BGO Финансовый анализ акций

Обзор

Bango PLC — британская технологическая компания, работающая в основном в секторе цифровой коммерции. Компания специализируется на разработке и внедрении решений для оптимизации систем онлайн-платежей и улучшения маркетинга, основанного на данных. Благодаря своей инновационной платформе Bango компания обеспечивает бесперебойные платежные операции в разных регионах и валютах, тем самым помогая магазинам мобильных приложений, поставщикам контента и продавцам расширять сферу своей деятельности и более эффективно монетизировать свои предложения. Ключевые проекты включают партнерство с крупными магазинами приложений и мировыми торговцами для оптимизации интеграции платежей и повышения скорости привлечения клиентов за счет использования аналитических данных Bango для целевого маркетинга. Компания постоянно фокусируется на улучшении пользовательского опыта и максимизации доходов с помощью передовых технологических решений в экосистеме цифровой коммерции.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 53,37 ММ.
операционный доход для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,50 ММ.
чистая прибыль для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	53,37	1,50	-3,65
2024-09-30	51,62	-1,10	-6,21
2024-06-30	49,88	-3,70	-8,77
2024-03-31	47,99	-4,39	-8,80
2023-12-31	46,10	-5,09	-8,83
2023-09-30	42,04	-5,83	-7,36
2023-06-30	37,98	-6,57	-5,90
2023-03-31	33,23	-4,61	-4,02
2022-12-31	28,49	-2,64	-2,14
2022-09-30	25,04	-1,44	-0,84
2022-06-30	21,59	-0,23	0,47
2022-03-31	21,15	0,16	0,45
2021-12-31	20,70	0,55	0,44
2021-06-30	19,06	2,50	0,49
2021-03-31	17,41	2,04	3,21
2020-12-31	15,74	1,58	5,93
2020-09-30	12,10	-0,14	3,59
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,00	0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 18,88 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -15,52 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	18,88	-15,52	-3,72
2024-09-30	13,36	-16,37	-2,77
2024-06-30	7,85	-17,23	-1,82
2024-03-31	4,74	-17,89	2,75
2023-12-31	1,64	-18,56	7,33
2023-09-30	3,54	-12,25	7,61
2023-06-30	5,45	-5,95	7,88
2023-03-31	5,66	-3,44	3,90
2022-12-31	5,87	-0,94	-0,08
2022-09-30	5,82	-5,16	0,16
2022-06-30	5,77	-9,38	0,40
2022-03-31	5,88	-8,33	1,27
2021-12-31	6,00	-7,29	2,14
2021-06-30	6,09	-3,52	1,65
2021-03-31	5,37	-3,96	2,96
2020-12-31	4,65	-4,40	4,25
2020-09-30	2,30	-3,23	3,43
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	20 300,37	583,18	1 172,41
2021-06-30	19 211,58	551,90	1 272,64
2021-03-31	5 141,69	546,83	1 260,93
2020-12-31	2 956,49
2020-09-30	3 831,15
2020-06-30	5 476,79	617,46	2 316,64
2020-03-31	147 776,05	586,73	2 201,34

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-09-30
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Эффективность управления

длинный для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,13.
икра для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,13.
роик для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,25.
кувшин для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,32.
голодный для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,13	-0,13	-0,25	-0,32	0,22
2024-09-30	-0,13	-0,23
2024-06-30	-0,13	-0,28	-0,25	-0,29	0,14
2024-03-31	-0,12	-0,28
2023-12-31	-0,08	-0,23	-0,18	-0,02	0,09
2023-09-30	-0,15	-0,18	-0,14	0,18	0,13
2023-06-30	-0,05	-0,18	-0,18	0,23	0,16
2023-03-31	-0,05	-0,12	-0,12	0,17	0,17
2022-12-31	0,01	-0,02	-0,03	-0,01	0,18
2022-09-30	0,01	-0,02	-0,02	-0,00	0,17
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,12	0,17
2022-03-31	0,02	0,02	0,01	-0,05	0,17
2021-12-31	0,03	0,01	0,01	0,02	0,16
2021-06-30	0,03	0,03	0,03	0,12	0,16
2021-03-31	0,10	0,12	0,11	0,12	0,14
2020-12-31	0,24	0,32	0,19	0,18	0,12
2020-09-30	0,19	0,24	0,15	0,10	0,09
2020-06-30	0,13	0,16	0,11	0,08	0,07
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,82.
чистая прибыль для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,18.
Маржа операционной прибыли для Банго ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,82	-0,18	-0,07
2024-09-30	0,86	-0,19	-0,11
2024-06-30	0,84	-0,18	-0,09
2024-03-31	0,86	-0,19	-0,11
2023-12-31	0,90	-0,16	-0,17
2023-09-30	0,90	-0,16	-0,17
2023-06-30	0,91	-0,16	-0,17
2023-03-31	0,91	-0,12	-0,14
2022-12-31	0,92	-0,03	-0,07
2022-09-30	0,92	-0,03	-0,07
2022-06-30	0,94	0,02	-0,01
2022-03-31	0,94	0,02	0,01
2021-12-31	0,96	0,02	0,03
2021-06-30	0,96	0,05	0,13
2021-03-31	0,97	0,20	0,11
2020-12-31	0,97	0,30	0,07
2020-09-30	0,90	0,30	-0,01
2020-06-30	0,99	0,23	-0,13
2020-03-31	0,82	0,01	-0,25

BGO Финансовый анализ акций - Банго ПЛС (AIM) Stock