SRC Финансовый анализ акций - СигмаРок ПЛС (AIM) Stock

Обзор

SigmaRoc plc со штаб-квартирой в Великобритании — промышленная компания, специализирующаяся в основном на производстве тяжелых строительных материалов. Компания специализируется на производстве и реализации высококачественных заполнителей, цемента и сборных железобетонных изделий. С момента своего основания SigmaRoc стратегически расширялась за счет органического роста и приобретений. Ключевые проекты часто включают в себя разработки, связанные с инфраструктурой, где SigmaRoc предоставляет необходимые материалы и услуги. Примечательно, что компания добилась значительных успехов в расширении своего портфеля за счет приобретения различных более мелких предприятий, укрепив свои позиции на рынке материалов в Европе. Бизнес-стратегия SigmaRoc ориентирована на устойчивое развитие и оптимизацию возможности вторичной переработки промышленных побочных продуктов, демонстрируя приверженность экологической ответственности, интегрированную с их подходом, ориентированным на рост.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 962,51 ММ.
операционный доход для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 82,95 ММ.
чистая прибыль для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 23,26 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	962,51	82,95	23,26
2024-06-30	759,05	50,99	-2,22
2024-03-31	669,67	45,87	5,66
2023-12-31	541,65	35,92	13,53
2023-09-30	580,61	50,09	25,63
2023-06-30	580,94	59,42	37,72
2023-03-31	559,47	55,04	34,48
2022-12-31	537,99	50,67	31,24
2022-09-30	486,14	34,69	15,15
2022-06-30	434,29	18,71	-0,93
2022-03-31	353,14	11,55	-4,24
2021-12-31	271,99	4,39	-7,56
2021-09-30	213,24	8,53	0,82
2021-06-30	154,49	12,67	9,20
2021-03-31	139,36	11,14	7,85
2020-12-31	124,23	9,60	6,51
2020-09-30	109,66	8,79	5,01
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
прибыль на акцию разводненная для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,02	0,02
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 116,08 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -584,63 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 547,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	116,08	-584,63	547,89
2024-06-30	110,47	-613,25	594,49
2024-03-31	87,94	-338,27	290,45
2023-12-31	65,41	-63,29	-13,60
2023-09-30	66,59	-65,32	1,02
2023-06-30	76,63	-65,87	5,29
2023-03-31	82,18	-75,40	-0,78
2022-12-31	87,73	-84,92	-6,85
2022-09-30	65,71	-247,16	192,36
2022-06-30	43,69	-409,39	391,58
2022-03-31	36,62	-392,27	390,06
2021-12-31	29,54	-375,16	388,54
2021-09-30	25,77	-199,99	197,02
2021-06-30	22,00	-24,82	5,50
2021-03-31	25,23	-19,44	4,30
2020-12-31	28,47	-14,06	3,11
2020-09-30	22,63	-22,55	15,51
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -360,08.
п/книга для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,10.
п/тбв для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,72.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-360,08	1,10	2,72
2024-06-30	211,32	1,64	4,07
2024-03-31	54,95	1,44	2,27
2023-12-31	9,86	0,75	1,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6 542,00	120,31	469,79
2021-12-31	5 758,03	413,23	681,51
2021-09-30	7 561,75	542,67	895,00
2021-06-30	1 445,75	103,75	171,12
2021-03-31	1 685,97	103,33	170,42
2020-12-31	2 033,50	107,15	174,22
2020-09-30	2 403,46	97,54	158,60
2020-06-30	3 425,61	111,35	188,83

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,09	0,05
2023-09-30	0,09	0,04
2023-06-30	0,07	0,04
2023-03-31	0,08	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	-0,00	0,00
2022-03-31	-0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.
икра для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.
роик для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.
кувшин для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
голодный для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,00	0,05	-0,00	0,06	0,08
2024-06-30	0,01	0,01	0,00	0,03	0,06
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,09
2023-12-31	0,04	0,05	0,03	0,00	0,10
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,12
2023-06-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,11
2023-03-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,11
2022-12-31	-0,00	0,04	0,02	0,02	0,09
2022-09-30	-0,00	0,04	0,02	0,02	0,09
2022-06-30	-0,03	-0,01	-0,00	0,04	0,06
2022-03-31	-0,03	-0,03	-0,01	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	-0,06	-0,02	0,08	0,11
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,11
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,11
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,05	0,13
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,09	0,15
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,08	0,12
2020-06-30	0,03	0,05	0,02	0,08	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,24.
чистая прибыль для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для СигмаРок ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,24	-0,00	0,07
2024-06-30	0,24	0,01	0,07
2024-03-31	0,24	0,02	0,07
2023-12-31	0,22	0,06	0,10
2023-09-30	0,22	0,06	0,10
2023-06-30	0,22	0,06	0,10
2023-03-31	0,22	0,06	0,10
2022-12-31	0,21	0,03	0,07
2022-09-30	0,21	0,03	0,07
2022-06-30	0,23	-0,00	0,04
2022-03-31	0,23	-0,01	0,03
2021-12-31	0,27	-0,03	0,02
2021-09-30	0,27	0,00	0,04
2021-06-30	0,27	0,06	0,08
2021-03-31	0,27	0,06	0,08
2020-12-31	0,28	0,05	0,08
2020-09-30	0,28	0,05	0,08
2020-06-30	0,28	0,04	0,07