ISPM Финансовый анализ акций - Интеза Санпаоло С.п.А. (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Intesa Sanpaolo SpA, базирующаяся в Италии, действует как одна из ведущих банковских групп страны, занимаясь преимущественно традиционной банковской деятельностью, а также предоставляя услуги по страхованию и управлению активами. Созданный в результате слияния Banca Intesa и Sanpaolo IMI в 2007 году, банк установил значительное международное присутствие, сосредоточив внимание на Центрально-Восточной Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке. Один из его ключевых проектов включает расширение инициатив устойчивого и зеленого финансирования, направленных на переход к низкоуглеродной экономике. Intesa Sanpaolo также расширяет свои цифровые банковские услуги для улучшения пользовательского опыта и операционной эффективности, демонстрируя твердую приверженность интеграции инновационных финансовых решений с надежными платформами обслуживания клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 706,00 ММ.
операционный доход для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 894,00 ММ.
чистая прибыль для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 116,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	25 706,00	14 894,00	9 116,00
2025-03-31	25 431,00	14 516,00	8 980,00
2024-12-31	25 376,00	13 986,00	8 666,00
2024-09-30	24 561,00	13 474,00	8 769,00
2024-06-30	24 297,00	12 705,00	8 268,00
2024-03-31	23 771,00	12 321,00	8 069,00
2023-12-31	23 157,00	11 778,00	7 724,00
2023-09-30	22 295,00	10 724,00	7 198,00
2023-06-30	20 566,00	9 449,00	6 255,00
2023-03-31	19 213,00	8 045,00	5 292,00
2022-12-31	18 004,00	6 819,00	4 379,00
2022-09-30	17 303,00	6 385,00	3 482,00
2022-06-30	17 417,00	6 256,00	3 508,00
2022-03-31	17 342,00	6 010,00	3 712,00
2021-12-31	18 117,00	6 582,00	4 185,00
2021-09-30	17 826,00	5 591,00	907,00
2021-06-30	17 071,00	5 176,00	3 734,00
2021-03-31	15 654,00	4 486,00	3 642,00
2020-12-31	14 314,00	3 347,00	3 277,00
2020-09-30	14 890,00	4 977,00	7 248,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,49	0,49
2024-06-30	0,45	0,45
2024-03-31	0,45	0,45
2023-12-31	0,42	0,42
2023-09-30	0,39	0,39
2023-06-30	0,33	0,34
2023-03-31	0,28	0,28
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,19	0,20
2021-03-31	0,19	0,19
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,41	0,41
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	0,25	0,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 809,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 375,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8 455,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-3 809,00	-1 375,00	-8 455,00
2025-03-31
2024-12-31	-40 187,00	-1 247,00	-7 188,00
2024-09-30
2024-06-30	-18 112,00	-1 246,00	-5 019,00
2024-03-31
2023-12-31	-17 338,00	-588,00	-5 592,00
2023-09-30
2023-06-30	69 443,00	-890,00	-6 839,00
2023-03-31
2022-12-31	102 276,00	-538,00	-3 518,00
2022-09-30
2022-06-30	8 501,00	-1 150,00	-3 642,00
2022-03-31
2021-12-31	8 805,00	-2 226,00	-5 593,00
2021-09-30
2021-06-30	5 426,00	-1 288,00	-771,00
2021-03-31
2020-12-31	-1 729,00	-357,00	2 681,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
голодный для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,14	0,02	-0,13	-0,11
2025-03-31	0,01	0,13	0,04	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,14	0,02	-0,07	-0,05
2024-09-30	0,01	0,14	0,03	-0,08	-0,06
2024-06-30	0,01	0,13	0,05	-0,16	-0,12
2024-03-31	0,01	0,12	0,03	-0,08	-0,06
2023-12-31	0,01	0,11	0,02	0,21	0,23
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	0,20	0,23
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	0,20	0,23
2023-03-31	0,00	0,08	0,02	0,33	0,34
2022-12-31	0,00	0,05	0,01	0,01	0,03
2022-09-30	0,00	0,05	0,01	0,01	0,03
2022-06-30	0,00	0,05	0,01	0,01	0,03
2022-03-31	0,00	0,06	0,01	0,00	0,02
2021-12-31	0,00	0,06	0,01	0,00	0,02
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2021-06-30	0,00	0,06	0,01	0,00	0,01
2021-03-31	0,00	0,06	0,01	0,00	-0,01
2020-12-31	0,00	0,06	0,01	0,00	-0,01
2020-09-30	0,01	0,13	0,02	0,00	0,00
2020-06-30	0,01	0,08	0,02	0,00	0,00
2020-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,00	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
Маржа операционной прибыли для Интеза Санпаоло С.п.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,35	0,56
2025-03-31	1,00	0,34	0,49
2024-12-31	1,00	0,35	0,53
2024-09-30	1,00	0,34	0,52
2024-06-30	1,00	0,34	0,52
2024-03-31	1,00	0,33	0,48
2023-12-31	1,00	0,32	0,48
2023-09-30	1,00	0,30	0,45
2023-06-30	1,00	0,30	0,45
2023-03-31	1,00	0,27	0,41
2022-12-31	1,00	0,20	0,36
2022-09-30	1,00	0,20	0,36
2022-06-30	1,00	0,20	0,37
2022-03-31	1,00	0,21	0,34
2021-12-31	1,00	0,23	0,33
2021-09-30	1,00	0,05	0,35
2021-06-30	1,00	0,24	0,34
2021-03-31	1,00	0,23	0,29
2020-12-31	1,00	0,21	0,38
2020-09-30	1,00	0,49	0,55
2020-06-30	1,00	0,30	0,37
2020-03-31	1,00	0,26	0,42