,11	-0,16
2025-03-31	-0,12	-0,12
2024-12-31	-0,10	-0,10
2024-09-30
2024-06-30	-0,08	-0,11
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,09	-0,08
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,01
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,07	-0,05
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,14	-0,15
2021-06-30	-0,14	-0,15
2021-03-31	-0,13	-0,14
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,06	-0,08

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,93 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,79 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1,93	-1,79	-0,92
2025-03-31
2024-12-31	2,73	-1,39	-0,62
2024-09-30
2024-06-30	2,95	-3,04	-0,42
2024-03-31
2023-12-31	3,25	-5,64	-1,12
2023-09-30
2023-06-30	3,81	-3,77	-1,77
2023-03-31
2022-12-31	3,01	-3,47	-2,17
2022-09-30
2022-06-30	4,39	-4,46	1,97
2022-03-31
2021-12-31	2,79	-4,86	1,47
2021-09-30	-1,53	-5,20	1,63
2021-06-30	-2,13	-3,90	-1,67
2021-03-31	-1,43	-0,60	-1,77
2020-12-31	-0,23	-1,50	-1,27
2020-09-30	-0,02	-0,58	-1,28

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -23,44.
п/книга для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,63.
п/тбв для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,44.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-23,44	4,63	-2,44
2025-03-31	-40,97	5,01	-2,37
2024-12-31	-17,95
2024-09-30	-19,72	5,58	5,58
2024-06-30	-19,80	5,60	-2,52
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-69,95	10,45	24,98
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,04
2025-03-31	-0,01	-0,03
2024-12-31	-0,05	-0,00
2024-09-30	-0,04	-0,00
2024-06-30	-0,04	-0,02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,02	-0,00
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
икра для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
роик для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
кувшин для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,06	-0,17	-0,16	0,07	0,24
2025-03-31	-0,04	-0,19	-0,10	0,07	0,24
2024-12-31	-0,08	-0,26
2024-09-30	-0,09	-0,26	-0,28	-0,38	0,35
2024-06-30	-0,07	-0,22	-0,22	-0,30	0,28
2024-03-31	-0,07	-0,24	-0,23	-0,30	0,27
2023-12-31	-0,05	-0,14	-0,13	-0,16	0,33
2023-09-30	-0,07	-0,19	-0,18	-0,16	0,33
2023-06-30	-0,04	-0,19	-0,18	-0,16	0,33
2023-03-31	-0,01	-0,11	-0,10	-0,18	0,22
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,16	0,32
2022-09-30	-0,01	0,01	0,01	0,06	0,38
2022-06-30	-0,07	-0,02	-0,02	0,17	0,32
2022-03-31	-0,13	-0,16	-0,06	-0,08	0,17
2021-12-31	-0,23	-0,43	-0,34	-0,41	-0,12
2021-09-30	-0,23	-0,43	-0,34	-0,41	-0,17
2021-06-30	-0,22	-0,42	-0,36	-0,66	-0,17
2021-03-31	-0,18	-0,36	-0,56	-0,60	-0,21
2020-12-31	-0,07	-0,12	-0,13	-0,20	-0,00
2020-09-30	-0,07	-0,13	-0,13	-0,20	-0,00

Gross Margins

валовая прибыль для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
Маржа операционной прибыли для SSH Communications Security Oyj по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	-0,08	-0,03
2025-03-31	1,00	-0,05	-0,01
2024-12-31	1,00	-0,12	-0,07
2024-09-30	1,00	-0,13	-0,08
2024-06-30	1,00	-0,13	-0,08
2024-03-31	1,00	-0,13	-0,08
2023-12-31	0,99	-0,07	-0,00
2023-09-30	0,99	-0,10	-0,07
2023-06-30	0,99	-0,10	-0,07
2023-03-31	0,99	-0,07	-0,05
2022-12-31	1,00	-0,01	0,08
2022-09-30	1,00	0,01	0,08
2022-06-30	1,00	-0,01	-0,00
2022-03-31	1,00	-0,05	-0,02
2021-12-31	1,00	-0,33	-0,27
2021-09-30	0,98	-0,33	-0,27
2021-06-30	0,98	-0,38	-0,31
2021-03-31	0,99	-0,36	-0,30
2020-12-31	0,98	-0,12	-0,11
2020-09-30	0,98	-0,12	-0,11