JEMAL Финансовый анализ акций - JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc — инвестиционный фонд, базирующийся в Великобритании. Специализируясь на финансовой отрасли, эта организация фокусируется в первую очередь на портфельных инвестициях в таких регионах, как Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Траст намеренно направляет капитал в диверсифицированный массив активов, в основном ориентируясь на сектора с высоким потенциалом роста в этих географических зонах. Ключевые проекты часто включают стратегические инвестиции как в акции, так и в ценные бумаги с фиксированной доходностью, при этом особое внимание уделяется таким секторам, как энергетика, финансовые услуги и телекоммуникации на развивающихся рынках. Цель состоит в том, чтобы использовать динамику регионального роста для получения существенной прибыли для инвесторов, действующих в рамках дисциплинированного подхода к оценке рисков и возможностей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 3,76 ММ.
операционный доход для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 2,81 ММ.
чистая прибыль для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 2,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	3,76	2,81	2,74
2025-01-31	3,60	2,71	2,64
2024-10-31	3,44	2,61	2,53
2024-07-31	2,80	1,96	1,88
2024-04-30	2,15	1,31	1,23
2023-10-31	0,70	0,10	-0,01
2023-07-31	0,12	-0,31	-0,06
2023-04-30	-0,45	-0,72	-0,10
2023-01-31	-177,29	-178,17	-177,64
2022-10-31	-354,12	-355,61	-355,18
2022-07-31	-306,82	-309,36	-310,48
2022-04-30	-259,52	-263,12	-265,78
2022-01-31	-49,14	-52,97	-55,80
2021-10-31	161,24	157,17	154,17
2021-07-31	119,51	115,53	112,57
2021-04-30	77,78	73,89	70,96
2021-01-31	11,29	7,25	4,57
2020-10-31	-55,20	-59,40	-61,82
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,06
2024-07-31	0,05	0,05
2024-04-30
2023-10-31	-0,00
2023-07-31	-0,00	-0,00
2023-04-30	-0,00	-0,00
2023-01-31	-4,39	-4,39
2022-10-31	-8,77
2022-07-31	-7,61	-7,61
2022-04-30	-6,47	-6,47
2022-01-31	-1,34	-1,34
2021-10-31	3,64
2021-07-31	2,62	2,62
2021-04-30	1,62	1,62
2021-01-31	0,10	0,10
2020-10-31	-1,37
2020-07-31	-0,73	-0,73
2020-04-30	-0,11	-0,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 0,08 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	0,08	-0,24	-0,20
2025-01-31	0,06	-0,53	-0,20
2024-10-31	0,03	-0,82	-0,20
2024-07-31	-0,05	-0,54	-0,20
2024-04-30	-0,14	-0,27	-0,20
2023-10-31	0,24	-16,27
2023-07-31	0,70	-9,49	0,00
2023-04-30	1,16	-2,70	0,00
2023-01-31	3,44	10,50	-11,55
2022-10-31	5,72	23,70	-23,10
2022-07-31	10,96	21,38	-29,02
2022-04-30	16,19	19,05	-34,95
2022-01-31	14,34	18,26	-29,11
2021-10-31	12,49	17,46	-23,28
2021-07-31	11,87	20,26	-29,43
2021-04-30	11,25	23,05	-35,58
2021-01-31	12,87	21,73	-34,19
2020-10-31	14,49	20,40	-32,80
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,13.
икра для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,13.
роик для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.
кувшин для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,05.
голодный для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,13	0,13	0,12	-0,05	0,00
2025-01-31	0,00	0,00
2024-10-31	0,00	0,13
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,85	0,01
2023-10-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,85	0,01
2023-07-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,48	0,04
2023-04-30	-9,26	-9,33	-9,38	0,11	0,18
2023-01-31	-9,26	-9,33	-9,38	0,11	0,18
2022-10-31	-0,89	-0,89	-18,80	0,32	0,30
2022-07-31	-0,78	-0,78	-16,44	0,18	0,58
2022-04-30	-0,17	-0,17	-2,93	0,20	0,75
2022-01-31	-0,17	-0,17	-2,93	0,20	0,75
2021-10-31	0,42	0,42	0,28	0,01	0,03
2021-07-31	0,25	0,25	0,22	-0,00	0,04
2021-04-30	0,25	0,25	0,22	-0,00	0,04
2021-01-31	-0,17	-0,17	-0,23	0,01	0,05
2020-10-31	-0,09	-0,09	-0,13	0,01	0,06
2020-07-31	-0,09	-0,09	-0,13	0,01	0,06
2020-04-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,74.
Маржа операционной прибыли для JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,76.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	1,00	0,74	0,76
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	1,00	-0,01	0,14
2023-10-31	1,00	-0,01	0,14
2023-07-31	1,00	-0,44	-2,50
2023-04-30	1,00	1,00	1,00
2023-01-31	1,00	1,00	1,00
2022-10-31	1,00	1,00	1,00
2022-07-31	1,00	1,01	1,01
2022-04-30	1,00	1,14	1,08
2022-01-31	1,00	1,14	1,08
2021-10-31	1,00	0,94	0,97
2021-07-31	1,00	0,91	0,95
2021-04-30	1,00	0,91	0,95
2021-01-31	1,00	1,12	1,08
2020-10-31	1,00	1,28	1,17
2020-07-31	1,00	1,28	1,17
2020-04-30	1,00	-1,70	-0,54