0Y2S Финансовый анализ акций - Компания Trane Technologies plc. (LSE) Stock

Обзор

Ingersoll-Rand (India) Ltd. — известная промышленная производственная компания, базирующаяся в Индии. Компания действует как дочерняя компания глобальной организации Ingersoll-Rand Inc., штаб-квартира которой находится в США. Ее основной отраслью является производство и продажа промышленных технологий, особенно в области воздушных компрессорных систем, инструментов, погрузочно-разгрузочных работ, оборудования для управления жидкостями ARO, а также автомобилей Club Car для гольфа, коммунальных и внедорожных транспортных средств. Ее продукция предназначена для различных отраслей промышленности, таких как производство, строительство, горнодобывающая промышленность и автомобилестроение, удовлетворяя критически важные потребности в сжатом воздухе и электроинструментах. Ключевые проекты связаны с предоставлением инновационных решений для повышения энергоэффективности и производительности в отраслях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20 750,10 ММ.
операционный доход для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 722,60 ММ.
чистая прибыль для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 856,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	20 750,10	3 722,60	2 856,00
2025-03-31	20 311,20	3 585,20	2 736,50
2024-12-31	19 838,20	3 463,50	2 567,90
2024-09-30	19 388,30	3 357,10	2 467,90
2024-06-30	18 830,00	3 195,80	2 322,20
2024-03-31	18 227,30	3 001,90	2 153,10
2023-12-31	17 677,60	2 824,70	2 023,90
2023-09-30	17 327,30	2 717,20	1 958,70
2023-06-30	16 816,40	2 559,00	1 880,30
2023-03-31	16 302,00	2 432,40	1 803,40
2022-12-31	15 991,70	2 361,40	1 756,50
2022-09-30	15 487,20	2 221,20	1 635,20
2022-06-30	14 835,00	2 104,50	1 493,00
2022-03-31	14 474,30	2 054,60	1 448,40
2021-12-31	14 136,40	2 021,70	1 423,40
2021-09-30	13 746,20	1 971,00	1 350,30
2021-06-30	13 521,90	1 957,60	1 345,20
2021-03-31	12 831,00	1 763,00	1 119,30
2020-12-31	12 454,70	1 518,10	854,90
2020-09-30	12 459,30	1 544,30	906,30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,35	11,24
2024-09-30	10,87	10,77
2024-06-30	10,20	10,10
2024-03-31	9,44	9,35
2023-12-31	8,85	8,77
2023-09-30	8,55	8,47
2023-06-30	8,18	8,10
2023-03-31	7,80	7,72
2022-12-31	7,55	7,48
2022-09-30	6,98	6,90
2022-06-30	6,33	6,25
2022-03-31	6,10	6,02
2021-12-31	5,96	5,87
2021-09-30	5,64	5,56
2021-06-30	5,60	5,52
2021-03-31	4,66	4,59
2020-12-31	3,56	3,52
2020-09-30	3,78	3,74
2020-06-30	4,01	3,97
2020-03-31	4,91	4,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 234,10 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -422,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 997,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 234,10	-422,30	-2 997,20
2025-03-31	3 237,90	-866,30	-2 357,00
2024-12-31	3 145,60	-562,90	-2 020,60
2024-09-30	3 180,50	-1 322,70	-1 388,40
2024-06-30	2 800,20	-1 151,80	-1 418,20
2024-03-31	2 628,30	-1 162,90	-1 277,80
2023-12-31	2 389,60	-1 172,20	-1 350,30
2023-09-30	2 215,10	-950,70	-1 391,30
2023-06-30	1 803,00	-928,70	-1 287,00
2023-03-31	1 700,70	-548,10	-1 776,80
2022-12-31	1 504,00	-540,40	-1 852,20
2022-09-30	1 170,80	-662,70	-2 075,60
2022-06-30	1 071,20	-642,30	-2 191,60
2022-03-31	1 140,00	-515,30	-2 107,30
2021-12-31	1 588,30	-545,70	-2 127,60
2021-09-30	1 788,10	-446,20	-1 811,60
2021-06-30	2 308,00	-429,50	-1 387,90
2021-03-31	2 022,70	-449,40	-1 440,00
2020-12-31	1 435,00	-376,20	884,30
2020-09-30	1 674,50	-204,80	886,80
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,20.
п/книга для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,62.
п/тбв для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -9,03.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,20	2,62	-9,03
2025-03-31	7,70	2,64	-10,15
2024-12-31	8,04	2,61	-10,10
2024-09-30	8,57	2,86	-8,15
2024-06-30	9,28	2,89	-7,87
2024-03-31
2023-12-31	10,25	3,00	-8,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,61	3,24	-10,05
2021-03-31	18,83	3,34	-9,35
2020-12-31	24,63	3,28	-9,56
2020-09-30	23,29	3,31	-10,57
2020-06-30	21,88	3,54	-8,83
2020-03-31	17,85	3,64	-8,17

