COLOBC Финансовый анализ акций - Колопласт А/С (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Coloplast A/S со штаб-квартирой в Хумлебеке, Дания, является выдающимся мировым игроком в секторе здравоохранения, специализирующимся в первую очередь на продуктах и услугах, связанных с уходом за стомой, уходом за недержанием, урологией, а также уходом за ранами и кожей. Компания, основанная в 1957 году, последовательно стремится предоставлять инновационные решения для улучшения качества жизни людей, нуждающихся в интимной медицинской помощи. Ключевые проекты включают разработку передовых, основанных на технологиях продуктов, таких как стомический мешок Sensura Mio и компактный катетер SpeediCath, которые созданы для повышения комфорта пользователя и обеспечения большей независимости. Комплексный подход Coloplast к разработке продукции и стремление к расширению рынка подчеркивают ее стратегические инициативы, направленные на удовлетворение разнообразных потребностей потребителей и укрепление ее позиций в отрасли во всем мире.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27 867,00 ММ.
операционный доход для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 577,00 ММ.
чистая прибыль для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 075,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	27 867,00	7 577,00	4 075,00
2025-03-31	27 794,00	7 502,00	4 544,00
2024-12-31	27 450,00	7 399,00	4 884,00
2024-09-30	27 030,00	7 309,00	5 052,00
2024-06-30	26 303,00	7 201,00	4 967,00
2024-03-31	25 526,00	7 017,00	4 965,00
2023-12-31	25 001,00	6 898,00	4 868,00
2023-09-30	24 500,00	6 849,00	4 783,00
2023-06-30	24 333,00	6 968,00	4 784,00
2023-03-31	24 074,00	7 029,00	4 801,00
2022-12-31	23 515,00	7 047,00	4 626,00
2022-09-30	22 579,00	6 919,00	4 706,00
2022-06-30	21 620,00	6 735,00	4 781,00
2022-03-31	20 606,00	6 576,00	4 746,00
2021-12-31	19 857,00	6 465,00	4 896,00
2021-09-30	19 426,00	6 357,00	4 825,00
2021-06-30	18 916,00	6 175,00	4 561,00
2021-03-31	18 500,00	5 952,00	4 304,00
2020-12-31	18 570,00	5 913,00	4 241,00
2020-09-30	18 544,00	5 847,00	4 197,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	21,70	21,69
2024-09-30	22,46	22,46
2024-06-30	22,11	22,09
2024-03-31	22,42	22,40
2023-12-31	22,29	22,27
2023-09-30	22,21	22,20
2023-06-30	22,53	22,52
2023-03-31	22,61	22,60
2022-12-31	21,78	21,76
2022-09-30	22,15	22,11
2022-06-30	22,48	22,44
2022-03-31	22,31	22,26
2021-12-31	23,00	22,96
2021-09-30	22,67	22,63
2021-06-30	21,44	21,39
2021-03-31	20,23	20,18
2020-12-31	19,94	19,88
2020-09-30	19,74	19,67
2020-06-30	18,59	18,51
2020-03-31	18,93	18,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 428,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 293,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5 244,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	6 428,00	-1 293,00	-5 244,00
2025-03-31	6 287,00	-1 224,00	-5 206,00
2024-12-31	2 985,00	-1 202,00	-1 802,00
2024-09-30	2 766,00	-1 336,00	-1 518,00
2024-06-30	2 599,00	-9 206,00	6 652,00
2024-03-31	2 278,00	-9 130,00	7 143,00
2023-12-31	5 527,00	-8 949,00	3 714,00
2023-09-30	4 226,00	-8 957,00	5 265,00
2023-06-30	4 485,00	-1 056,00	-3 163,00
2023-03-31	4 894,00	-1 044,00	-3 729,00
2022-12-31	4 455,00	-11 833,00	7 410,00
2022-09-30	5 099,00	-11 759,00	6 591,00
2022-06-30	4 913,00	-11 659,00	6 894,00
2022-03-31	4 712,00	-11 594,00	6 964,00
2021-12-31	5 209,00	-986,00	-4 046,00
2021-09-30	5 290,00	-2 011,00	-3 176,00
2021-06-30	5 023,00	-1 975,00	-3 016,00
2021-03-31	5 077,00	-1 954,00	-3 210,00
2020-12-31	4 941,00	-1 913,00	-3 070,00
2020-09-30	4 759,00	-901,00	-3 857,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
роик для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,25	0,11	-0,00	0,15
2025-03-31	0,10	0,30	0,12	-0,00	0,07
2024-12-31	0,10	0,32	0,12	-0,00	0,07
2024-09-30	0,10	0,29	0,12	0,00	0,06
2024-06-30	0,14	0,71	0,12	0,01	0,06
2024-03-31	0,14	0,82	0,12	0,01	0,14
2023-12-31	0,14	0,58	0,13	0,01	0,11
2023-09-30	0,14	0,66	0,17	0,01	0,16
2023-06-30	0,14	0,66	0,17	0,01	0,16
2023-03-31	0,14	0,66	0,17	0,00	0,17
2022-12-31	0,30	0,58	0,17	-0,00	0,19
2022-09-30	0,30	0,58	0,17	-0,00	0,19
2022-06-30	0,31	0,69	0,17	0,01	0,18
2022-03-31	0,31	0,68	0,17	0,00	0,17
2021-12-31	0,33	0,85	0,43	0,02	0,45
2021-09-30	0,36	0,65	0,44	0,01	0,48
2021-06-30	0,34	0,72	0,41	0,00	0,45
2021-03-31	0,32	0,65	0,39	-0,01	0,46
2020-12-31	0,32	0,78	0,41	-0,01	0,47
2020-09-30	0,33	0,61	0,46	-0,00	0,52
2020-06-30	0,31	0,66	0,42	-0,00	0,51
2020-03-31	0,33	0,65	0,41	0,02	0,49

Gross Margins

валовая прибыль для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.
чистая прибыль для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Колопласт А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,68	0,16	0,27
2025-03-31	0,67	0,18	0,27
2024-12-31	0,68	0,19	0,27
2024-09-30	0,68	0,19	0,27
2024-06-30	0,67	0,19	0,27
2024-03-31	0,67	0,19	0,28
2023-12-31	0,67	0,20	0,28
2023-09-30	0,67	0,20	0,29
2023-06-30	0,67	0,20	0,29
2023-03-31	0,68	0,20	0,29
2022-12-31	0,69	0,21	0,31
2022-09-30	0,69	0,21	0,31
2022-06-30	0,69	0,22	0,31
2022-03-31	0,69	0,23	0,32
2021-12-31	0,69	0,25	0,32
2021-09-30	0,69	0,25	0,33
2021-06-30	0,68	0,24	0,33
2021-03-31	0,68	0,23	0,32
2020-12-31	0,68	0,23	0,32
2020-09-30	0,68	0,23	0,32
2020-06-30	0,68	0,21	0,32
2020-03-31	0,68	0,21	0,32

MX:0QBO N
DE:CBHD	83,76 €
US:CLPBF
DK:COLO B	623,80 DKK
AT:COLO
GB:0QBO	625,10 DKK