0Q9C Финансовый анализ акций - Р.ШТАЛЬ АГ (LSE) Stock

Обзор

R. STAHL AG — ведущая немецкая компания, специализирующаяся на производстве взрывозащищенного оборудования для применения в опасных зонах. Портфолио R. STAHL, основанное в электротехнической промышленности, включает в себя такие продукты, как освещение, блоки управления, сигнальные устройства и технологии автоматизации, предназначенные преимущественно для таких секторов, как нефтегазовая, химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность. Компания гордится инновациями и безопасностью, уделяя особое внимание разработке систем, обеспечивающих непрерывность работы и защиту во взрывоопасных средах. Ключевые проекты обычно включают сложные, критически важные для безопасности приложения, где надежные и надежные решения имеют первостепенное значение. R. STAHL не только лидирует на своих традиционных рынках, но и осваивает новые технологические территории, повышая стандарты безопасности во всем мире, одновременно отвечая строгим нормативным требованиям сектора взрывозащиты.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 325,27 ММ.
операционный доход для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,22 ММ.
чистая прибыль для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,97 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	325,27	3,22	-4,97
2025-03-31	336,73	9,17	1,21
2024-12-31	348,01	14,38	5,82
2024-09-30	354,85	14,47	-4,14
2024-06-30	353,62	20,13	0,28
2024-03-31	341,11	17,79	-1,59
2023-12-31	334,63	19,82	0,20
2023-09-30	317,01	19,37	14,95
2023-06-30	304,92	15,87	13,94
2023-03-31	296,09	11,49	11,25
2022-12-31	279,37	4,26	1,95
2022-09-30	271,24	4,02	-2,19
2022-06-30	259,63	-0,59	-7,48
2022-03-31	256,60	-0,06	-7,81
2021-12-31	253,59	-0,52	-4,91
2021-09-30	251,97	0,13	-4,06
2021-06-30	249,38	0,15	-4,59
2021-03-31	244,41	-0,46	-5,37
2020-12-31	251,07	1,55	-3,50
2020-09-30	259,25	-0,47	-4,46
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	-0,25	-0,25
2023-12-31	0,03
2023-09-30	2,32	2,32
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	1,75	1,75
2022-12-31	0,30
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30	-1,16	-1,16
2022-03-31	-1,21	-1,21
2021-12-31	-0,76
2021-09-30	-0,63	-0,63
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-0,54
2020-09-30	-0,69	-0,69
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	0,09	0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23,56 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,88 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	23,56	-14,88	-7,41
2025-03-31	28,84	-13,81	-14,73
2024-12-31	28,56	-13,83	-9,77
2024-09-30	23,42	-13,76	-5,42
2024-06-30	12,73	-13,88	2,11
2024-03-31	19,06	-14,38	-8,33
2023-12-31	14,22	-13,94	-4,38
2023-09-30	10,90	-14,11	-2,77
2023-06-30	5,33	-13,32	-0,61
2023-03-31	7,54	-13,29	2,52
2022-12-31	5,99	-10,41	14,31
2022-09-30	3,27	-14,04	8,04
2022-06-30	10,87	-14,70	2,11
2022-03-31	6,11	-15,17	10,55
2021-12-31	11,86	-18,12	-7,62
2021-09-30	11,39	-14,35	4,61
2021-06-30	17,64	-14,36	-0,54
2021-03-31	15,60	-13,18	-2,60
2020-12-31	17,86	-12,21	-0,35
2020-09-30	13,28	-11,77	7,26
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 79,64.
п/книга для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,34.
п/тбв для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,99.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	79,64	1,34	3,99
2025-03-31	-23,34	1,30	3,65
2024-12-31	-23,34	1,30	3,65
2024-09-30	327,46	1,38	4,39
2024-06-30	-60,75	1,38	4,41
2024-03-31	495,38	1,43	1,79
2023-12-31	6,46	1,18	2,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-21,05	1,94	-18,02
2021-03-31	-17,99	1,88	-31,28
2020-12-31	-27,59	2,01	2,90
2020-09-30	-21,64	1,92	11,69
2020-06-30	-153,82	1,76	29,58
2020-03-31	164,29	1,61	11,10

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,05
2025-03-31	-0,03	0,02
2024-12-31	-0,03	0,00
2024-09-30	0,00	0,05
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,13	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02
2020-06-30	0,03	-0,03
2020-03-31	0,03	-0,04

Эффективность управления

длинный для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
роик для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,22
2025-03-31	-0,01	0,02	-0,03	0,03	0,16
2024-12-31	-0,02	0,09	-0,03	0,03	0,16
2024-09-30	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,13
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09
2023-12-31	0,06	0,21	0,09	-0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-06-30	0,04	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-03-31	-0,01	0,21	0,08	-0,03	0,05
2022-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,03	-0,15	-0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	-0,02	-0,15	-0,07	0,01	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,10	-0,04	-0,12	0,10
2021-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	0,16
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,06	0,04	0,21
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,05	0,00	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,03	0,05	0,18
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,08	0,13
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,09	0,13
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,05	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Р.ШТАЛЬ АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,64	0,00	0,03
2025-03-31	0,64	-0,01	0,04
2024-12-31	0,64	-0,01	0,04
2024-09-30	0,66	0,00	0,06
2024-06-30	0,65	-0,00	0,05
2024-03-31	0,65	0,00	0,06
2023-12-31	0,65	0,05	0,05
2023-09-30	0,64	0,05	0,04
2023-06-30	0,64	0,05	0,04
2023-03-31	0,64	0,04	0,03
2022-12-31	0,64	-0,01	0,01
2022-09-30	0,64	-0,01	0,01
2022-06-30	0,64	-0,03	-0,00
2022-03-31	0,63	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,63	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,63	-0,02	0,00
2021-06-30	0,63	-0,02	0,00
2021-03-31	0,64	-0,02	-0,00
2020-12-31	0,65	-0,01	0,01
2020-09-30	0,65	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,65	-0,00	0,01
2020-03-31	0,65	0,00	0,02