IOSD Финансовый анализ акций - IONOS Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

IONOS Group SE, базирующаяся в Германии, является известной компанией в сфере облачной инфраструктуры и индустрии веб-хостинга. Компания, крупный европейский игрок в сфере хостинговых услуг, предоставляет широкий спектр продуктов, включая веб-хостинг, регистрацию доменов, облачные и выделенные серверы. Примечательно, что IONOS расширила свое портфолио, включив в него масштабируемые облачные сервисы, стремясь таким образом конкурировать с более крупными мировыми поставщиками, делая упор на надежную защиту данных и инновационные серверные решения, соответствующие европейским стандартам конфиденциальности данных. Ключевые проекты были сосредоточены на расширении возможностей облачной платформы и расширении присутствия на развивающихся рынках посредством стратегического сотрудничества и технологических достижений. Эти шаги призваны предложить малым и средним предприятиям (МСП) комплексные, безопасные и масштабируемые решения для ИТ-инфраструктуры.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 703,74 ММ.
операционный доход для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 367,08 ММ.
чистая прибыль для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 211,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 703,74	367,08	211,23
2025-03-31	1 633,64	344,94	186,26
2024-12-31	1 560,30	321,93	169,67
2024-09-30	1 506,63	291,47	146,59
2024-06-30	1 466,70	292,80	138,86
2024-03-31	1 442,91	286,30	152,52
2023-12-31	1 423,73	278,01	174,23
2023-09-30	1 398,03	257,57	146,66
2023-06-30	1 371,80	230,82	130,49
2023-03-31	1 335,34	214,69	107,37
2022-12-31	1 292,96	206,71	73,77
2022-09-30	1 253,79	218,73	81,52
2021-12-31	1 103,30	217,41	60,92
2020-12-31	988,28	225,11	75,51

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,05	1,03
2024-06-30	0,99	0,97
2024-03-31	1,09	1,07
2023-12-31	1,24	1,23
2023-09-30	0,60	0,60
2023-06-30	0,62	0,62
2023-03-31	0,61	0,62
2022-12-31	0,53	0,53
2022-09-30	226,46	226,45
2021-12-31	169,23	169,23
2020-12-31	209,76	209,76

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 395,19 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -115,42 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -285,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	395,19	-115,42	-285,86
2025-03-31	378,59	-64,33	-307,89
2024-12-31	386,80	-100,31	-279,37
2024-09-30	364,60	-135,26	-234,99
2024-06-30	374,55	-112,10	-253,49
2024-03-31	348,41	-199,84	-156,63
2023-12-31	314,50	-114,17	-204,52
2023-09-30	291,47	-118,88	-188,15
2023-06-30	264,43	-109,57	-172,16
2023-03-31	286,29	-68,67	-224,48
2022-12-31	275,47	-110,57	-189,05
2022-09-30	269,59	-110,85	-172,30
2021-12-31	200,55	-88,59	-170,08
2020-12-31	166,62	36,68	-136,25

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,16.
роик для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	3,16	0,15	0,00	0,30
2025-03-31	0,10	4,65	0,14	0,01	0,31
2024-12-31	0,09		0,12	-0,00	0,29
2024-09-30	0,09		0,11	0,01	0,30
2024-06-30	0,10		0,12	-0,01	0,26
2024-03-31	0,11		0,14	-0,00	0,25
2023-12-31	0,10		0,12	-0,01	0,16
2023-09-30			0,10	-0,01	0,14
2023-06-30	0,09		0,10	-0,01	0,14
2023-03-31	0,07		0,09	-0,01	0,14
2022-12-31			0,07	-0,01	0,17
2022-09-30			0,07	-0,01	0,17
2021-12-31	0,04		0,05	-0,05	0,17
2020-12-31	0,05		0,06	0,05	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для IONOS Group SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,48	0,11	0,21
2025-03-31	0,49	0,11	0,21
2024-12-31	0,49	0,10	0,19
2024-09-30	0,50	0,09	0,20
2024-06-30	0,49	0,11	0,20
2024-03-31	0,48	0,12	0,20
2023-12-31	0,47	0,10	0,18
2023-09-30	0,46	0,10	0,17
2023-06-30	0,46	0,10	0,17
2023-03-31	0,46	0,08	0,16
2022-12-31	0,47	0,07	0,18
2022-09-30	0,47	0,07	0,18
2021-12-31	0,51	0,06	0,20
2020-12-31	0,54	0,08	0,23