0R2D Финансовый анализ акций - Кинросс Голд Корпорейшн (LSE) Stock

Обзор

Kinross Gold Corporation, базирующаяся в Канаде, работает преимущественно в золотодобывающем секторе, уделяя особое внимание разведке, разработке и добыче золотых месторождений. Компания поддерживает глобальное присутствие с надежными проектами эксплуатации и развития, распределенными в ключевых географических точках, включая США, Западную Африку, Россию и Бразилию. Среди ее основных проектов рудник Форт-Нокс на Аляске и рудник Тасиаст в Мавритании заслуживают внимания своим существенным вкладом в объем производства золота Kinross. Компания сосредоточена на внедрении устойчивых методов добычи полезных ископаемых и участвует в различных инициативах, направленных на охрану окружающей среды и социальную ответственность. Благодаря стратегическому управлению и расширению своей ресурсной базы Kinross Gold Corporation продолжает укреплять свои позиции в золотодобывающей отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 073,80 ММ.
операционный доход для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 274,20 ММ.
чистая прибыль для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 529,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 073,80	2 274,20	1 529,60
2025-03-31	5 564,80	1 800,10	1 209,80
2024-12-31	5 148,80	1 425,30	948,80
2024-09-30	4 848,70	1 117,30	738,60
2024-06-30	4 519,10	874,40	493,00
2024-03-31	4 391,90	812,60	433,10
2023-12-31	4 239,70	764,40	416,30
2023-09-30	4 200,20	669,40	244,90
2023-06-30	3 954,30	553,10	200,10
2023-03-31	3 683,50	384,80	8,80
2022-12-31	3 455,10	348,40	-605,20
2022-09-30	2 993,80	106,70	-501,90
2022-06-30	2 719,70	59,80	-611,70
2022-03-31	2 606,10	86,70	-452,10
2021-12-31	2 599,60	131,60	221,20
2021-09-30	3 179,80	1 280,40	1 007,20
2021-06-30	3 728,70	1 562,50	1 292,80
2021-03-31	4 028,00	1 744,80	1 369,20
2020-12-31	4 213,40	1 788,30	1 342,40
2020-09-30	4 014,50	1 239,70	1 080,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,77	0,77
2024-09-30	0,60	0,61
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,35	0,36
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	0,20	0,18
2023-06-30	0,16	0,15
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	-0,47	-0,47
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,48	-0,48
2022-03-31	-0,36	-0,37
2021-12-31	0,18	0,17
2021-09-30	0,80	0,80
2021-06-30	1,03	1,02
2021-03-31	1,09	1,08
2020-12-31	1,07	1,06
2020-09-30	0,86	0,85
2020-06-30	0,72	0,71
2020-03-31	0,62	0,62

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 057,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 141,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 259,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 057,50	-1 141,60	-1 259,10
2025-03-31	2 669,10	-1 131,20	-1 249,30
2024-12-31	2 446,40	-1 179,90	-1 005,90
2024-09-30	2 122,80	-1 204,70	-909,80
2024-06-30	1 796,10	-1 209,30	-583,50
2024-03-31	1 720,70	-1 161,40	-622,70
2023-12-31	1 605,30	-1 122,20	-549,00
2023-09-30	1 668,70	-1 161,90	-531,30
2023-06-30	1 433,50	-1 022,10	-671,30
2023-03-31	1 112,80	-668,80	-566,30
2022-12-31	1 050,10	-1 601,80	437,50
2022-09-30	773,10	-1 592,60	720,70
2022-06-30	871,40	-1 668,40	857,90
2022-03-31	1 051,70	-1 994,10	475,70
2021-12-31	1 135,20	-1 192,60	-623,20
2021-09-30	1 619,00	-1 174,00	-795,90
2021-06-30	1 893,20	-1 262,10	-1 483,90
2021-03-31	1 937,80	-1 278,30	-745,20
2020-12-31	1 957,60	-1 249,10	-67,70
2020-09-30	1 685,10	-1 112,30	9,50
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,24	0,14	0,03	0,30
2025-03-31	0,09	0,15	0,11	0,03	0,29
2024-12-31	0,07	0,15	0,09	0,00	0,25
2024-09-30	0,05	0,12	0,06	0,00	0,21
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,20
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,19
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,19
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,17
2023-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,03	0,16
2023-03-31	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,13
2022-12-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,01	0,09
2022-09-30	-0,06	-0,07	-0,06	-0,01	0,09
2022-06-30	-0,04	-0,09	-0,07	0,00	0,10
2022-03-31	0,02	-0,07	-0,06	-0,07	0,13
2021-12-31	0,09	0,03	0,03	-0,08	0,20
2021-09-30	0,10	0,17	0,12	-0,04	0,23
2021-06-30	0,12	0,23	0,15	-0,10	0,23
2021-03-31	0,14	0,26	0,16	-0,01	0,22
2020-12-31	0,15	0,25	0,15	0,07	0,23
2020-09-30	0,13	0,23	0,14	0,07	0,21
2020-06-30	0,11	0,19	0,11	0,13	0,16
2020-03-31	0,09	0,17	0,10	0,09	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,60.
чистая прибыль для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Кинросс Голд Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,60	0,22	0,32
2025-03-31	0,57	0,18	0,28
2024-12-31	0,55	0,15	0,23
2024-09-30	0,52	0,11	0,19
2024-06-30	0,52	0,10	0,19
2024-03-31	0,51	0,10	0,18
2023-12-31	0,49	0,06	0,16
2023-09-30	0,47	0,05	0,14
2023-06-30	0,45	0,05	0,14
2023-03-31	0,45	0,00	0,10
2022-12-31	0,47	-0,12	0,12
2022-09-30	0,48	-0,12	0,12
2022-06-30	0,49	-0,16	0,12
2022-03-31	0,54	-0,12	0,13
2021-12-31	0,56	0,06	0,16
2021-09-30	0,58	0,25	0,39
2021-06-30	0,58	0,30	0,41
2021-03-31	0,59	0,33	0,43
2020-12-31	0,58	0,32	0,30
2020-09-30	0,55	0,27	0,33
2020-06-30	0,52	0,24	0,29
2020-03-31	0,50	0,22	0,26