HLAGD Финансовый анализ акций - Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Компания Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, базирующаяся в Германии, является известным мировым игроком в судоходной отрасли, специализирующимся на морских перевозках и контейнерных перевозках. Являясь одним из крупнейших в мире океанских перевозчиков, компания управляет флотом, состоящим из огромного количества контейнерных мощностей, что обеспечивает работу основных мировых торговых маршрутов. Hapag-Lloyd активно участвует как в стандартных линейных перевозках, так и в специализированных грузовых перевозках, включая перевозку опасных грузов и товаров, чувствительных к температуре. В недавних ключевых проектах особое внимание уделяется устойчивому развитию и цифровизации, включая инвестиции в более чистые топливные технологии и совершенствование систем отслеживания грузов в режиме реального времени. Эти стратегические шаги призваны укрепить ее конкурентные позиции на рынке и отреагировать на растущие требования к экологической и операционной эффективности в морской логистике.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19 993,10 ММ.
операционный доход для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 309,20 ММ.
чистая прибыль для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 362,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	19 993,10	2 309,20	2 362,10
2025-03-31	19 903,40	2 618,80	2 533,60
2024-12-31	19 111,80	2 524,60	2 385,50
2024-09-30	17 854,80	1 570,00	1 461,80
2024-06-30	16 696,90	805,00	764,20
2024-03-31	16 570,50	1 148,70	1 337,50
2023-12-31	17 929,50	2 511,10	2 934,30
2023-09-30	21 966,90	5 993,20	6 418,70
2023-06-30	27 608,90	10 936,30	11 277,40
2023-03-31	32 185,10	14 875,20	14 753,40
2022-12-31	34 542,70	17 399,40	17 030,10
2022-09-30	33 986,70	17 724,40	17 282,10
2022-06-30	30 490,10	15 476,80	15 001,40
2022-03-31	26 182,70	12 342,60	12 041,00
2021-12-31	22 273,50	9 363,00	9 074,70
2021-09-30	18 408,60	6 328,40	5 951,50
2021-06-30	15 165,50	3 767,00	3 367,50
2021-03-31	13 496,50	2 506,90	2 105,80
2020-12-31	12 772,40	1 381,70	926,80
2020-09-30	12 487,70	995,90	604,80
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	8,32	8,32
2024-06-30	4,35	4,35
2024-03-31	7,61	7,61
2023-12-31	16,70
2023-09-30	36,51	36,51
2023-06-30	64,15	64,15
2023-03-31	83,92	83,92
2022-12-31	96,87
2022-09-30	98,31	98,31
2022-06-30	85,33	85,33
2022-03-31	68,49	68,49
2021-12-31	51,62
2021-09-30	33,85	33,85
2021-06-30	19,16	19,16
2021-03-31	11,98	11,98
2020-12-31	5,27
2020-09-30	3,44	3,44
2020-06-30	2,86	2,86
2020-03-31	1,66	1,66

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 771,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 184,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 821,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4 771,20	-2 184,50	-2 821,00
2025-03-31	4 975,20	-2 265,60	-3 090,40
2024-12-31	4 364,90	-1 977,50	-3 083,00
2024-09-30	3 212,80	-1 551,00	-3 131,40
2024-06-30	2 391,50	-2 308,00	-2 717,80
2024-03-31	2 960,30	-2 664,70	-12 056,20
2023-12-31	4 966,00	-1 648,20	-12 176,50
2023-09-30	9 193,20	-3 963,00	-12 266,60
2023-06-30	14 046,20	-3 558,90	-12 618,90
2023-03-31	17 582,10	-3 038,40	-8 290,50
2022-12-31	19 503,30	-4 065,40	-8 229,70
2022-09-30	19 064,60	-2 018,10	-8 330,50
2022-06-30	16 451,30	-1 428,70	-8 267,90
2022-03-31	13 526,90	-1 515,90	-2 469,30
2021-12-31	10 405,70	-1 227,40	-2 481,00
2021-09-30	7 214,80	-940,00	-2 750,70
2021-06-30	4 938,70	-790,70	-3 644,20
2021-03-31	3 883,70	-448,00	-2 743,90
2020-12-31	2 897,90	-477,60	-2 192,10
2020-09-30	2 418,30	-419,40	-1 707,80
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,13	0,08	-0,01	0,17
2025-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,07	0,13
2024-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,11	0,10
2024-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,48	0,12
2024-03-31	0,08	0,11	0,12	-0,40	0,21
2023-12-31	0,16	0,24	0,25	-0,35	0,36
2023-09-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-06-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-03-31	0,47	0,71	0,43	0,18	0,51
2022-12-31	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-09-30	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-06-30	0,81	1,65	0,57	0,30	0,63
2022-03-31	0,70	1,45	0,46	0,38	0,52
2021-12-31	0,60	1,35	0,42	0,33	0,48
2021-09-30	0,38	0,90	0,33	0,21	0,41
2021-06-30	0,20	0,50	0,23	0,03	0,34
2021-03-31	0,12	0,31	0,15	0,05	0,28
2020-12-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,24
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,19
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,08	0,17
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Хапаг-Ллойд Актиенгезельшафт по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,27	0,13	0,13
2025-03-31	0,27	0,12	0,13
2024-12-31	0,23	0,08	0,09
2024-09-30	0,20	0,05	0,05
2024-06-30	0,22	0,08	0,07
2024-03-31	0,28	0,16	0,14
2023-12-31	0,38	0,29	0,27
2023-09-30	0,48	0,41	0,40
2023-06-30	0,48	0,41	0,40
2023-03-31	0,54	0,46	0,46
2022-12-31	0,59	0,51	0,52
2022-09-30	0,59	0,51	0,52
2022-06-30	0,58	0,49	0,51
2022-03-31	0,55	0,46	0,47
2021-12-31	0,50	0,41	0,42
2021-09-30	0,43	0,32	0,34
2021-06-30	0,35	0,22	0,25
2021-03-31	0,30	0,16	0,19
2020-12-31	0,23	0,07	0,11
2020-09-30	0,20	0,05	0,08
2020-06-30	0,19	0,04	0,07
2020-03-31	0,17	0,02	0,05

IT:1HLAG	120,60 €
US:HLAGF
DE:HLAG	119,90 €
GB:0RCG	118,85 €
AT:HLAG