0N4Y Финансовый анализ акций - Колруйт Групп Н.В. (LSE) Stock

Обзор

Colruyt Group NV, базирующаяся в Бельгии, работает преимущественно в секторе розничной торговли и имеет значительное присутствие на европейском рынке. Компания известна своей экономичной сетью супермаркетов Colruyt Lowest Prices, а также другими форматами розничной торговли, включая OKay, Bio-Planet и Dreamland. Будучи пионером в области устойчивого развития, Colruyt Group вложила значительные средства в проекты возобновляемой энергетики, включая ветряные электростанции, солнечные панели и производство энергии из биомассы. Их дочерняя компания DATS 24 также активно занимается созданием заправочных станций, предлагающих КПГ (сжатый природный газ) и водород в качестве альтернативы обычному топливу. Кроме того, Colruyt Group участвует в сфере ИТ и цифровых инноваций, уделяя особое внимание повышению эффективности розничной торговли и улучшению качества обслуживания клиентов. Такой многогранный подход обеспечивает стратегическую диверсификацию бизнес-операций, укрепляя рыночную адаптируемость и финансовую стабильность.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 10 963,40 ММ.
операционный доход для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 439,30 ММ.
чистая прибыль для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 337,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	10 963,40	439,30	337,30
2024-12-31	10 891,70	463,85	342,55
2024-09-30	10 820,00	488,40	347,80
2024-06-30	10 832,40	494,45	699,35
2024-03-31	10 844,80	500,50	1 050,90
2023-12-31	10 631,60	474,25	1 029,80
2023-09-30	10 418,40	448,00	1 008,70
2023-06-30	10 054,70	375,75	604,65
2023-03-31	9 691,00	303,50	200,60
2022-09-30	8 994,40	263,00	214,80
2022-06-30	9 122,75	313,35	251,05
2022-03-31	9 251,10	363,70	287,30
2021-12-31	9 985,60	380,40	309,15
2021-09-30	9 921,90	385,00	331,00
2021-06-30	9 926,30	435,30	373,15
2021-03-31	9 930,70	485,60	415,30
2020-12-31	9 890,05	515,90	448,95
2020-09-30	9 849,40	546,20	482,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,78	2,79
2024-06-30	5,57	5,57
2024-03-31	8,33	8,33
2023-12-31	8,13	8,14
2023-09-30	7,94	7,94
2023-06-30	4,74	4,74
2023-03-31	1,57	1,57
2022-09-30	1,65	1,65
2022-06-30	1,91	1,91
2022-03-31	2,16	2,16
2021-12-31	2,31	2,31
2021-09-30	2,46	2,46
2021-06-30	2,76	2,76
2021-03-31	3,06
2020-12-31	3,30	3,30
2020-09-30	3,54	3,54
2020-06-30	3,34	3,34
2020-03-31	3,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 738,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -357,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -530,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	738,60	-357,00	-530,40
2024-12-31	776,45	-396,70	-526,55
2024-09-30	814,30	-436,40	-522,70
2024-06-30	1 165,00	-389,65	-635,45
2024-03-31	1 515,70	-342,90	-748,20
2023-12-31	1 553,00	-432,75	-675,10
2023-09-30	1 590,30	-522,60	-602,00
2023-06-30	1 147,50	-536,95	-291,55
2023-03-31	704,70	-551,30	18,90
2022-09-30	403,80	-533,00	228,90
2022-06-30	449,80	-570,00	116,35
2022-03-31	495,80	-607,00	3,80
2021-12-31	589,25	-598,20	-27,60
2021-09-30	679,70	-589,40	-56,00
2021-06-30	694,00	-592,05	-83,30
2021-03-31	708,30	-594,70	-110,60
2020-12-31	734,10	-543,05	-212,15
2020-09-30	759,90	-491,40	-313,70
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 13,58.
п/книга для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 1,50.
п/тбв для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 2,05.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	13,58	1,50	2,05
2024-12-31	12,65	1,40	1,91
2024-09-30	5,02	1,66	2,24
2024-06-30	4,49	1,49	2,00
2024-03-31	4,59	1,49	2,00
2023-12-31	4,71	1,48	1,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,63	2,40	2,96
2021-03-31	14,09	2,32	2,75
2020-12-31	13,10	2,33	2,77
2020-09-30	12,20	2,49	2,95
2020-06-30	12,89	2,49	2,95
2020-03-31	13,66	2,50	2,81

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,09	0,12
2024-12-31	0,10	0,13
2024-09-30	0,21	0,15
2024-06-30	0,24	0,10
2024-03-31	0,23	0,12
2023-12-31	0,22	0,12
2023-09-30
2023-06-30	0,00	6,23
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,10	0,09
2020-03-31	0,10	0,09

Эффективность управления

длинный для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.
икра для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,11.
роик для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,08.
кувшин для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,03.
голодный для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,03	0,20
2024-12-31	0,05	0,11	0,08	-0,03	0,20
2024-09-30	0,16	0,11	0,23	0,09	0,33
2024-06-30	0,17		0,23	0,09	0,33
2024-03-31	0,17	0,41	0,24	0,10	0,36
2023-12-31	0,17	0,42	0,23	0,11	0,37
2023-09-30	0,03	0,25	0,12	0,07	0,23
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,10
2023-03-31	0,04	0,08	0,05	0,04	0,17
2022-09-30	0,05	0,09	0,06	0,03	0,11
2022-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,00	0,13
2022-03-31	0,06	0,11	0,08	-0,03	0,14
2021-12-31	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,22
2021-09-30	0,07	0,14	0,11	0,01	0,22
2021-06-30	0,07	0,16	0,11	0,01	0,20
2021-03-31	0,09	0,18	0,14	0,01	0,23
2020-12-31	0,10	0,19	0,14	-0,00	0,23
2020-09-30	0,11	0,22	0,17	-0,01	0,27
2020-06-30	0,10	0,21	0,17	0,01	0,29
2020-03-31	0,10	0,20	0,17	0,04	0,33

Gross Margins

валовая прибыль для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Колруйт Групп Н.В. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,29	0,03	0,05
2024-12-31	0,29	0,03	0,05
2024-09-30	0,30	0,10	0,04
2024-06-30	0,30	0,10	0,04
2024-03-31	0,29	0,10	0,04
2023-12-31	0,29	0,09	0,04
2023-09-30	0,29	0,06	0,03
2023-06-30		0,00	0,03
2023-03-31	0,26	0,02	0,03
2022-09-30	0,27	0,02	0,03
2022-06-30	0,27	0,02	0,03
2022-03-31	0,27	0,03	0,04
2021-12-31	0,27	0,03	0,04
2021-09-30	0,28	0,03	0,04
2021-06-30	0,27	0,04	0,04
2021-03-31	0,28	0,04	0,05
2020-12-31	0,27	0,05	0,05
2020-09-30	0,27	0,05	0,06
2020-06-30	0,26	0,05	0,05
2020-03-31	0,27	0,04	0,05

US:CUYTF
DE:EFC1	38,18 €
AT:COLR
GB:COLRB
BE:COLR	38,14 €