0RV8 Финансовый анализ акций - Аэдас Хоумс, SA (LSE) Stock

Обзор

Aedas Homes, SA — испанская девелоперская компания. Основанная в 2016 году, компания в основном работает в сфере недвижимости, уделяя особое внимание проектированию, девелопменту и строительству жилой недвижимости. Компания установила сильное присутствие в различных регионах Испании, включая Мадрид, Каталонию и Андалусию. Aedas Homes известна своей приверженностью устойчивому развитию и инновациям, часто интегрируя энергоэффективные конструкции в свои проекты. Некоторые из ее ключевых проектов включают жилой комплекс South Bay в Малаге и проект Escalonia II в Мадриде, оба из которых демонстрируют современный, устойчивый подход компании к жилищному строительству.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 1 156,19 ММ.
операционный доход для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 158,20 ММ.
чистая прибыль для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 149,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	1 156,19	158,20	149,72
2024-12-31	1 431,65	223,36	174,27
2024-09-30	1 221,21	181,45	129,97
2024-06-30	1 182,94	176,38	119,43
2024-03-31	1 144,67	171,31	108,88
2023-12-31	1 005,71	165,29	112,87
2023-09-30	935,38	154,84	101,58
2023-06-30	927,60	156,52	103,33
2023-03-31	919,81	158,19	105,07
2022-12-31	623,13	83,83	48,31
2022-09-30	743,73	120,96	75,68
2022-06-30	765,36	134,68	86,15
2022-03-31	765,62	144,23	93,13
2021-12-31	895,74	178,77	121,02
2021-09-30	842,10	175,09	117,87
2021-06-30	752,25	149,27	99,80
2021-03-31	671,95	128,17	85,10
2020-12-31	260,39	13,97	0,53
2020-09-30	386,88	69,11	39,79
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,01	3,01
2024-06-30	2,76	2,76
2024-03-31	2,53	2,53
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	2,39	2,39
2023-03-31	2,42	2,42
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1,96	1,96
2022-03-31	2,11	2,11
2021-12-31	2,75	2,75
2021-09-30	2,50	2,50
2021-06-30
2021-03-31	1,77	1,77
2020-12-31
2020-09-30	0,82	0,82
2020-03-31	0,80	0,80

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 191,32 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -57,91 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -79,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	191,32	-57,91	-79,22
2024-12-31
2024-09-30	292,32	-86,21	-208,68
2024-06-30	264,31	-88,72	-154,34
2024-03-31	344,14	-91,23	-207,86
2023-12-31
2023-09-30	-81,16	7,84	89,37
2023-06-30	-50,66	5,98	55,07
2023-03-31	-20,16	4,11	20,77
2022-12-31
2022-09-30	-30,42	-2,60	2,93
2022-06-30
2022-03-31	9,95	-42,41	86,31
2021-12-31
2021-09-30	-23,32	-48,41	81,00
2021-06-30
2021-03-31	-54,49	-4,33	108,88
2020-12-31
2020-09-30	-253,42	0,99	218,42
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
икра для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,14.
роик для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,08.
кувшин для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,00.
голодный для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,06	0,14	0,08	-0,00	0,19
2024-12-31	0,06	0,19	0,08	-0,00	0,19
2024-09-30	0,05	0,14	0,07	0,03	0,16
2024-06-30	0,06		0,07	0,03	0,16
2024-03-31	0,06	0,12	0,07	0,01	-0,05
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	0,01	-0,05
2023-09-30	0,05	0,11	0,07	0,01	-0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01
2023-03-31	0,04	0,11	0,08	0,00	-0,01
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	0,04	0,01
2022-03-31	0,07	0,09	0,06	0,03	0,01
2021-12-31	0,07	0,13	0,08	0,01	-0,02
2021-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	-0,04
2021-06-30	0,06	0,11	0,06	0,03	-0,03
2021-03-31	0,05	0,09	0,08	0,05	-0,05
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,18
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,18
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	-0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Аэдас Хоумс, SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,22	0,11	0,15
2024-12-31	0,22	0,11	0,15
2024-09-30	0,22	0,10	0,15
2024-06-30	0,22	0,10	0,15
2024-03-31	0,24	0,11	0,16
2023-12-31	0,25	0,11	0,17
2023-09-30	0,26	0,11	0,17
2023-06-30		0,00	0,17
2023-03-31	0,28	0,11	0,17
2022-12-31	0,28	0,10	0,16
2022-09-30	0,29	0,10	0,16
2022-06-30	0,29	0,11	0,18
2022-03-31	0,29	0,12	0,19
2021-12-31	0,29	0,14	0,20
2021-09-30	0,28	0,14	0,21
2021-06-30	0,28	0,13	0,20
2021-03-31	0,28	0,13	0,19
2020-12-31	0,22	0,00	0,05
2020-09-30	0,28	0,05	0,11
2020-03-31	0,45	0,03	0,08

ES:AEDAS	21,00 €
GB:AEDASE
DE:1QK	20,70 €