AP2D Финансовый анализ акций - Прикладные материалы, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Applied Materials, Inc. — ведущая корпорация, базирующаяся в США, занимающаяся в основном поставкой оборудования, услуг и программного обеспечения для полупроводниковой промышленности. Компания играет ключевую роль в производстве полупроводниковых чипов, предлагая инструменты, необходимые для обработки пластин и производства полупроводников. Технологические решения компании являются неотъемлемой частью развития микроэлектроники, их применение варьируется от инновационных дисплеев до фотоэлектрических продуктов. Компания Applied Materials находится в авангарде области материаловедения, активно внедряя революционные инновации в различных секторах, включая электронику и энергосбережение. Благодаря своему обширному портфолио и постоянным инвестициям в исследования и разработки, Applied Materials сохраняет свое лидерство, удовлетворяя как текущие, так и будущие потребности рынка в постоянно развивающемся технологическом ландшафте.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 28 613,00 ММ.
операционный доход для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 8 623,00 ММ.
чистая прибыль для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 6 832,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-07-27	28 613,00	8 623,00	6 832,00
2025-04-27	28 089,00	8 332,00	6 758,00
2025-01-26	27 635,00	8 075,00	6 343,00
2024-10-27	27 176,00	7 867,00	7 177,00
2024-07-28	26 854,00	7 792,00	7 450,00
2024-04-28	26 501,00	7 652,00	7 305,00
2024-01-28	26 485,00	7 651,00	7 158,00
2023-10-29	26 517,00	7 654,00	6 856,00
2023-07-30	26 543,00	7 677,00	6 443,00
2023-04-30	26 638,00	7 799,00	6 489,00
2023-01-29	26 253,00	7 782,00	6 450,00
2022-10-30	25 785,00	7 784,00	6 525,00
2022-07-31	25 159,00	7 808,00	6 646,00
2022-05-01	24 835,00	7 901,00	6 756,00
2022-01-30	24 172,00	7 758,00	6 550,00
2021-10-31	23 063,00	7 200,00	5 888,00
2021-08-01	21 628,00	6 548,00	5 307,00
2021-05-02	19 827,00	5 674,00	4 432,00
2021-01-31	18 202,00	4 884,00	3 857,00
2020-10-25	17 202,00	4 468,00	3 619,00
2020-07-26
2020-04-26

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	7,71	7,66
2024-10-27	8,68	8,61
2024-07-28	8,97	8,90
2024-04-28	8,76	8,70
2024-01-28	8,56	8,50
2023-10-29	8,16	8,11
2023-07-30	7,63	7,58
2023-04-30	7,62	7,58
2023-01-29	7,50	7,45
2022-10-30	7,49	7,44
2022-07-31	7,53	7,48
2022-05-01	7,57	7,49
2022-01-30	7,25	7,18
2021-10-31	6,47	6,40
2021-08-01	5,80	5,75
2021-05-02	4,84	4,80
2021-01-31	4,21	4,18
2020-10-25	3,95	3,92
2020-07-26	3,48	3,44
2020-04-26	3,17	3,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет 7 705,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет -3 714,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. составляет -6 915,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-07-27	7 705,00	-3 714,00	-6 915,00
2025-04-27	7 456,00	-2 407,00	-5 980,00
2025-01-26	7 277,00	-2 777,00	-5 099,00
2024-10-27	8 677,00	-2 327,00	-4 470,00
2024-07-28	7 657,00	-1 745,00	-3 667,00
2024-04-28	7 855,00	-1 510,00	-3 865,00
2024-01-28	8 755,00	-1 683,00	-3 771,00
2023-10-29	8 700,00	-1 535,00	-3 032,00
2023-07-30	8 002,00	-1 236,00	-3 693,00
2023-04-30	6 888,00	-1 427,00	-4 201,00
2023-01-29	5 011,00	-1 518,00	-5 209,00
2022-10-30	5 399,00	-1 357,00	-7 043,00
2022-07-31	5 690,00	-1 754,00	-7 050,00
2022-05-01	5 907,00	-1 332,00	-7 553,00
2022-01-30	6 679,00	-1 138,00	-6 500,00
2021-10-31	5 442,00	-1 216,00	-4 591,00
2021-08-01	5 609,00	-770,00	-3 130,00
2021-05-02	4 790,00	-568,00	-3 205,00
2021-01-31	4 238,00	-184,00	-1 150,00
2020-10-25	3 804,00	-130,00	-1 337,00
2020-07-26
2020-04-26

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Эффективность управления

длинный для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,21.
икра для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,38.
роик для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,25.
кувшин для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – -0,11.
голодный для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-07-27	0,21	0,38	0,25	-0,11	0,29
2025-04-27	0,20	0,36	0,24	-0,02	0,28
2025-01-26	0,23	0,44	0,28	0,07	0,34
2024-10-27	0,24	0,49	0,29	0,09	0,30
2024-07-28	0,25	0,52	0,30	0,10	0,32
2024-04-28	0,26	0,53	0,31	0,14	0,37
2024-01-28	0,26	0,56	0,31	0,18	0,39
2023-10-29	0,25	0,53	0,30	0,15	0,38
2023-07-30	0,25	0,56	0,32	0,06	0,34
2023-04-30	0,25	0,54	0,33	-0,09	0,26
2023-01-29	0,25	0,53	0,36	-0,17	0,30
2022-10-30	0,27	0,55	0,37	-0,17	0,32
2022-07-31	0,28	0,55	0,37	-0,17	0,32
2022-05-01	0,28	0,57	0,37	-0,05	0,38
2022-01-30	0,26	0,56	0,33	-0,02	0,30
2021-10-31	0,24	0,50	0,30	0,10	0,32
2021-08-01	0,21	0,46	0,25	0,06	0,27
2021-05-02	0,18	0,43	0,22	0,17	0,25
2021-01-31	0,18	0,42	0,22	0,14	0,23
2020-10-25	0,17	0,39	0,20	0,09	0,21
2020-07-26	0,16	0,36	0,18	0,14	0,20
2020-04-26	0,15	0,34	0,20	0,02	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,24.
Маржа операционной прибыли для Прикладные материалы, Inc. по состоянию на 27 июля 2025 г. – 0,30.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-07-27	0,49	0,24	0,30
2025-04-27	0,48	0,23	0,29
2025-01-26	0,47	0,26	0,29
2024-10-27	0,47	0,28	0,29
2024-07-28	0,47	0,28	0,29
2024-04-28	0,47	0,27	0,29
2024-01-28	0,47	0,26	0,29
2023-10-29	0,46	0,24	0,29
2023-07-30	0,46	0,24	0,29
2023-04-30	0,46	0,25	0,30
2023-01-29	0,47	0,25	0,30
2022-10-30	0,47	0,26	0,31
2022-07-31	0,47	0,26	0,31
2022-05-01	0,48	0,27	0,32
2022-01-30	0,47	0,26	0,31
2021-10-31	0,47	0,25	0,30
2021-08-01	0,46	0,22	0,29
2021-05-02	0,45	0,21	0,27
2021-01-31	0,45	0,21	0,26
2020-10-25	0,44	0,20	0,25
2020-07-26	0,44	0,19	0,24
2020-04-26	0,44	0,19	0,23

PE:AMAT
IT:1AMAT	135,54 €
HK:4336
MX:AMAT
GB:0R1A	159,10 $
DE:AP2	136,20 €
US:AMAT	162,75 $
AT:AMAT