SF3D Финансовый анализ акций - СТС Групп АГ (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

STS Group AG, базирующаяся в Германии, работает преимущественно в автомобильной промышленности. Компания специализируется на разработке, производстве и поставке пластиковых и композитных компонентов, ориентированных на акустику, терморегулирование и конструкционные элементы. Ключевые продукты включают отделку моторного отсека и багажника, детали кузова и аэродинамические системы под полом. Имея возможность удовлетворить растущие потребности отрасли, STS Group AG активно участвует в проектах, направленных на снижение веса транспортных средств и повышение энергоэффективности для поддержки рынков как обычных, так и электромобилей. Компания стратегически сотрудничает с крупнейшими производителями автомобилей и промышленными партнерами по всему миру, используя передовые технологии и инновационные решения в области материалов для повышения производительности и пригодности автомобилей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 303,50 ММ.
операционный доход для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,10 ММ.
чистая прибыль для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	303,50	5,10	-0,60
2025-03-31	311,70	5,85	-0,60
2024-12-31	319,90	6,60	-0,60
2024-09-30	310,90	7,70	-0,85
2024-06-30	301,90	8,80	-1,10
2024-03-31	295,05	7,65	-1,15
2023-12-31	288,20	6,50	-1,20
2023-09-30	277,50	3,25	-2,80
2023-06-30	266,80	0,00	-4,40
2023-03-31	252,50	-3,40	-7,15
2022-12-31	238,20	-6,80	-9,90
2022-09-30	233,05	-7,25	-9,10
2022-06-30	227,90	-7,70	-8,30
2022-03-31	237,55	-2,10	-3,25
2021-12-31	247,20	3,50	1,80
2021-09-30	209,30	22,75	22,20
2021-06-30	276,60	11,90	15,60
2021-03-31	231,66	9,62	-5,43
2020-12-31	237,80	-1,10	-15,90
2020-09-30	307,33	-23,27	-42,52
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31	-0,18	-0,18
2023-12-31	-0,19	-0,18
2023-09-30	-0,43	-0,43
2023-06-30	-0,68	-0,68
2023-03-31	-1,11	-1,10
2022-12-31	-1,53	-1,53
2022-09-30	-1,41	-1,41
2022-06-30	-1,29	-1,29
2022-03-31	-0,51	-0,50
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	3,44	3,42
2021-06-30	2,46	2,43
2021-03-31	-0,87	-0,89
2020-12-31	-2,61	-2,61
2020-09-30
2020-06-30	-6,31	-6,35
2020-03-31	-3,26	-3,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	11,70	-11,40	-5,00
2025-03-31	9,40	-13,50	-4,80
2024-12-31	7,10	-15,60	-4,60
2024-09-30	13,05	-16,80	-1,95
2024-06-30	19,00	-18,00	0,70
2024-03-31	24,75	-16,05	-1,20
2023-12-31	30,50	-14,10	-3,10
2023-09-30	23,15	-9,00	-7,55
2023-06-30	15,80	-3,90	-12,00
2023-03-31	11,15	-6,30	-6,10
2022-12-31	6,50	-8,70	-0,20
2022-09-30	16,45	-13,40	0,65
2022-06-30	26,40	-18,10	1,50
2022-03-31	31,25	-17,45	-4,40
2021-12-31	36,10	-16,80	-10,30
2021-09-30
2021-06-30	14,80	-26,30	10,90
2021-03-31	6,21	-23,20	20,88
2020-12-31	-1,60	-23,70	28,10
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
роик для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
голодный для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,13	0,07
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,18
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,18
2024-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,07	0,24
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,29
2023-12-31	-0,01	-0,06	-0,03	0,07	0,22
2023-09-30	-0,02	-0,08	-0,05	0,01	0,20
2023-06-30	-0,02	-0,08	-0,05	0,01	0,20
2023-03-31	-0,03	-0,13	-0,09	-0,01	0,14
2022-12-31	-0,05	-0,16	-0,10	0,03	0,18
2022-09-30	-0,05	-0,16	-0,10	0,03	0,18
2022-06-30	-0,04	-0,15	-0,08	0,09	0,26
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,08	0,31
2021-12-31	0,01	0,04	0,02	0,08	0,37
2021-09-30	0,08	0,68	0,23	-0,01	0,15
2021-06-30	0,06	0,39	0,16	-0,01	0,15
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,06	0,04	0,06
2020-12-31	-0,06	-0,23	-0,17	0,03	-0,02
2020-09-30	-0,15	-0,56	-0,43	-0,06	0,35
2020-06-30	-0,12	-0,47	-0,35	-0,06	0,33
2020-03-31	-0,06	-0,24	-0,16	-0,09	0,32

Gross Margins

валовая прибыль для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для СТС Групп АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	-0,00	0,02
2025-03-31
2024-12-31	0,36	-0,00	0,03
2024-09-30	0,36	-0,00	0,03
2024-06-30	0,36	-0,00	0,03
2024-03-31	0,36	-0,00	0,02
2023-12-31	0,36	-0,01	0,01
2023-09-30	0,35	-0,02	0,00
2023-06-30	0,35	-0,02	0,00
2023-03-31	0,36	-0,03	-0,01
2022-12-31	0,37	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,37	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,38	-0,04	-0,03
2022-03-31	0,39	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,41	0,01	0,02
2021-09-30	0,39	0,11	0,11
2021-06-30	0,41	0,06	0,04
2021-03-31	0,42	-0,02	0,04
2020-12-31	0,41	-0,07	-0,00
2020-09-30	0,40	-0,14	-0,08
2020-06-30	0,41	-0,12	-0,06
2020-03-31	0,41	-0,06	-0,04