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
ебит (3 года)/ев для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,15	0,12
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,13	0,11
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,05	0,06
2020-03-31	0,07	0,07

Эффективность управления

длинный для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
роик для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
кувшин для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,41	0,21	0,00	0,25
2025-03-31	0,13	0,37	0,20	0,04	0,24
2024-12-31	0,13	0,37	0,19	0,04	0,25
2024-09-30	0,12	0,37	0,19	0,02	0,23
2024-06-30	0,12	0,36	0,17	0,01	0,21
2024-03-31	0,11	0,33	0,16	-0,01	0,19
2023-12-31	0,11	0,33	0,17	-0,01	0,19
2023-09-30	0,11	0,33	0,16	-0,04	0,16
2023-06-30	0,10	0,33	0,16	-0,04	0,16
2023-03-31	0,10	0,30	0,16	-0,06	0,15
2022-12-31	0,09	0,25	0,15	-0,15	0,11
2022-09-30	0,08	0,25	0,15	-0,15	0,11
2022-06-30	0,08	0,23	0,14	-0,17	0,10
2022-03-31	0,08	0,23	0,13	-0,13	0,10
2021-12-31	0,07	0,22	0,12	-0,10	0,16
2021-09-30	0,08	0,21	0,12	-0,04	0,20
2021-06-30	0,08	0,23	0,12	0,05	0,20
2021-03-31	0,06	0,19	0,10	0,02	0,17
2020-12-31	0,04	0,12	0,07	0,17	0,12
2020-09-30	0,04	0,12	0,07	0,20	0,14
2020-06-30	0,05	0,13	0,09	0,14	0,13
2020-03-31	0,06	0,17	0,10	0,06	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Компания Trane Technologies plc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,13	0,18
2025-03-31	0,36	0,13	0,18
2024-12-31	0,35	0,13	0,17
2024-09-30	0,35	0,12	0,17
2024-06-30	0,34	0,12	0,16
2024-03-31	0,33	0,11	0,16
2023-12-31	0,32	0,11	0,16
2023-09-30	0,32	0,11	0,15
2023-06-30	0,31	0,11	0,15
2023-03-31	0,31	0,11	0,15
2022-12-31	0,31	0,11	0,15
2022-09-30	0,31	0,11	0,15
2022-06-30	0,31	0,10	0,14
2022-03-31	0,32	0,10	0,14
2021-12-31	0,32	0,10	0,14
2021-09-30	0,32	0,10	0,14
2021-06-30	0,32	0,10	0,15
2021-03-31	0,31	0,09	0,14
2020-12-31	0,31	0,07	0,13
2020-09-30	0,31	0,06	0,13
2020-06-30	0,30	0,08	0,12
2020-03-31	0,31	0,07	0,13

US:TT	413,90 $
IT:1TTH	383,00 €
BG:2IS
DE:2IS	351,30 €
MX:TT N