AZEB Финансовый анализ акций - Азелис Групп Н.В. (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Azelis Group NV, базирующаяся в Бельгии, работает в сфере глобальной дистрибуции специальных химикатов. Компания предоставляет широкий спектр продуктов и инновационных услуг более чем 45 000 клиентам в более чем 50 странах. Предложения Azelis охватывают различные сегменты рынка, включая средства личной гигиены, фармацевтику, продукты питания и здоровье, питание для животных и другие.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 227,28 ММ.
операционный доход для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 364,56 ММ.
чистая прибыль для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 169,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 227,28	364,56	169,42
2025-03-31	4 220,65	376,85	175,06
2024-12-31	4 214,01	389,13	180,69
2024-09-30	4 185,34	385,03	174,88
2024-06-30	4 156,66	380,93	169,07
2024-03-31	4 154,44	386,81	173,39
2023-12-31	4 152,23	392,70	177,70
2023-09-30	4 191,75	401,66	177,77
2023-06-30	4 231,28	410,61	177,84
2023-03-31	4 170,19	404,02	195,51
2022-12-31	4 109,10	397,43	213,19
2022-09-30	3 822,99	364,59	186,80
2022-06-30	3 536,89	331,75	160,41
2022-03-31	3 182,09	278,43	114,08
2021-12-31	2 827,30	225,11	67,76
2021-09-30	2 612,54	204,44	78,64
2021-06-30	2 397,78	183,78	89,52
2021-03-31	2 310,34	168,29	80,24
2020-12-31	2 222,90	152,80	70,96

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,74	0,74
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	0,69	0,69
2024-03-31	0,72	0,72
2023-12-31	0,74	0,74
2023-09-30	0,75	0,75
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,83	0,83
2022-12-31	0,91	0,91
2022-09-30	0,80	0,79
2022-06-30	0,68	0,68
2022-03-31	0,49	0,49
2021-12-31	0,29	0,29
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 323,63 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -193,67 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -45,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	323,63	-193,67	-45,64
2025-03-31	323,28	-224,50	-146,31
2024-12-31	322,94	-255,33	-246,99
2024-09-30	391,86	-209,74	-287,41
2024-06-30	460,77	-164,15	-327,83
2024-03-31	492,94	-382,10	-11,46
2023-12-31	525,10	-600,05	304,92
2023-09-30	493,22	-777,63	415,29
2023-06-30	461,34	-955,22	525,65
2023-03-31	415,28	-763,66	433,04
2022-12-31	369,21	-572,11	340,42
2022-09-30	302,05	-468,95	371,04
2022-06-30	234,88	-365,79	401,67
2022-03-31	198,39	-508,98	426,74
2021-12-31	161,91	-652,17	451,81
2021-09-30	154,75	-570,05	367,48
2021-06-30	147,59	-487,92	283,16
2021-03-31	132,30	-301,64	172,81
2020-12-31	117,02	-115,35	62,45

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,07
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,10
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,11
2024-03-31	0,04	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,04	0,03	0,11
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,08	0,04	0,02	0,09
2022-12-31	0,05	0,08	0,05	0,05	0,08
2022-09-30	0,05	0,08	0,05	0,05	0,08
2022-06-30	0,04	0,12	0,04	0,07	0,04
2022-03-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,03
2021-09-30	0,03	0,06	0,02	-0,02	0,04
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,05
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,04
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Азелис Групп Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,04	0,09
2025-03-31	0,24	0,04	0,09
2024-12-31	0,23	0,04	0,09
2024-09-30	0,23	0,04	0,09
2024-06-30	0,23	0,04	0,09
2024-03-31	0,23	0,04	0,09
2023-12-31	0,23	0,04	0,10
2023-09-30	0,23	0,04	0,10
2023-06-30	0,23	0,04	0,10
2023-03-31	0,23	0,05	0,10
2022-12-31	0,23	0,05	0,10
2022-09-30	0,23	0,05	0,10
2022-06-30	0,23	0,05	0,09
2022-03-31	0,23	0,04	0,09
2021-12-31	0,23	0,02	0,07
2021-09-30	0,22	0,03	0,08
2021-06-30	0,22	0,04	0,08
2021-03-31	0,22	0,03	0,07
2020-12-31	0,21	0,03	0,07

MX:AZE N
US:AZLGF
DE:2R7	12,32 €
GB:0AA6	12,47 €
BE:AZE	12,46 €