0RTS Финансовый анализ акций

Обзор

Rubis SCA, базирующаяся во Франции, работает как международная компания, специализирующаяся на хранении, распределении и продаже нефти, сжиженного нефтяного газа (СНГ) и продуктов питания. Компания работает в двух основных сегментах: Rubis Terminal и Rubis Energie. Rubis Terminal предоставляет склады для жидких промышленных продуктов, а Rubis Energie занимается дистрибуцией сжиженного нефтяного газа и нефтепродуктов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6 643,94 ММ.
операционный доход для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 503,80 ММ.
чистая прибыль для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 342,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	6 643,94	503,80	342,29
2024-09-30	6 644,19	529,11	327,43
2024-06-30	6 644,45	554,43	312,57
2024-03-31	6 637,21	587,89	333,13
2023-12-31	6 629,98	621,36	353,69
2023-09-30	6 899,48	605,39	308,72
2023-06-30	7 168,97	589,41	263,75
2023-03-31	7 151,85	549,21	263,32
2022-12-31	7 134,73	509,01	262,90
2022-09-30	6 481,63	478,08	294,54
2022-06-30	5 828,53	447,15	326,19
2022-03-31	5 208,99	419,49	309,38
2021-12-31	4 589,45	391,83	292,57
2021-09-30	4 245,85	402,01	284,95
2021-06-30	3 902,26	412,19	277,32
2021-03-31	3 902,13	389,03	278,83
2020-12-31	3 902,00	365,86	280,33
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,03	3,01
2024-03-31	3,23	3,22
2023-12-31	3,43	3,42
2023-09-30	3,00	2,99
2023-06-30	2,56	2,56
2023-03-31	2,56	2,56
2022-12-31	2,56	2,55
2022-09-30	2,87	2,87
2022-06-30	3,19	3,19
2022-03-31	3,02	3,03
2021-12-31	2,86	2,86
2021-09-30	2,77	2,73
2021-06-30	2,69	2,64
2021-03-31	2,72	2,68
2020-12-31	2,75	2,72
2020-06-30	2,90	2,87
2020-03-31	3,01	2,98

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 665,18 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -111,34 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -476,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	665,18	-111,34	-476,86
2024-09-30	636,10	-189,91	-470,85
2024-06-30	607,02	-268,47	-464,84
2024-03-31	584,82	-290,76	-429,73
2023-12-31	562,62	-313,05	-394,62
2023-09-30	563,78	-293,09	-385,82
2023-06-30	564,94	-273,13	-377,03
2023-03-31	492,95	-387,13	-176,06
2022-12-31	420,96	-501,12	24,91
2022-09-30	371,30	-494,50	0,13
2022-06-30	321,64	-487,88	-24,65
2022-03-31	308,15	-373,43	-137,92
2021-12-31	294,66	-258,98	-251,18
2021-09-30	297,54	-329,46	-263,43
2021-06-30	300,42	-399,94	-275,67
2021-03-31	445,70	-198,04	-324,14
2020-12-31	590,99	3,86	-372,61
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 7,68.
п/книга для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,85.
п/тбв для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,42.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	7,68	0,85	2,42
2024-09-30	2,03	0,22	0,64
2024-06-30	9,14	1,08	3,52
2024-03-31	8,53	1,09	3,43
2023-12-31	9,78	1,09	3,43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,52	0,91	1,76
2021-03-31	8,45	0,91	1,75
2020-12-31	8,40	0,90	1,72
2020-06-30	8,12	0,92	1,83
2020-03-31	7,64	0,89	1,78

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,11
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,11	0,14
2020-06-30	0,11	0,15
2020-03-31	0,13	0,14

Эффективность управления

длинный для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
икра для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,12.
роик для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
кувшин для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,03.
голодный для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,11
2024-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,11
2024-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,03	0,11
2024-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,04	0,11
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,04	0,11
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,11
2023-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,11
2023-03-31		0,09	0,05	-0,02	0,10
2022-12-31	0,06	0,11	0,05	-0,02	0,06
2022-09-30	0,06	0,11	0,05	-0,02	0,06
2022-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,04	0,07
2022-03-31	0,06	0,12	0,10
2021-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,05	0,07
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,07	0,07
2021-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,10	0,07
2021-03-31	0,06	0,11	0,07	-0,02	0,11
2020-12-31	0,05	0,11	0,08	0,06	0,16
2020-06-30	0,05	0,12	0,08	0,13	0,20
2020-03-31	0,06	0,12	0,07	0,07	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,25.
чистая прибыль для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Рубин по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,25	0,05	0,08
2024-09-30	0,25	0,05	0,08
2024-06-30	0,25	0,05	0,09
2024-03-31	0,25	0,05	0,09
2023-12-31	0,24	0,04	0,09
2023-09-30	0,22	0,04	0,08
2023-06-30	0,20	0,04	0,08
2023-03-31	0,20	0,04	0,08
2022-12-31	0,24	0,05	0,07
2022-09-30	0,24	0,05	0,07
2022-06-30	0,28	0,06	0,07
2022-03-31	0,09	0,06	0,08
2021-12-31	0,32	0,06	0,09
2021-09-30	0,32	0,07	0,09
2021-06-30	0,32	0,07	0,11
2021-03-31	0,31	0,07	0,10
2020-12-31	0,31	0,07	0,09
2020-06-30	0,26	0,06	0,07
2020-03-31	0,25	0,06	0,08

GB:RUIP
FR:RUI	28,02 €
US:RUBSF
DE:BYNN	28,56 €

0RTS Финансовый анализ акций - Рубин (LSE) Stock