ALGIL Финансовый анализ акций - Гийлин Групп С.А. (ENXTPA) Stock

Обзор

Groupe Guillin SA — французская компания, работающая в упаковочной промышленности, в частности в разработке, производстве и маркетинге термоформованной пластиковой упаковочной продукции. Компания обслуживает различные отрасли, включая розничную торговлю продуктами питания, общественное питание и медицину. Groupe Guillin включает в себя несколько дочерних компаний по всей Европе, каждая из которых специализируется на различных областях упаковки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 870,74 ММ.
операционный доход для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 78,47 ММ.
чистая прибыль для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 59,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	870,74	78,47	59,74
2024-09-30	868,11	84,45	64,64
2024-06-30	865,49	90,43	69,55
2024-03-31	875,68	94,49	72,49
2023-12-31	885,86	98,55	75,43
2023-09-30	899,23	92,87	70,45
2023-06-30	912,59	87,19	65,47
2023-03-31	905,53	78,77	58,23
2022-12-31	898,47	70,34	50,99
2022-09-30	866,03	70,60	50,67
2022-06-30	833,60	70,85	50,35
2022-03-31	787,68	75,61	54,20
2021-12-31	741,76	80,36	58,05
2021-09-30	701,07	85,47	62,55
2021-06-30	660,39	90,58	67,05
2021-03-31	640,11	88,13	64,54
2020-12-31	619,83	85,68	62,02
2020-09-30	626,17	79,96	56,79
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,76	3,77
2024-03-31	3,92	3,93
2023-12-31	4,08	4,08
2023-09-30	3,81	3,81
2023-06-30	3,54	3,54
2023-03-31	3,15	3,15
2022-12-31	2,76	2,76
2022-09-30	2,74	2,74
2022-06-30	2,72	2,72
2022-03-31	2,93	2,93
2021-12-31	3,14	3,14
2021-09-30	3,38	3,38
2021-06-30	3,63	3,63
2021-03-31	3,49	3,49
2020-12-31	3,36	3,36
2020-09-30	3,07	3,08
2020-06-30	2,79	2,79
2020-03-31	2,63	2,63

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 91,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -90,14 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -40,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	91,20	-90,14	-40,17
2024-09-30	104,81	-82,23	-43,42
2024-06-30	118,42	-74,32	-46,66
2024-03-31	130,11	-58,28	-39,11
2023-12-31	141,81	-42,24	-31,56
2023-09-30	127,79	-49,56	-22,67
2023-06-30	113,78	-56,89	-13,77
2023-03-31	81,14	-57,02	-20,31
2022-12-31	48,50	-57,16	-26,84
2022-09-30	42,48	-46,12	-37,60
2022-06-30	36,46	-35,08	-48,36
2022-03-31	53,59	-67,22	-27,71
2021-12-31	70,72	-99,36	-7,07
2021-09-30	84,97	-96,48	-1,76
2021-06-30	99,23	-93,61	3,55
2021-03-31	96,21	-68,02	-5,55
2020-12-31	93,19	-42,44	-14,64
2020-09-30	95,02	-43,77	-11,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 7,50.
п/книга для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,86.
п/тбв для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,23.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	7,50	0,86	1,23
2024-09-30	7,24
2024-06-30	6,57	0,84	1,20
2024-03-31	8,26
2023-12-31	8,82	1,05	1,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	7,46	1,09	1,83
2021-09-30
2021-06-30	5,46	0,79	1,34
2021-03-31	5,67	0,79	1,34
2020-12-31	5,90	0,83	1,11
2020-09-30	6,45	0,83	1,11
2020-06-30	7,10	0,90	1,24
2020-03-31	7,52	0,90	1,24

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,17.
ебит (3 года)/ев для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,17	0,16
2024-09-30	0,18	0,16
2024-06-30	0,21	0,12
2024-03-31	0,16	0,05
2023-12-31	0,14	0,12
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,08
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,00	0,14
2021-12-31	0,15	0,14
2021-09-30	0,00	0,11
2021-06-30	0,20	0,16
2021-03-31	0,19	0,15
2020-12-31	0,24	0,19
2020-09-30	0,22	0,19
2020-06-30	0,19	0,16
2020-03-31	0,17	0,15

Эффективность управления

длинный для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
икра для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
роик для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
кувшин для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.
голодный для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,00	0,16
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30			0,11	0,10	0,20
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,12	0,10	0,08	0,18
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,00	0,12	0,08
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,06	0,06
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,07	0,11	0,08	-0,07	0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,09	0,13	0,09	-0,05	0,16
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,10	0,17	0,11	0,02	0,16
2021-03-31	0,10	0,16	0,10	0,04	0,15
2020-12-31	0,09	0,16	0,11	0,06	0,17
2020-09-30	0,09	0,14	0,10	0,07	0,17
2020-06-30	0,08	0,14	0,10	0,09	0,20
2020-03-31	0,08	0,13	0,09	0,06	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,38.
чистая прибыль для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Гийлин Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,38	0,08	0,10
2024-09-30	0,37	0,09	0,11
2024-06-30	0,37	0,09	0,11
2024-03-31	0,34	0,07	0,10
2023-12-31	0,34	0,07	0,10
2023-09-30
2023-06-30		0,07	0,10
2023-03-31
2022-12-31	0,33	0,06	0,08
2022-09-30		0,00	0,08
2022-06-30	0,37	0,06	0,08
2022-03-31		0,00	0,10
2021-12-31	0,41	0,08	0,11
2021-09-30		0,00	0,12
2021-06-30	0,41	0,10	0,14
2021-03-31	0,42	0,10	0,14
2020-12-31	0,42	0,10	0,14
2020-09-30	0,41	0,09	0,13
2020-06-30	0,39	0,08	0,12
2020-03-31	0,38	0,08	0,11

GB:0D1X	29,85 €
DE:ZUY	29,60 €