FDEV Финансовый анализ акций - Frontier Developments plc. (AIM) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. составляет 88,88 ММ.
операционный доход для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. составляет 8,35 ММ.
чистая прибыль для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. составляет 16,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-11-30	88,88	8,35	16,02
2024-08-31	89,08	-0,86	-2,72
2024-05-31	89,27	-10,08	-21,47
2024-02-29	92,20	-19,64	-41,10
2023-11-30	95,13	-29,20	-60,72
2023-08-31	99,85	-18,83	-40,81
2023-05-31	104,58	-8,46	-20,91
2023-02-28	113,30	4,33	-1,45
2022-11-30	122,03	17,13	18,00
2022-08-31	118,03	13,03	13,81
2022-05-31	114,03	8,93	9,63
2022-02-28	108,46	10,31	11,86
2021-11-30	102,90	11,70	14,10
2021-08-31	96,79	15,81	17,83
2021-05-31	90,69	19,92	21,56
2021-02-28	85,86	19,48	19,82
2020-11-30	81,03	19,05	18,09
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – 0,41.
прибыль на акцию разводненная для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – 0,41.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-11-30	0,41	0,41
2024-08-31	-0,07	-0,07
2024-05-31	-0,56	-0,56
2024-02-29	-1,06	-1,06
2023-11-30	-1,56	-1,56
2023-08-31	-1,05	-1,05
2023-05-31	-0,54	-0,54
2023-02-28	-0,04	-0,04
2022-11-30	0,46	0,43
2022-08-31	0,35	0,34
2022-05-31	0,25	0,24
2022-02-28	0,30	0,29
2021-11-30	0,36	0,35
2021-08-31	0,46	0,44
2021-05-31	0,55	0,53
2021-02-28	0,51	0,49
2020-11-30	0,47	0,45
2020-08-31	0,44	0,42
2020-05-31	0,41	0,39

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. составляет 40,47 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. составляет -27,58 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. составляет -2,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-11-30	40,47	-27,58	-2,76
2024-08-31	36,05	-27,73	-2,63
2024-05-31	31,62	-27,87	-2,51
2024-02-29	25,99	-33,73	-4,40
2023-11-30	20,36	-39,60	-6,29
2023-08-31	34,12	-45,95	-6,16
2023-05-31	47,88	-52,31	-6,02
2023-02-28	56,29	-50,74	-6,25
2022-11-30	64,71	-49,17	-6,49
2022-08-31	52,94	-43,93	-6,33
2022-05-31	41,16	-38,69	-6,17
2022-02-28	38,90	-37,64	-3,78
2021-11-30	36,65	-36,59	-1,38
2021-08-31	37,80	-34,71	-5,43
2021-05-31	38,95	-32,83	-9,47
2021-02-28	39,95	-28,98	-9,67
2020-11-30	40,94	-25,14	-9,86
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -4,05.
п/книга для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – 1,13.
п/тбв для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – 2,54.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-11-30	-4,05	1,13	2,54
2024-08-31
2024-05-31	-1,67	1,58	4,32
2024-02-29	-0,77	0,73	1,99
2023-11-30	-0,95
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	3 583,68	446,03	1 270,90
2021-11-30	3 220,60	613,59	1 659,57
2021-08-31
2021-05-31	2 762,66	526,34	1 423,59
2021-02-28	7,97	1,50	3,87
2020-11-30	3 281,64	617,04	1 593,42
2020-08-31	3 493,98	617,15	1 593,71
2020-05-31	13,05	1,49	3,27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -0,50.
ебит (3 года)/ев для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -0,41.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-11-30	-0,50	-0,41
2024-08-31	0,00	0,00
2024-05-31	-0,79	-0,36
2024-02-29	-2,23	-0,77
2023-11-30	-0,90	-0,07
2023-08-31	0,00	0,04
2023-05-31	0,06	0,06
2023-02-28	0,00	0,00
2022-11-30	0,00	0,00
2022-08-31	0,00	0,00
2022-05-31	0,00	0,00
2022-02-28	0,00	0,00
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31
2021-05-31	0,00	0,00
2021-02-28	0,17	0,13
2020-11-30	0,00	0,00
2020-08-31	0,00	0,00
2020-05-31	0,12	0,12

Эффективность управления

длинный для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -0,20.
икра для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -0,04.
роик для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -0,22.
кувшин для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – 0,01.
голодный для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – 0,32.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-11-30	-0,20	-0,04	-0,22	0,01	0,32
2024-08-31
2024-05-31	-0,43	-0,63	-0,73	-0,31	0,24
2024-02-29	-0,43	-0,63	-0,73	-0,31	0,24
2023-11-30	-0,12	-0,48	-0,73	-0,31	0,24
2023-08-31		0,00	0,00	-0,94	1,79
2023-05-31	0,11	-0,18	-0,18	-0,09	0,42
2023-02-28	0,11	-0,01	-0,01	-0,01	0,49
2022-11-30	0,06	0,16	0,12	0,06	0,44
2022-08-31	0,00	0,00	0,00
2022-05-31	0,09	0,09	0,07	-0,03	0,30
2022-02-28	0,09	0,10	0,09	-0,02	0,28
2021-11-30	0,10	0,15	0,10	-0,01	0,29
2021-08-31	0,12	0,19	0,13	-0,02	0,28
2021-05-31	0,15	0,22	0,16	-0,02	0,29
2021-02-28	0,16	0,23	0,15	0,05	0,34
2020-11-30	0,16	0,23	0,15	0,05	0,34
2020-08-31	0,15	0,22	0,14	0,07	0,31
2020-05-31	0,13	0,15	0,09	-0,00	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – 0,69.
чистая прибыль для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -0,24.
Маржа операционной прибыли для Frontier Developments plc. по состоянию на 30 ноября 2024 г. – -0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-11-30	0,69	-0,24	-0,11
2024-08-31
2024-05-31	0,67	-0,64	-0,31
2024-02-29	0,67	-0,64	-0,31
2023-11-30	0,64	-0,64	-0,31
2023-08-31
2023-05-31	0,65	-0,20	-0,08
2023-02-28	0,65	-0,01	0,04
2022-11-30	0,65	0,15	0,14
2022-08-31		0,00	0,11
2022-05-31	0,66	0,08	0,08
2022-02-28	0,66	0,11	0,10
2021-11-30	0,70	0,14	0,11
2021-08-31	0,68	0,18	0,16
2021-05-31	0,70	0,24	0,22
2021-02-28	0,70	0,22	0,24
2020-11-30	0,70	0,22	0,24
2020-08-31	0,69	0,22	0,23
2020-05-31	0,66	0,17	0,17