0A0C Финансовый анализ акций - Штадлер Рейл АГ (LSE) Stock

Обзор

Stadler Rail AG — швейцарская компания, работающая в сфере производства железнодорожных транспортных средств. Компания проектирует, производит и обслуживает широкий спектр подвижного состава, включая высокоскоростные поезда, междугородные поезда, региональные и пригородные тяжелорельсовые поезда, поезда метро, трамвайные поезда и трамваи. Stadler Rail также производит магистральные локомотивы, маневровые локомотивы и пассажирские вагоны.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 364,40 ММ.
операционный доход для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 109,22 ММ.
чистая прибыль для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 31,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 364,40	109,22	31,54
2025-03-31	3 310,00	104,85	34,98
2024-12-31	3 255,59	100,48	38,42
2024-09-30	3 434,13	133,17	80,55
2024-06-30	3 612,66	165,85	122,69
2024-03-31	3 610,55	174,56	123,50
2023-12-31	3 608,44	183,27	124,32
2023-09-30	3 587,96	180,61	110,73
2023-06-30	3 567,48	177,94	97,14
2023-03-31	3 659,00	177,87	85,02
2022-12-31	3 750,52	177,80	72,90
2022-09-30	3 719,56	197,02	90,91
2022-06-30	3 688,61	216,25	108,92
2022-03-31	3 661,64	217,98	121,29
2021-12-31	3 634,68	219,72	133,66
2021-09-30	3 601,33	209,89	140,96
2021-06-30	3 567,99	200,06	148,27
2021-03-31	3 326,47	178,12	142,94
2020-12-31	3 084,95	156,18	137,61
2020-09-30	3 052,57	154,41	126,66
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,23	1,23
2023-12-31	1,24
2023-09-30	1,22	1,22
2023-06-30	1,18	1,18
2023-03-31	0,93	0,93
2022-12-31	0,73
2022-09-30	0,84	0,84
2022-06-30	0,93	0,93
2022-03-31	1,12	1,12
2021-12-31	1,34
2021-09-30	1,42	1,42
2021-06-30	1,50	1,50
2021-03-31	1,44	1,44
2020-12-31	1,38
2020-09-30	1,26	1,26
2020-06-30	1,14	1,14
2020-03-31	1,21	1,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -252,67 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-4,37	-252,67	0,93
2025-03-31	141,01	-239,23	50,05
2024-12-31	286,40	-225,79	99,16
2024-09-30	252,10	-194,52	-19,77
2024-06-30	217,81	-163,25	-138,70
2024-03-31	561,55	-157,81	-293,06
2023-12-31	905,28	-152,37	-447,43
2023-09-30	811,84	-165,64	-481,33
2023-06-30	718,40	-178,90	-515,24
2023-03-31	579,88	-192,95	-521,11
2022-12-31	441,35	-207,00	-526,98
2022-09-30	500,65	-200,63	-449,64
2022-06-30	559,96	-194,27	-372,30
2022-03-31	531,59	-174,06	-241,17
2021-12-31	503,22	-153,84	-110,05
2021-09-30	254,44	-205,88	194,80
2021-06-30	5,65	-257,93	499,65
2021-03-31	-100,06	-273,25	588,37
2020-12-31	-205,76	-288,57	677,08
2020-09-30	-227,95	-236,75	656,12
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 50,91.
п/книга для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,53.
п/тбв для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,70.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	50,91	2,53	3,70
2025-03-31	54,79	2,72	3,73
2024-12-31	16,34	2,62	3,79
2024-09-30	22,05	3,54	5,11
2024-06-30	17,47	2,82	4,27
2024-03-31	17,39	2,64	2,90
2023-12-31	19,53	2,64	2,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,91	2,93	3,51
2021-03-31	16,51	2,93	3,51
2020-12-31	17,15	2,74	2,90
2020-09-30	18,63	2,74	2,90
2020-06-30	20,40	3,20	3,82
2020-03-31	19,43	3,20	3,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,08
2025-03-31	0,06	0,07
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,05	0,06

Эффективность управления

длинный для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
голодный для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,04	0,02	0,10	0,17
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,10	0,17
2024-12-31	0,02	0,05	0,07	-0,05	0,13
2024-09-30	0,02	0,10	0,07	-0,05	0,13
2024-06-30	0,03	0,17	0,07	0,05	0,33
2024-03-31	0,03	0,16	0,08	0,17	0,60
2023-12-31	0,03	0,14	0,07	0,08	0,48
2023-09-30	0,02	0,14	0,06	0,01	0,43
2023-06-30	0,02	0,14	0,05	0,01	0,40
2023-03-31	0,02	0,12	0,05	-0,09	0,33
2022-12-31	0,02	0,10	0,04	-0,08	0,23
2022-09-30	0,02	0,10	0,04	-0,08	0,23
2022-06-30	0,03	0,14	0,05	-0,02	0,25
2022-03-31	0,03	0,15	0,06	0,04	0,24
2021-12-31	0,03	0,16	0,05	0,08	0,00
2021-09-30	0,03	0,16	0,05	0,09	0,00
2021-06-30	0,04	0,20	0,06	0,10	0,00
2021-03-31	0,04	0,19	0,06	0,09	-0,04
2020-12-31	0,04	0,16	0,10	0,13	-0,15
2020-09-30	0,03	0,15	0,05	0,07	-0,10
2020-06-30	0,04	0,15	0,08	0,13	-0,18
2020-03-31	0,04	0,16	0,06	0,06	-0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
чистая прибыль для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Штадлер Рейл АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,11	0,01	0,03
2025-03-31	0,11	0,01	0,03
2024-12-31	0,11	0,03	0,05
2024-09-30	0,11	0,03	0,05
2024-06-30	0,11	0,03	0,05
2024-03-31	0,11	0,03	0,05
2023-12-31	0,11	0,03	0,05
2023-09-30	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,10	0,03	0,05
2023-03-31	0,10	0,02	0,05
2022-12-31	0,11	0,02	0,05
2022-09-30	0,11	0,02	0,05
2022-06-30	0,11	0,03	0,06
2022-03-31	0,11	0,03	0,06
2021-12-31	0,11	0,04	0,06
2021-09-30	0,11	0,04	0,06
2021-06-30	0,11	0,04	0,05
2021-03-31	0,11	0,04	0,05
2020-12-31	0,10	0,04	0,05
2020-09-30	0,10	0,04	0,05
2020-06-30	0,10	0,04	0,05
2020-03-31	0,11	0,04	0,05

US:SRAIF
GB:SRAILZ
CH:SRAIL	20,18 CHF
DE:6RL