AAGD Финансовый анализ акций - Ауманн АГ (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Aumann AG, базирующаяся в Германии, является известным производителем, специализирующимся на инновационных инженерных решениях с упором на электрификацию. Компания работает в основном в автомобильном секторе, разрабатывая специализированное оборудование и производственные линии, отвечающие уникальным требованиям производства компонентов электромобилей. Ключевые проекты, реализуемые Aumann AG, включают передовые системы автоматизации, которые значительно повышают эффективность и качество производства электродвигателей — важнейшего компонента на пути к электромобильности. Интегрируя самые современные роботизированные технологии и интеграцию цифровых процессов, Aumann стратегически позиционирует себя для поддержки крупных производителей автомобилей в наращивании их мощностей по производству электромобилей, тем самым способствуя развитию экологически чистых технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 281,74 ММ.
операционный доход для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25,09 ММ.
чистая прибыль для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	281,74	25,09	18,69
2025-03-31	311,19	28,59	21,47
2024-12-31	315,10	28,67	21,51
2024-09-30	325,34	24,98	18,12
2024-06-30	314,83	20,93	14,99
2024-03-31	301,25	17,31	12,16
2023-12-31	292,28	14,41	9,58
2023-09-30	268,68	9,57	7,19
2023-06-30	245,57	6,12	4,68
2023-03-31	229,66	2,37	2,70
2022-12-31	218,57	-0,45	0,99
2022-09-30	198,85	-3,96	-1,03
2022-06-30	182,74	-11,05	-3,49
2022-03-31	170,75	-14,48	-5,23
2021-12-31	162,87	-16,27	-6,16
2021-09-30	166,57	-24,80	-16,67
2021-06-30	164,44	-19,67	-15,80
2021-03-31	164,84	-22,79	-19,69
2020-12-31	175,87	-19,95	-18,33
2020-09-30	184,29	-7,15	-4,53
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,47	1,47
2024-12-31	1,47	1,47
2024-09-30	1,23	1,23
2024-06-30	1,01	1,01
2024-03-31	0,82	0,82
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,51	0,51
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,18	0,19
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31	-0,33	-0,33
2021-12-31	-0,40
2021-09-30	-1,09	-1,09
2021-06-30	-1,03	-1,03
2021-03-31	-1,27	-1,27
2020-12-31	-1,20	-1,20
2020-09-30	-0,30	-0,30
2020-06-30	-0,12	-0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,95 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	24,95	-10,30	-27,14
2025-03-31	15,71	-0,26	-9,28
2024-12-31	19,20	-0,04	-13,01
2024-09-30	39,37	0,51	-14,54
2024-06-30	35,17	-12,90	-15,64
2024-03-31	61,91	-12,96	-16,77
2023-12-31	41,95	-15,08	-14,25
2023-09-30	41,70	-13,25	-12,73
2023-06-30	18,72	-1,18	-11,93
2023-03-31	13,93	30,16	-7,51
2022-12-31	28,71	25,97	-6,74
2022-09-30	5,46	30,59	-6,78
2022-06-30	13,80	27,53	-6,70
2022-03-31	5,04	-2,56	-5,03
2021-12-31	14,73	-6,53	-5,09
2021-09-30	6,40	-14,01	-5,26
2021-06-30	14,01	-11,89	-7,29
2021-03-31	5,30	-12,64	-5,67
2020-12-31	3,66	-7,33	-5,78
2020-09-30	40,95	-9,45	-5,99
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,10	0,11	0,03	0,08
2025-03-31	0,06	0,11	0,11	0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,11	0,10	0,03	0,09
2024-09-30	0,05	0,10	0,09	0,12	0,19
2024-06-30	0,04	0,06	0,06	0,16	0,31
2024-03-31	0,03	0,05	0,05	0,06	0,21
2023-12-31	0,02	0,04	0,04	0,08	0,21
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,10
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,10
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,18	0,07
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,03
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,03
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,18	0,07
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,03
2021-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,02	0,07
2021-09-30	-0,06	-0,08	-0,08	-0,06	0,03
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,08	-0,03	0,07
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,10	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,05	0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,12	0,19
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Ауманн АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,07	0,09
2025-03-31	0,39	0,07	0,09
2024-12-31	0,39	0,07	0,09
2024-09-30	0,37	0,06	0,08
2024-06-30	0,34	0,04	0,06
2024-03-31	0,32	0,03	0,05
2023-12-31	0,32	0,03	0,03
2023-09-30	0,33	0,02	0,02
2023-06-30	0,33	0,02	0,02
2023-03-31	0,33	0,01	0,01
2022-12-31	0,32	-0,01	0,01
2022-09-30	0,32	-0,01	0,01
2022-06-30	0,30	-0,02	-0,03
2022-03-31	0,30	-0,03	-0,05
2021-12-31	0,31	-0,04	-0,07
2021-09-30	0,31	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,36	-0,10	-0,10
2021-03-31	0,35	-0,12	-0,13
2020-12-31	0,36	-0,10	-0,11
2020-09-30	0,41	-0,02	-0,04
2020-06-30	0,40	-0,01	-0,01

GB:0RO8	11,09 €
IT:1AAG	10,70 €
US:AUUMF
DE:AAG	11,20 €