ADM Финансовый анализ акций - Адмирал Групп, ООО (LSE) Stock

Обзор

Admiral Group plc — страховая компания, базирующаяся в Кардиффе, Уэльс, Великобритания. В первую очередь он специализируется на страховании автомобилей, но также предлагает страхование жилья, путешествий и домашних животных. Основанная в 1993 году, компания расширила свою деятельность на международном уровне, открыв филиалы и филиалы в нескольких странах, включая Испанию, Италию, Францию и США. Admiral Group известна своей инновационной бизнес-моделью, в которой основное внимание уделяется прямым продажам и онлайн-услугам для поддержания низких эксплуатационных расходов. Ключевые проекты включают запуск Admiral Rewards, программы лояльности, предлагающей кэшбэк и скидки, а также постоянные инвестиции в цифровые технологии для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов рассмотрения претензий. Компания также активно участвует в мероприятиях по обеспечению экологической устойчивости, стремясь сократить выбросы углекислого газа.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 244,10 ММ.
операционный доход для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 123,90 ММ.
чистая прибыль для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 826,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 244,10	1 123,90	826,90
2025-03-31	5 026,20	1 013,40	745,10
2024-12-31	4 808,30	902,90	663,30
2024-09-30	4 340,05	738,00	532,10
2024-06-30	3 996,00	575,40	400,90
2024-03-31	3 753,60	532,55	369,45
2023-12-31	3 511,20	489,70	338,00
2023-09-30	3 374,85	446,15	308,30
2023-06-30	3 238,50	402,60	278,60
2023-03-31	3 130,80	394,20	282,55
2022-12-31	3 023,10	385,80	286,50
2022-09-30	2 677,85	430,80	329,60
2022-06-30	2 332,60	475,80	372,70
2022-03-31	1 943,05	603,65	685,30
2021-12-31	1 553,50	731,50	997,90
2021-09-30	1 518,40	782,35	1 045,30
2021-06-30	1 483,30	833,20	1 092,70
2021-03-31	1 394,00	730,45	810,75
2020-12-31	1 304,70	627,70	528,80

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,70.
прибыль на акцию разводненная для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,70.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,70	2,70
2025-03-31	2,43	2,43
2024-12-31	2,17	2,17
2024-09-30	1,74	1,74
2024-06-30	1,31	1,31
2024-03-31	1,21	1,21
2023-12-31	1,11	1,11
2023-09-30	1,02	1,01
2023-06-30	0,92	0,92
2023-03-31	0,94	0,93
2022-12-31	0,95	0,95
2022-09-30	1,10	1,10
2022-06-30	1,25	1,24
2022-03-31	2,30	2,29
2021-12-31	3,36	3,34
2021-09-30	3,52	3,51
2021-06-30	3,69	3,69
2021-03-31	2,75	2,74
2020-12-31	1,80	1,79

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 349,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -58,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -353,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	349,70	-58,70	-353,20
2025-03-31	359,35	-101,45	-305,55
2024-12-31	369,00	-144,20	-257,90
2024-09-30	398,25	-146,20	-309,95
2024-06-30	427,50	-148,20	-362,00
2024-03-31	353,25	-112,05	-266,90
2023-12-31	279,00	-75,90	-171,80
2023-09-30	263,55	-89,30	-185,20
2023-06-30	248,10	-102,70	-198,60
2023-03-31	362,50	-101,85	-311,80
2022-12-31	476,90	-101,00	-425,00
2022-09-30	597,50	-93,50	-470,10
2022-06-30	718,10	-86,00	-515,20
2022-03-31	481,35	150,90	-540,00
2021-12-31	244,60	387,80	-564,80
2021-09-30	266,60	394,85	-604,40
2021-06-30	288,60	401,90	-644,00
2021-03-31	448,70	179,40	-571,05
2020-12-31	608,80	-43,10	-498,10

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,05.
п/книга для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,28.
п/тбв для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,51.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	15,05	7,28	9,51
2025-03-31	12,85	6,22	8,12
2024-12-31	19,64	7,09	10,16
2024-09-30	21,05	7,60	10,88
2024-06-30	21,27	7,07	10,14
2024-03-31	25,15	8,56	11,23
2023-12-31	22,11	8,69	11,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	757,13	536,42	614,96
2021-12-31	841,46	549,92	615,19
2021-09-30	833,19	544,52	609,15
2021-06-30	612,77	400,46	447,99
2021-03-31	825,87	400,46	447,99
2020-12-31	1 266,21	596,02	699,88

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,06	0,08
2023-06-30	0,07	0,09
2023-03-31	0,07	0,09
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,60.
роик для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,60	0,24	-0,01	0,13
2025-03-31	0,09	0,60	0,24	-0,01	0,13
2024-12-31	0,06	0,67	0,17	-0,04	0,18
2024-09-30	0,06	0,54	0,17	-0,04	0,18
2024-06-30	0,05	0,40	0,15	-0,01	0,15
2024-03-31	0,04	0,35	0,15	0,03	0,13
2023-12-31	0,04	0,38	0,16	0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,32	0,17	-0,02	0,11
2023-06-30	0,04	0,32	0,19	-0,02	0,12
2023-03-31	0,04	0,32	0,19	-0,03	0,18
2022-12-31	0,05	0,28	0,20	0,01	0,31
2022-09-30	0,05	0,28	0,20	0,01	0,30
2022-06-30	0,12	0,23	0,20	0,06	0,38
2022-03-31	0,12	0,42	0,36	0,03	0,25
2021-12-31	0,14	0,97	0,48	0,01	0,12
2021-09-30	0,13	0,93	0,51	0,00	0,12
2021-06-30	0,14	1,04	0,47	-0,00	0,13
2021-03-31	0,11	0,77	0,35	0,01	0,19
2020-12-31	0,07	0,58	0,30	0,04	0,35

Gross Margins

валовая прибыль для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Адмирал Групп, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,14	0,19
2025-03-31	0,39	0,14	0,19
2024-12-31	0,35	0,10	0,14
2024-09-30	0,35	0,10	0,14
2024-06-30	0,31	0,09	0,14
2024-03-31	0,38	0,10	0,14
2023-12-31	0,59	0,21	0,31
2023-09-30	0,59	0,21	0,30
2023-06-30	0,65	0,21	0,31
2023-03-31	0,65	0,23	0,32
2022-12-31	0,68	0,26	0,33
2022-09-30	0,68	0,26	0,33
2022-06-30	0,78	0,26	0,34
2022-03-31	0,78	0,46	0,41
2021-12-31	0,82	0,64	0,47
2021-09-30	0,82	0,69	0,52
2021-06-30	0,82	0,74	0,56
2021-03-31	0,79	0,58	0,52
2020-12-31	0,76	0,41	0,48

DE:FLN	40,26 €
US:AMIGF
GB:ADML