EXPL Финансовый анализ акций - Группа ЕПК (ENXTPA) Stock

Обзор

d'Explosifs et de Produits Chimiques SA, также известная как EXPL, — французская компания, работающая в химической промышленности. Компания специализируется на производстве и распространении взрывчатых веществ, детонаторов и другой химической продукции, в первую очередь обслуживая горнодобывающую, строительную и оборонную отрасли. Ключевые проекты включают текущие инициативы в области исследований и разработок, направленные на повышение безопасности и эффективности взрывчатых материалов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 494,39 ММ.
операционный доход для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 20,25 ММ.
чистая прибыль для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 23,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	494,39	20,25	23,37
2024-09-30	490,97	18,91	22,34
2024-06-30	487,56	17,57	21,30
2024-03-31	487,64	16,82	21,33
2023-12-31	487,72	16,06	21,35
2023-09-30	486,76	16,44	19,75
2023-06-30	485,80	16,81	18,14
2023-03-31	477,82	17,71	17,91
2022-12-31	469,85	18,61	17,67
2022-09-30	469,27	18,91	14,97
2022-06-30	468,70	19,20	12,28
2022-03-31	424,37	15,66	9,07
2021-12-31	380,04	12,11	5,86
2021-09-30	352,59	9,74	5,69
2021-06-30	325,13	7,36	5,52
2021-03-31	333,30	4,50	-6,49
2020-12-31	341,47	1,65	-18,49
2020-09-30	335,83	1,25	-23,10

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 11,09.
прибыль на акцию разводненная для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 11,03.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	11,09	11,03
2024-09-30	10,61	10,58
2024-06-30	10,13	10,13
2024-03-31	10,14	10,14
2023-12-31	10,16	10,16
2023-09-30	9,39	9,39
2023-06-30	8,63	8,62
2023-03-31	8,52	8,51
2022-12-31	8,40	8,40
2022-09-30	7,12	7,12
2022-06-30	5,84	5,84
2022-03-31	4,59	4,59
2021-12-31	3,17	3,17
2021-09-30	3,08	3,08
2021-06-30	2,99	2,99
2021-03-31	-3,52	-3,51
2020-12-31	-10,02	-10,02
2020-09-30	-12,71	-12,71

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 67,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -27,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -36,71 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	67,00	-27,00	-36,71
2024-09-30	64,63	-25,20	-31,38
2024-06-30	62,26	-23,41	-26,04
2024-03-31	47,70	-20,17	-22,19
2023-12-31	33,13	-16,93	-18,33
2023-09-30	22,11	-17,29	-7,34
2023-06-30	11,09	-17,64	3,65
2023-03-31	15,82	-22,43	7,99
2022-12-31	20,55	-27,21	12,32
2022-09-30	26,83	-26,45	4,92
2022-06-30	33,10	-25,69	-2,48
2022-03-31	30,58	-21,43	-4,51
2021-12-31	28,05	-17,16	-6,53
2021-09-30	26,87	-17,48	-5,21
2021-06-30	25,70	-17,80	-3,90
2021-03-31	33,00	-16,78	-10,26
2020-12-31	40,31	-15,77	-16,62
2020-09-30	33,89	-17,20	-11,94

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 18,51.
п/книга для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,47.
п/тбв для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,72.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	18,51	2,47	2,72
2024-09-30	19,15	2,55	2,82
2024-06-30	12,71	1,87	2,07
2024-03-31	16,11
2023-12-31	13,21	1,73	1,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,97
2021-12-31	25,52	1,42	1,57
2021-09-30	23,67	1,31	1,46
2021-06-30	31,62	1,76	1,94
2021-03-31	-19,49	1,27	1,41
2020-12-31	-6,84	1,57	1,77
2020-09-30	-6,53	1,87	2,11

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,08	0,04
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,00	0,02
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31	0,06	0,01
2022-09-30	0,13	0,03
2022-06-30	0,09	0,00
2022-03-31	0,09	-0,00
2021-12-31	0,07	-0,00
2021-09-30	0,07	-0,00
2021-06-30	0,06	-0,00
2021-03-31	0,00	-0,01
2020-12-31	-0,08	-0,01
2020-09-30	-0,09	-0,01

Эффективность управления

длинный для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
икра для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.
роик для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
кувшин для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
голодный для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,05	0,16	0,07	0,04	0,21
2024-09-30	0,05	0,15	0,07	0,04	0,22
2024-06-30	0,05	0,15	0,08	-0,01	0,12
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,15	0,07	-0,01	0,08
2023-09-30
2023-06-30	0,04	0,15	0,07	-0,01	0,04
2023-03-31		0,00	0,00	0,01
2022-12-31	0,03	0,15	0,06	0,02	0,12
2022-09-30	0,03	0,15	0,10
2022-06-30	0,02	0,12	0,08
2022-03-31	0,02	0,09	0,07
2021-12-31	0,02	0,07	0,03	0,02	0,14
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2021-06-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2021-03-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,03	0,17
2020-12-31	-0,05	-0,18	-0,12	0,05	0,26
2020-09-30	-0,07	-0,22	-0,13	0,03	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,40.
чистая прибыль для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Группа ЕПК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,40	0,04	0,03
2024-09-30	0,40	0,04	0,03
2024-06-30	0,33	0,04	0,04
2024-03-31	0,34	0,04	0,03
2023-12-31	0,34	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30	0,34	0,04	0,03
2023-03-31		0,00	0,04
2022-12-31	0,67	0,03	0,04
2022-09-30	0,44	0,03	0,04
2022-06-30	1,00	0,03	0,04
2022-03-31	1,00	0,02	0,04
2021-12-31	0,39	0,02	0,04
2021-09-30	0,38	0,02	0,03
2021-06-30	0,39	0,01	0,02
2021-03-31	0,38	-0,02	0,02
2020-12-31	0,37	-0,05	0,01
2020-09-30	0,37	-0,07	0,00

GB:EXPLP
GB:0AVG
DE:9Z50	181,50 €