0R1H Финансовый анализ акций - Групон, Инк. (LSE) Stock

Обзор

Groupon, Inc., штаб-квартира которой находится в Чикаго, США, работает в основном в секторе электронной коммерции, содействуя групповым покупкам, которые предлагают существенные скидки на различные продукты и услуги. Бизнес-модель компании построена на предоставлении локализованных рекламных предложений клиентам и одновременном оказании помощи предприятиям в привлечении и удержании клиентов. Groupon развивалась с момента своего создания в 2008 году, диверсифицируя свои услуги за пределы ежедневных сделок и охватывая более широкий спектр маркетинговых услуг, включая торговые решения и варианты в точках продаж. Несмотря на конкуренцию и колебания рынка, Groupon сохраняет актуальность благодаря стратегическому партнерству, международной экспансии и постоянным инновациям в своей платформе, уделяя особое внимание мобильным пользователям и улучшая пользовательский опыт, чтобы адаптироваться к меняющемуся поведению потребителей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 487,75 ММ.
операционный доход для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,79 ММ.
чистая прибыль для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	487,75	2,79	-9,21
2025-03-31	486,66	-0,74	-39,58
2024-12-31	492,56	4,70	-59,03
2024-09-30	499,89	16,92	19,32
2024-06-30	511,89	23,38	-35,96
2024-03-31	516,38	18,99	-38,53
2023-12-31	514,91	-10,25	-55,41
2023-09-30	525,35	-50,76	-138,42
2023-06-30	543,27	-83,94	-153,28
2023-03-31	567,38	-97,72	-231,90
2022-12-31	599,09	-107,78	-237,61
2022-09-30	674,09	-72,56	-152,92
2022-06-30	743,87	-32,36	-18,59
2022-03-31	856,61	-0,77	69,26
2021-12-31	967,11	37,24	118,67
2021-09-30	1 087,00	40,07	103,26
2021-06-30	1 176,85	35,66	8,88
2021-03-31	1 306,54	-8,23	-59,85
2020-12-31	1 416,87	-80,42	-287,93
2020-09-30	1 686,13	-53,00	-224,87
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	-1,02	-1,02
2024-03-31	-1,17	-1,16
2023-12-31	-1,77	-1,77
2023-09-30	-4,48	-4,49
2023-06-30	-5,01	-5,01
2023-03-31	-7,64	-7,64
2022-12-31	-7,88	-7,88
2022-09-30	-5,10	-5,00
2022-06-30	-0,62	-0,47
2022-03-31	2,34	2,21
2021-12-31	4,04	3,68
2021-09-30	3,54	3,32
2021-06-30	0,31	0,30
2021-03-31	-2,08	-2,08
2020-12-31	-10,07	-10,07
2020-09-30	-7,90	-7,90
2020-06-30	-7,94	-7,95
2020-03-31	-6,83	-6,82

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 79,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,16 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	79,10	-0,16	11,03
2025-03-31	65,98	-6,62	11,99
2024-12-31	55,89	-6,81	47,79
2024-09-30	43,43	12,50	28,19
2024-06-30	45,83	10,47	30,07
2024-03-31	-11,78	3,69	28,85
2023-12-31	-77,98	-1,40	-35,69
2023-09-30	-116,62	-23,24	-67,87
2023-06-30	-146,26	-26,65	-20,24
2023-03-31	-134,14	-33,94	-60,64
2022-12-31	-135,99	-38,84	-34,41
2022-09-30	-120,86	-44,89	-0,87
2022-06-30	-151,54	-47,54	-51,73
2022-03-31	-155,72	-46,98	-249,43
2021-12-31	-123,96	-45,81	-183,85
2021-09-30	-74,04	-46,37	-184,23
2021-06-30	4,93	-47,31	-185,80
2021-03-31	126,41	-52,43	98,10
2020-12-31	-63,60	-20,12	176,80
2020-09-30	56,90	-19,95	169,89
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
икра для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
роик для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
кувшин для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
голодный для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07	-0,23	-0,13	0,24	0,22
2025-03-31	-0,10	-0,96	-0,20	0,32	0,19
2024-12-31	0,03		0,07	0,32	0,16
2024-09-30	-0,07		-0,13	0,31	0,17
2024-06-30	-0,06		-0,12	0,07	-0,04
2024-03-31	-0,07	-6,26	-0,23	-0,48	-0,33
2023-12-31	-0,16	-1,43	-0,58	-0,87	-0,49
2023-09-30	-0,17	-1,26	-0,57	-0,72	-0,54
2023-06-30	-0,25	-1,90	-0,57	-0,72	-0,54
2023-03-31	-0,22	-1,29	-0,76	-0,78	-0,44
2022-12-31	-0,14	-1,02	-0,32	-0,35	-0,25
2022-09-30	-0,02	-1,02	-0,35	-0,39	-0,28
2022-06-30	0,06	-0,33	-0,04	-0,48	-0,29
2022-03-31	0,08	1,06	0,12	-0,75	-0,26
2021-12-31	0,07	1,10	0,19	-0,56	-0,13
2021-09-30	0,08	1,05	0,18	-0,53	0,01
2021-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,57	0,01
2021-03-31	-0,05	-0,31	-0,08	0,25	0,17
2020-12-31	-0,18	-0,73	-0,43	0,15	-0,10
2020-09-30	-0,16	-0,75	-0,34	0,32	0,09
2020-06-30	-0,16	-0,74	-0,47	0,39	0,15
2020-03-31	-0,13	-0,56	-0,27	0,03	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,90.
чистая прибыль для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
Маржа операционной прибыли для Групон, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,90	-0,08	-0,00
2025-03-31	0,90	-0,12	0,01
2024-12-31	0,90	0,04	0,03
2024-09-30	0,89	-0,07	0,05
2024-06-30	0,88	-0,07	0,04
2024-03-31	0,88	-0,11	-0,02
2023-12-31	0,87	-0,26	-0,10
2023-09-30	0,87	-0,28	-0,15
2023-06-30	0,87	-0,28	-0,15
2023-03-31	0,87	-0,41	-0,17
2022-12-31	0,87	-0,23	-0,11
2022-09-30	0,87	-0,23	-0,11
2022-06-30	0,82	-0,02	-0,04
2022-03-31	0,76	0,08	-0,00
2021-12-31	0,66	0,12	0,04
2021-09-30	0,59	0,09	0,04
2021-06-30	0,59	0,01	0,03
2021-03-31	0,49	-0,05	-0,01
2020-12-31	0,48	-0,20	-0,06
2020-09-30	0,48	-0,13	-0,03
2020-06-30	0,49	-0,12	-0,03
2020-03-31	0,54	-0,10	-0,01

MX:GRPN
DE:G5NA	19,76 €
US:GRPN	24,01 $
AT:GRP2