ASMLA Финансовый анализ акций - АСМЛ Холдинг Н.В. (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

ASML Holding NV — транснациональная корпорация, базирующаяся в Нидерландах, в основном работающая в полупроводниковой промышленности. Примечательно, что ASML известна как новаторский поставщик оборудования для фотолитографии, необходимого для производства интегральных схем или микросхем. Ее технология имеет решающее значение для продвижения закона Мура, поскольку основное внимание уделяется разработке машин для литографии в крайнем ультрафиолете (EUV), которые имеют первостепенное значение в производстве меньших по размеру, более мощных и энергоэффективных полупроводников. Инновации ASML не только стимулируют развитие технологий микрочипов следующего поколения, но и лежат в основе основных тенденций роста в таких секторах, как обработка данных, телекоммуникации и бытовая электроника. Стратегические проекты и технологические разработки компании являются неотъемлемой частью цепочки создания стоимости полупроводников, отражая ее лидирующее положение на узкоспециализированном и конкурентном рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 32 163,30 ММ.
операционный доход для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 11 198,60 ММ.
чистая прибыль для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 9 415,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-29	32 163,30	11 198,60	9 415,20
2025-03-30	30 714,40	10 369,10	8 702,80
2024-12-31	28 262,90	9 022,60	7 571,60
2024-09-29	26 237,10	8 059,10	6 926,30
2024-06-30	25 442,80	7 800,30	6 743,20
2024-03-31	26 102,30	8 228,70	7 107,00
2023-12-31	27 558,50	9 042,30	7 839,00
2023-10-01	26 751,70	8 774,60	7 607,40
2023-07-02	25 857,00	8 530,70	7 415,50
2023-04-02	24 385,20	7 921,10	6 884,70
2022-12-31	21 173,40	6 500,70	5 624,20
2022-10-02	19 728,80	6 194,00	5 581,10
2022-07-03	19 191,80	6 174,80	5 619,80
2022-04-03	17 781,50	5 760,40	5 247,10
2021-12-31	18 611,00	6 536,40	5 883,20
2021-10-03	17 879,60	6 222,70	5 460,40
2021-07-04	16 596,30	5 519,30	4 781,70
2021-04-04	15 901,80	5 185,40	4 494,50
2020-12-31	13 978,50	4 051,50	3 553,70
2020-09-27	13 760,70	3 824,30	3 337,20
2020-06-28
2020-03-29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31	19,25	19,24
2024-09-29	17,61	17,58
2024-06-30
2024-03-31	18,06	18,05
2023-12-31	19,91	19,89
2023-10-01	19,34	19,33
2023-07-02	18,82	18,81
2023-04-02	17,38	17,37
2022-12-31	14,14	14,13
2022-10-02	13,92	13,92
2022-07-03	13,92	13,91
2022-04-03	12,92	12,90
2021-12-31	14,36	14,34
2021-10-03	13,23	13,20
2021-07-04	11,50	11,48
2021-04-04	10,77	10,75
2020-12-31	8,50	8,48
2020-09-27	7,96	7,94
2020-06-28	6,92	6,90
2020-03-29	6,25	6,24

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет 11 183,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -2 291,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. составляет -6 447,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-29	11 183,80	-2 291,60	-6 447,60
2025-03-30	11 359,50	-2 301,40	-5 056,10
2024-12-31	11 166,20	-2 609,30	-2 832,10
2024-09-29	4 818,40	-1 993,30	-2 809,80
2024-06-30	4 996,60	-2 869,30	-3 651,00
2024-03-31	4 457,90	-2 976,40	-3 015,20
2023-12-31	5 443,40	-2 689,30	-3 003,90
2023-10-01	7 596,90	-2 436,40	-3 316,80
2023-07-02	7 638,30	-1 854,30	-3 523,30
2023-04-02	9 806,50	-1 453,70	-6 024,20
2022-12-31	8 486,80	-1 028,90	-7 138,30
2022-10-02	9 553,30	-1 141,00	-9 607,30
2022-07-03	10 185,40	-911,70	-10 386,50
2022-04-03	11 201,40	223,00	-10 361,70
2021-12-31	10 845,80	-72,00	-9 891,70
2021-10-03	9 099,20	-552,00	-7 759,10
2021-07-04	7 488,70	-439,00	-5 357,70
2021-04-04	4 291,70	-1 214,60	-2 553,20
2020-12-31	4 627,60	-1 352,20	-753,00
2020-09-27	3 545,50	-1 412,50	-185,20
2020-06-28
2020-03-29

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Эффективность управления

длинный для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,22.
икра для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,63.
роик для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,39.
кувшин для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,18.
голодный для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,50.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-29	0,22	0,63	0,39	0,18	0,50
2025-03-30	0,19	0,56	0,32	0,24	0,47
2024-12-31	0,17	0,56	0,33	0,00	0,23
2024-09-29	0,18	0,54	0,39	-0,08	0,24
2024-06-30	0,20	0,73	0,38	-0,08	0,24
2024-03-31	0,22	0,89	0,42	-0,01	0,29
2023-12-31	0,23	0,96	0,43	0,10	0,43
2023-10-01	0,22	0,93	0,38	0,12	0,41
2023-07-02	0,23	0,78	0,47	0,16	0,66
2023-04-02	0,19	0,55	0,42	0,02	0,63
2022-12-31	0,20	0,49	0,49	-0,10	0,83
2022-10-02	0,20	0,46	0,47	-0,09	0,84
2022-07-03	0,19	0,38	0,39	0,08	0,83
2022-04-03	0,22	0,42	0,40	0,06	0,73
2021-12-31	0,22	0,42	0,40	0,06	0,73
2021-10-03	0,19	0,35	0,29	0,10	0,45
2021-07-04	0,18	0,35	0,24	0,03	0,23
2021-04-04	0,15	0,28	0,19	0,13	0,25
2020-12-31	0,16	0,28	0,19	0,13	0,25
2020-09-27	0,14	0,25	0,17	0,11	0,20
2020-06-28	0,13	0,22	0,16	0,03	0,19
2020-03-29	0,13	0,22	0,16	0,03	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,28.
Маржа операционной прибыли для АСМЛ Холдинг Н.В. по состоянию на 29 июня 2025 г. – 0,34.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-29	0,52	0,28	0,34
2025-03-30	0,51	0,27	0,32
2024-12-31	0,51	0,26	0,31
2024-09-29	0,51	0,27	0,32
2024-06-30	0,51	0,27	0,32
2024-03-31	0,51	0,28	0,33
2023-12-31	0,51	0,28	0,33
2023-10-01	0,51	0,27	0,32
2023-07-02	0,51	0,28	0,32
2023-04-02	0,51	0,27	0,31
2022-12-31	0,51	0,28	0,31
2022-10-02	0,51	0,29	0,32
2022-07-03	0,52	0,30	0,32
2022-04-03	0,53	0,32	0,35
2021-12-31	0,53	0,32	0,35
2021-10-03	0,51	0,29	0,33
2021-07-04	0,51	0,28	0,33
2021-04-04	0,49	0,25	0,29
2020-12-31	0,49	0,25	0,29
2020-09-27	0,47	0,23	0,26
2020-06-28	0,45	0,22	0,24
2020-03-29	0,45	0,22	0,24

PL:ASML	2 783,00 PLN
GB:0QB8	653,85 €
MX:ASML N
IT:1ASML	660,20 €
US:ASMLF
DE:ASME	666,00 €
AT:ASML
BG:ASME
NL:ASML	660,20 €