CSS Финансовый анализ акций - CoinShares International Limited (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

CoinShares International Limited, базирующаяся в Сент-Хельере, Джерси, является известной организацией в секторе управления цифровыми активами. Как инвестиционная фирма, специализирующаяся на цифровых активах и технологии блокчейна, CoinShares курирует ряд продуктов и услуг, предназначенных для институциональных инвесторов. Ключевые предложения включают управление активами, рынки капитала, венчурный капитал и исследования, ориентированные на рынки криптовалют и технологии, связанные с блокчейном. CoinShares сыграла решающую роль в преодолении разрыва между традиционными финансами и экосистемой цифровых активов, добившись заметных достижений, включая запуск биржевых продуктов (ETP) и активный вклад в развитие и интеграцию криптоинвестиционных инфраструктур для более широкого финансового сообщества.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 126,17 ММ.
операционный доход для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 375,31 ММ.
чистая прибыль для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 125,44 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	126,17	1 375,31	125,44
2025-03-31	117,97	-179,22	116,94
2024-12-31	87,33	1 903,68	104,36
2024-09-30	74,27	355,05	-403,53
2024-06-30	82,20	2 749,09	111,41
2024-03-31	67,08	3 238,25	92,17
2023-12-31	43,08	1 330,41	46,44
2023-09-30	39,37	-497,17	537,09
2023-06-30	39,48	-461,66	534,89
2023-03-31	42,68	-503,19	265,23
2022-12-31	51,34	-588,82	520,22
2022-09-30	68,41	60,19	-537,25
2022-06-30	75,99	66,69	-1 031,41
2022-03-31	81,65	65,38	-382,79
2021-12-31	80,75	63,36	-2 412,32
2021-09-30	62,15	276,68	-2 947,55
2021-06-30	48,33	124,56	-2 592,99
2021-03-31	32,25	-1 423,74	-3 238,81
2020-12-31	18,39	4,68	-1 262,98
2020-09-30	14,31	-106,91	-85,03

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,57	1,49
2024-09-30	-6,05	-6,05
2024-06-30	-6,20	-6,20
2024-03-31	-26,47	-26,48
2023-12-31	-6,73	-6,74
2023-09-30	7,80	7,70
2023-06-30	7,87	7,44
2023-03-31	3,89	3,73
2022-12-31	7,63	7,21
2022-09-30	-8,06	-8,05
2022-06-30	-15,16	-15,16
2022-03-31	-5,68	-5,68
2021-12-31	-36,24	-36,24
2021-09-30	-49,44	-49,44
2021-06-30	-42,10	-42,10
2021-03-31	-51,69	-51,69
2020-12-31	-21,68	-21,68
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,29 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7,41 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-1,29	7,41	-9,38
2025-03-31	114,91	8,36	-117,19
2024-12-31	-69,69	9,21	41,64
2024-09-30	-20,60	8,80	11,56
2024-06-30	-106,73	18,63	-0,06
2024-03-31	-83,01	9,50	-37,29
2023-12-31	-106,78	6,91	-3,72
2023-09-30	263,98	-281,86	-2,99
2023-06-30	315,38	-257,66	48,24
2023-03-31	192,32	41,51	79,40
2022-12-31	301,57	-8,07	20,06
2022-09-30	708,43	-534,55	19,05
2022-06-30	648,50	-685,14	19,66
2022-03-31	-351,93	234,29	19,95
2021-12-31	-742,29	612,37	12,55
2021-09-30	-1 533,71	1 405,15	9,99
2021-06-30	-1 483,83	1 576,04	10,05
2021-03-31
2020-12-31	16,45	-63,90	-2,62
2020-09-30	29,99	-29,16	0,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
роик для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
кувшин для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,43	0,16	0,01	0,25
2025-03-31	0,02	0,38	0,24	-0,01	-0,16
2024-12-31	-0,14	0,44	-1,14	-0,03	-0,06
2024-09-30	-0,72	-1,80	-3,51	-0,14	-0,21
2024-06-30	-0,87	-8,65	-4,82	-0,20	-0,18
2024-03-31	-0,38	-2,55	-1,77	-0,14	0,56
2023-12-31	0,29	2,23	1,93	-0,20	1,24
2023-09-30	0,35	2,42	1,86	-0,11	1,31
2023-06-30	0,35	2,42	1,70	-0,10	1,20
2023-03-31	0,07	1,20	0,86	0,63	0,99
2022-12-31	-0,16	-3,21	-1,30	0,45	-0,74
2022-09-30	-0,16	-3,21	-1,30	0,45	-0,74
2022-06-30	0,27	5,22	1,95	-0,08	-0,92
2022-03-31	-0,04	-1,37	-0,33	-0,25	-2,89
2021-12-31	-1,10	-38,37	-5,98	-0,33	-4,23
2021-09-30	-3,80	-51,56	-18,39	-0,71	-9,18
2021-06-30	-5,40	-60,00	-20,73	0,80	-11,31
2021-03-31	-6,42	-71,43	-31,05	-0,45	0,15
2020-12-31	-2,99	-30,67	-23,41	-0,80	0,27
2020-09-30			-1,43	0,06	0,52

Gross Margins

валовая прибыль для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.
чистая прибыль для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.
Маржа операционной прибыли для CoinShares International Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -7,95.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,85	0,94	-7,95
2025-03-31	0,85	1,20	17,10
2024-12-31	0,86	-5,43	4,78
2024-09-30	0,85	-21,31	3,92
2024-06-30	0,85	-33,43	7,15
2024-03-31	0,83	-11,98	0,81
2023-12-31	1,07	13,64	0,68
2023-09-30	1,04	13,55	0,81
2023-06-30	1,04	13,55	0,81
2023-03-31	0,75	6,21	0,63
2022-12-31	0,94	-7,85	0,88
2022-09-30	0,94	-7,85	0,88
2022-06-30	0,95	8,81	0,88
2022-03-31	1,00	-1,69	0,76
2021-12-31	1,00	-26,80	0,74
2021-09-30	1,00	-49,48	-45,56
2021-06-30	1,00	-56,29	-48,42
2021-03-31	1,00	-100,43	-100,20
2020-12-31	1,00	-75,62	-75,79
2020-09-30	1,00	-5,94	-11,21

SE:CS	100,60 SEK
US:CNSRF
DE:3TW	11,88 €