MCAPS Финансовый анализ акций - MedCap AB (опубликовано) (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

MedCap AB, базирующаяся в Швеции, является холдинговой компанией, которая работает в основном в секторе здравоохранения, уделяя особое внимание приобретению и развитию нишевых компаний с лидирующим на рынке потенциалом. Он работает в различных сегментах, включая фармацевтику, медицинские технологии и лабораторные услуги. Стратегия MedCap направлена на повышение операционной эффективности и присутствия на рынке ее дочерних компаний, стремясь стимулировать рост как органически, так и за счет стратегических приобретений. Известные проекты включают расширение Unimedic, разработчика и производителя фармацевтических препаратов, а также продвижение QuickCool, системы, предназначенной для целевого регулирования температуры пациентов. MedCap успешно позиционирует себя как важный игрок на рынке здравоохранения Северных стран, используя свой обширный отраслевой опыт и стратегическое партнерство.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 903,40 ММ.
операционный доход для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 240,20 ММ.
чистая прибыль для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 198,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 903,40	240,20	198,60
2025-03-31	1 839,40	230,40	201,90
2024-12-31	1 807,30	240,90	207,40
2024-09-30	1 801,50	277,30	228,00
2024-06-30	1 742,10	265,00	213,50
2024-03-31	1 670,50	259,20	203,40
2023-12-31	1 589,00	216,20	172,20
2023-09-30	1 466,30	194,10	150,30
2023-06-30	1 343,40	169,90	148,60
2023-03-31	1 241,40	145,20	122,80
2022-12-31	1 124,00	149,10	117,60
2022-09-30	1 056,40	133,20	117,90
2022-06-30	1 017,20	125,30	107,50
2022-03-31	966,50	118,30	102,10
2021-12-31	926,30	103,80	96,50
2021-09-30	896,00	91,70	76,00
2021-06-30	869,00	85,30	61,90
2021-03-31	844,90	79,30	65,20
2020-12-31	828,00	73,00	60,90
2020-09-30	801,70	64,50	53,70
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,00	14,00
2024-09-30	15,40	15,30
2024-06-30	14,42	14,40
2024-03-31	13,74	13,70
2023-12-31	11,63	11,60
2023-09-30	10,15	10,10
2023-06-30	10,04	10,00
2023-03-31	8,29	8,30
2022-12-31	7,94	7,90
2022-09-30	7,96	7,90
2022-06-30	7,26	7,20
2022-03-31	6,90	6,90
2021-12-31	6,52	6,50
2021-09-30	5,14	5,16
2021-06-30	4,18	4,21
2021-03-31	4,44	4,46
2020-12-31	4,20	4,20
2020-09-30	3,83	3,87
2020-06-30	3,80	3,81
2020-03-31	3,49	3,50

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 326,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -167,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -75,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	326,00	-167,80	-75,00
2025-03-31	323,00	-171,00	-57,40
2024-12-31	360,00	-128,80	-46,10
2024-09-30	308,30	-119,10	-89,50
2024-06-30	299,10	-186,20	-70,50
2024-03-31	267,90	-183,10	-66,90
2023-12-31	228,00	-152,30	-119,70
2023-09-30	114,30	-106,40	11,40
2023-06-30	97,10	-35,50	13,40
2023-03-31	81,70	-43,80	7,40
2022-12-31	85,50	-56,10	61,20
2022-09-30	167,00	-72,40	-61,00
2022-06-30	146,30	-73,50	-70,60
2022-03-31	155,70	-74,50	-62,00
2021-12-31	116,30	-64,80	-64,10
2021-09-30	109,30	-75,30	-72,90
2021-06-30	90,00	-74,50	-88,50
2021-03-31	104,30	-59,30	72,20
2020-12-31	115,20	-131,90	144,60
2020-09-30	87,90	-125,30	192,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,17	0,12	0,05	0,19
2025-03-31	0,12	0,18	0,13	0,11	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,06	0,20
2024-09-30	0,13	0,23	0,14	0,03	0,20
2024-06-30	0,14	0,23	0,15	0,01	0,19
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	-0,04	0,18
2023-12-31	0,12	0,19	0,12	0,02	0,09
2023-09-30	0,12	0,19	0,12	0,06	0,08
2023-06-30	0,12	0,19	0,11	0,06	0,08
2023-03-31	0,10	0,16	0,10	0,04	0,07
2022-12-31	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-09-30	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-06-30	0,10	0,18	0,10	0,01	0,14
2022-03-31	0,09	0,17	0,10	0,02	0,15
2021-12-31	0,09	0,16	0,10	-0,01	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,04	0,12
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,08	0,10
2021-03-31	0,07	0,19	0,07	0,13	0,12
2020-12-31	0,07	0,18	0,07	0,14	0,13
2020-09-30	0,07	0,17	0,06	0,18	0,10
2020-06-30	0,07	0,17	0,05	0,19	0,10
2020-03-31	0,06	0,16	0,06	0,01	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для MedCap AB (опубликовано) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,11	0,13
2025-03-31	0,59	0,11	0,13
2024-12-31	0,59	0,13	0,15
2024-09-30	0,60	0,12	0,16
2024-06-30	0,60	0,12	0,16
2024-03-31	0,59	0,11	0,14
2023-12-31	0,58	0,10	0,13
2023-09-30	0,59	0,11	0,12
2023-06-30	0,59	0,11	0,12
2023-03-31	0,58	0,10	0,12
2022-12-31	0,61	0,11	0,13
2022-09-30	0,61	0,11	0,13
2022-06-30	0,61	0,11	0,12
2022-03-31	0,61	0,11	0,12
2021-12-31	0,62	0,11	0,12
2021-09-30	0,61	0,09	0,10
2021-06-30	0,61	0,07	0,10
2021-03-31	0,59	0,08	0,09
2020-12-31	0,58	0,07	0,09
2020-09-30	0,58	0,07	0,08
2020-06-30	0,56	0,07	0,08
2020-03-31	0,56	0,06	0,09

DE:61MA	54,50 €
SE:MCAP	618,00 SEK