CPP Финансовый анализ акций

Обзор

CPPGroup Plc — британская компания, специализирующаяся на вспомогательных услугах и продуктах для секторов финансовых услуг и телекоммуникаций. Основанная в 1980 году со штаб-квартирой в Лидсе, Великобритания, компания CPGroup предлагает широкий спектр услуг поддержки, включая страхование мобильных устройств, помощь в поездках, защиту от кражи личных данных и защиту карт. За прошедшие годы CPGroup расширила свое глобальное присутствие, предоставляя услуги на нескольких зарубежных рынках, адаптируясь как к потребностям клиентов, так и к региональным потребностям. Ключевые проекты включали стратегическое партнерство с ведущими банками и операторами мобильной связи, направленное на повышение ценности клиентов за счет инновационных предложений услуг. Эти партнерские отношения сыграли важную роль в устойчивом росте и расширении CPP в новых сферах обслуживания на различных международных рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 156,76 ММ.
операционный доход для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,68 ММ.
чистая прибыль для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	156,76	-0,68	-3,59
2024-09-30	164,62	-0,95	-3,64
2024-06-30	192,33	1,14	-3,70
2024-03-31	193,06	1,95	-6,18
2023-12-31	173,93	0,40	-8,65
2023-09-30	178,88	2,47	-6,84
2023-06-30	183,84	4,54	-5,03
2023-03-31	177,05	4,69	-2,26
2022-12-31	170,27	4,83	0,52
2022-09-30	163,24	6,50	1,16
2022-06-30	156,21	8,16	1,81
2022-03-31	150,35	7,17	2,19
2021-12-31	144,49	6,19	2,56
2021-09-30	143,21	4,19	1,34
2021-06-30	141,93	2,18	0,12
2021-03-31	139,40	2,75	-0,78
2020-12-31	136,88	3,32	-1,68
2020-09-30	138,00	3,02	-1,68
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,42	-0,42
2024-03-31	-0,70	-0,70
2023-12-31	-0,98
2023-09-30	-0,77	-0,77
2023-06-30	-0,57	-0,57
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,25	0,24
2021-12-31	0,29	0,28
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,19	-0,19
2020-09-30	-0,19	-0,19
2020-06-30	-0,19	-0,19
2020-03-31	-0,16	-0,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -9,74 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,93 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,29 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-9,74	1,93	-1,29
2024-09-30	-6,17	1,06	-1,39
2024-06-30	-2,60	0,20	-1,48
2024-03-31	0,50	-1,47	-1,54
2023-12-31	3,61	-3,14	-1,59
2023-09-30	2,67	-2,96	-1,54
2023-06-30	1,72	-2,79	-1,49
2023-03-31	2,77	-2,99	-1,81
2022-12-31	3,82	-3,18	-2,12
2022-09-30	4,18	-2,91	-2,36
2022-06-30	4,54	-2,65	-2,61
2022-03-31	4,55	-1,03	-3,40
2021-12-31	4,56	0,58	-4,19
2021-09-30	4,85	0,69	-3,84
2021-06-30	5,14	0,81	-3,48
2021-03-31	4,15	-0,21	-2,55
2020-12-31	3,16	-1,24	-1,62
2020-09-30	1,71	-1,74	-2,03
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,76.
п/книга для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,96.
п/тбв для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,00.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-2,76	1,96	-5,00
2024-09-30	-3,26	2,31	-5,90
2024-06-30	-1,84	2,18	-2,55
2024-03-31	-1,56	1,80	-7,22
2023-12-31	-2,69	1,46	4,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	806,71	134,61	184,27
2021-12-31	25 465,46	215,36	307,96
2021-09-30	31 130,02	263,27	376,46
2021-06-30	9 611,57	81,29	116,23
2021-03-31	-1 504,98	80,56	115,19
2020-12-31	-697,40	74,46	102,94
2020-09-30	-696,08	74,45	102,93
2020-06-30	-694,80	73,49	108,10
2020-03-31	-859,84	72,69	106,92

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -4,19.
ебит (3 года)/ев для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,74.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-4,19	-2,74
2024-09-30	-1,40	-0,46
2024-06-30	-2,41	0,02
2024-03-31	1,85	0,37
2023-12-31	4,20	-2,67
2023-09-30	1,17	-0,71
2023-06-30	-29,98	-38,08
2023-03-31	1,54	1,89
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,07.
икра для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,48.
роик для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,43.
кувшин для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,51.
голодный для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,07	-0,48	-0,43	-0,51	-0,30
2024-09-30	-0,07	-0,48	-0,43	-0,51	-0,30
2024-06-30	-0,12	-0,67	-0,72	-0,37	0,06
2024-03-31	-0,15	-0,60	-0,77	-0,18	0,32
2023-12-31	-0,08	-0,35	-0,51	-0,20	0,20
2023-09-30	-0,10	-0,36	-0,37	-0,25	0,13
2023-06-30	0,01	-0,36	-0,37	-0,25	0,13
2023-03-31	0,01	-0,16	-0,17	-0,18	0,20
2022-12-31	0,03	0,08	0,06	-0,04	0,22
2022-09-30	0,03	0,08	0,06	-0,04	0,22
2022-06-30	0,05	0,12	0,10	-0,01	0,24
2022-03-31	0,05	0,15	0,12	0,01	0,24
2021-12-31	0,00	0,16	0,12	0,03	0,25
2021-09-30	0,02	0,09	0,06	0,05	0,25
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	0,07	0,25
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,04	0,03	0,20
2020-12-31	-0,03	-0,11	-0,08	-0,00	0,14
2020-09-30	-0,03	-0,11	-0,08	-0,10	0,08
2020-06-30	-0,03	-0,10	-0,07	-0,18	0,01
2020-03-31	-0,02	-0,08	-0,06	-0,18	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.
чистая прибыль для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для CPPGroup Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,16	-0,02	0,01
2024-09-30	0,16	-0,02	0,01
2024-06-30	0,16	-0,03	0,01
2024-03-31	0,16	-0,04	0,01
2023-12-31	0,17	-0,03	0,03
2023-09-30	0,17	-0,03	0,03
2023-06-30	0,18	-0,03	0,03
2023-03-31	0,18	-0,01	0,03
2022-12-31	0,21	0,01	0,04
2022-09-30	0,21	0,01	0,04
2022-06-30	0,24	0,01	0,04
2022-03-31	0,24	0,01	0,04
2021-12-31	0,25	0,02	0,04
2021-09-30	0,25	0,01	0,03
2021-06-30	0,25	0,00	0,02
2021-03-31	0,25	-0,01	0,03
2020-12-31	0,26	-0,01	0,02
2020-09-30	0,27	-0,01	0,02
2020-06-30	0,28	-0,01	0,02
2020-03-31	0,28	-0,01	0,02

CPP Финансовый анализ акций - CPPGroup Plc. (AIM) Stock