REG1VH Финансовый анализ акций - Ревенио Групп Ойдж (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Revenio Group Oyj, базирующаяся в Финляндии, в основном работает в мировом секторе медицинского оборудования, уделяя особое внимание разработке и распространению медицинских устройств и технологий для ухода за глазами, специально разработанных для раннего выявления и лечения глаукомы. Флагманская линейка продуктов компании включает тонометры Icare® — инновационные, простые в использовании устройства, позволяющие измерять внутриглазное давление (ВГД) без необходимости применения обезболивающих капель. Эти устройства получили широкое распространение во всем мире благодаря своему удобству и точности. Кроме того, Revenio активно исследует и инвестирует в новые технологии для расширения диагностического диапазона, подчеркивая свою приверженность улучшению здоровья глаз и совершенствованию профилактической помощи в офтальмологии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 107,22 ММ.
операционный доход для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27,66 ММ.
чистая прибыль для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	107,22	27,66	18,10
2025-03-31	106,32	26,96	19,10
2024-12-31	103,82	25,46	18,50
2024-09-30	102,48	25,14	19,11
2024-06-30	100,48	25,64	19,31
2024-03-31	97,19	24,94	18,51
2023-12-31	96,78	26,04	19,11
2023-09-30	95,83	26,28	17,55
2023-06-30	98,03	27,88	19,15
2023-03-31	100,23	30,28	21,25
2022-12-31	97,23	29,68	21,75
2022-09-30	93,06	28,13	21,62
2022-06-30	88,36	26,33	20,22
2022-03-31	82,75	23,83	18,32
2021-12-31	79,36	22,73	17,32
2021-09-30	75,01	23,60	17,66
2021-06-30	71,41	21,40	16,06
2021-03-31	66,21	20,30	15,06
2020-12-31	61,31	18,10	13,36
2020-09-30	56,51	13,64	11,24
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,70
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	0,73	0,73
2024-03-31	0,70	0,70
2023-12-31	0,72	0,72
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,72	0,72
2023-03-31	0,80	0,80
2022-12-31	0,82	0,82
2022-09-30	0,81	0,81
2022-06-30	0,76	0,76
2022-03-31	0,69	0,69
2021-12-31	0,65	0,65
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,60	0,60
2021-03-31	0,57	0,57
2020-12-31	0,50	0,50
2020-09-30	0,42	0,42
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,35	0,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	24,07	-8,55	-16,70
2025-03-31	23,97	-8,55	-16,10
2024-12-31	23,87	-8,85	-16,10
2024-09-30	19,36	-8,68	-16,11
2024-06-30	21,96	-6,28	-15,71
2024-03-31	15,26	-6,58	-15,11
2023-12-31	10,86	-5,97	-15,01
2023-09-30	17,34	-4,55	-14,84
2023-06-30	18,94	-1,66	-14,74
2023-03-31	23,64	-0,95	-14,14
2022-12-31	23,24	-2,15	-14,14
2022-09-30	22,51	-3,44	-14,14
2022-06-30	21,21	-3,54	-14,14
2022-03-31	20,71	-14,84	-5,84
2021-12-31	21,51	-13,54	-12,14
2021-09-30	16,63	-12,89	-11,68
2021-06-30	17,33	-12,79	-11,97
2021-03-31	16,13	-1,59	-16,38
2020-12-31	15,23	-1,59	-11,07
2020-09-30	15,79	-2,01	-10,15
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
икра для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,15	0,19	0,15	-0,01	0,19
2025-03-31	0,13	0,18	0,15	-0,01	0,20
2024-12-31	0,14	0,19	0,16	-0,05	0,17
2024-09-30	0,15	0,21	0,17	0,00	0,19
2024-06-30	0,14	0,22	0,15	-0,05	0,13
2024-03-31	0,14	0,21	0,16	-0,09	0,09
2023-12-31	0,14	0,20	0,16	-0,03	0,16
2023-09-30	0,16	0,24	0,18	0,01	0,17
2023-06-30	0,16	0,24	0,18	0,01	0,17
2023-03-31	0,17	0,26	0,20	0,07	0,23
2022-12-31	0,19	0,30	0,20	0,05	0,21
2022-09-30	0,19	0,30	0,20	0,05	0,21
2022-06-30	0,19	0,30	0,20	0,05	0,21
2022-03-31	0,17	0,28	0,17	0,01	0,19
2021-12-31	0,15	0,25	0,17	-0,04	0,21
2021-09-30	0,17	0,28	0,18	-0,08	0,17
2021-06-30	0,15	0,27	0,17	-0,08	0,18
2021-03-31	0,14	0,23	0,17	-0,02	0,18
2020-12-31	0,12	0,21	0,14	0,02	0,16
2020-09-30	0,11	0,19	0,12	0,04	0,17
2020-06-30	0,11	0,20	0,13	-0,00	0,12
2020-03-31	0,49	0,68	0,10	0,20	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
чистая прибыль для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для Ревенио Групп Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,71	0,18	0,25
2025-03-31	0,71	0,18	0,24
2024-12-31	0,70	0,19	0,25
2024-09-30	0,71	0,19	0,26
2024-06-30	0,71	0,19	0,26
2024-03-31	0,71	0,20	0,27
2023-12-31	0,71	0,18	0,27
2023-09-30	0,71	0,20	0,28
2023-06-30	0,71	0,20	0,28
2023-03-31	0,72	0,21	0,30
2022-12-31	0,72	0,23	0,31
2022-09-30	0,72	0,23	0,31
2022-06-30	0,72	0,23	0,31
2022-03-31	0,71	0,22	0,30
2021-12-31	0,71	0,22	0,29
2021-09-30	0,70	0,24	0,31
2021-06-30	0,71	0,23	0,30
2021-03-31	0,71	0,23	0,31
2020-12-31	0,71	0,22	0,29
2020-09-30	0,72	0,20	0,24
2020-06-30	0,71	0,21	0,25
2020-03-31	0,70	0,17	0,22

US:REVXF
DE:R0V	23,25 €
GB:0KFH
FI:REG1V	24,15 €