SYDBC Финансовый анализ акций - Сидбанк А/С (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Sydbank A/S — известное финансовое учреждение, базирующееся в Дании, занимающееся преимущественно банковским сектором. Основанный в 1970 году, банк является одним из крупнейших в Дании, предоставляя полный спектр финансовых услуг, включая розничные и корпоративные банковские услуги, инвестиции и управление активами. Ключевые проекты Sydbank обычно сосредоточены на цифровых инновациях, расширении международных банковских услуг и устойчивом финансировании, уделяя значительное внимание интеграции экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) в свою банковскую практику. Банк прочно укоренился на датском рынке, его стратегическое присутствие направлено на повышение доступности клиентов и эффективности обслуживания посредством как цифровых платформ, так и широкой филиальной сети.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 811,00 ММ.
операционный доход для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 398,00 ММ.
чистая прибыль для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 349,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 811,00	3 398,00	2 349,00
2025-03-31	7 056,00	3 699,00	2 546,00
2024-12-31	7 232,00	3 925,00	2 762,00
2024-09-30	7 658,00	4 440,00	3 326,00
2024-06-30	7 748,00	4 586,00	3 473,00
2024-03-31	7 678,00	4 529,00	3 468,00
2023-12-31	7 539,00	4 410,00	3 342,00
2023-09-30	7 211,00	4 123,00	3 124,00
2023-06-30	6 574,00	3 506,00	2 646,00
2023-03-31	5 923,00	2 882,00	2 191,00
2022-12-31	5 515,00	2 472,00	1 901,00
2022-09-30	5 486,00	2 454,00	1 588,00
2022-06-30	5 432,00	2 352,00	1 516,00
2022-03-31	5 537,00	2 413,00	1 566,00
2021-12-31	5 392,00	2 216,00	1 411,00
2021-09-30	5 230,00	2 078,00	1 229,00
2021-06-30	4 959,00	1 937,00	1 114,00
2021-03-31	4 742,00	1 831,00	1 031,00
2020-12-31	4 309,00	1 528,00	799,00
2020-09-30	3 834,00	1 113,00	768,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	51,10	50,90
2024-09-30	60,75	60,58
2024-06-30	62,56	62,39
2024-03-31	61,73	61,52
2023-12-31	58,95	58,80
2023-09-30	54,69	54,49
2023-06-30	45,99	45,75
2023-03-31	37,70	37,57
2022-12-31	32,35	32,20
2022-09-30	26,65	26,51
2022-06-30	25,19	25,10
2022-03-31	25,97	25,69
2021-12-31	23,18	23,00
2021-09-30	20,16	18,90
2021-06-30	18,22	16,91
2021-03-31	16,77	16,81
2020-12-31	12,87	12,80
2020-09-30	12,96	13,41
2020-06-30	13,20	13,75
2020-03-31	11,69	10,96

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	434,00	-420,00	3 395,00
2024-12-31	-2 826,00	-409,00	93,00
2024-09-30	-10 083,00	-413,00	1 088,00
2024-06-30	-16 128,00	-72,00	8 715,00
2024-03-31	-8 250,00	-65,00	4 115,00
2023-12-31	-2 279,00	24,00	559,00
2023-09-30	-678,00	-140,00	-1 152,00
2023-06-30	-4 220,00	-134,00	5 005,00
2023-03-31	-7 304,00	-161,00	10 760,00
2022-12-31	-9 253,00	-214,00	11 743,00
2022-09-30	-2 570,00	-117,00	13 879,00
2022-06-30	1 712,00	-136,00	-30,00
2022-03-31	1 546,00	-142,00	-1 981,00
2021-12-31	-1 250,00	-202,00	895,00
2021-09-30	-2 558,00	-2 071,00	3 215,00
2021-06-30	-6 357,00	-2 062,00	5 829,00
2021-03-31	-3 989,00	-2 038,00	2 825,00
2020-12-31	-1 687,00	-2 027,00	3 842,00
2020-09-30	7 073,00	15,00	-6 283,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
голодный для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01		0,07	0,09	0,01
2025-03-31	0,02	0,17	0,07	-0,08	-0,07
2024-12-31	0,02	0,18	0,08	-0,24	-0,26
2024-09-30	0,02	0,22	0,08	-0,17	-0,37
2024-06-30	0,02	0,25	0,08	-0,10	-0,20
2024-03-31	0,02	0,24	0,08	-0,04	-0,05
2023-12-31	0,02	0,24	0,07	-0,05	-0,02
2023-09-30	0,02	0,20	0,06	0,02	-0,10
2023-06-30	0,02	0,20	0,06	0,02	-0,10
2023-03-31	0,01	0,17	0,05	0,08	-0,17
2022-12-31	0,01	0,12	0,04	0,27	-0,06
2022-09-30	0,01	0,12	0,04	0,27	-0,06
2022-06-30	0,01	0,12	0,04	0,04	0,05
2022-03-31	0,01	0,12	0,04	-0,02	0,04
2021-12-31	0,01	0,11	0,03	-0,01	-0,03
2021-09-30	0,01	0,10	0,03	-0,04	-0,07
2021-06-30	0,01	0,09	0,03	-0,07	-0,16
2021-03-31	0,01	0,09	0,03	-0,08	-0,10
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	0,00	-0,04
2020-09-30	0,00	0,07	0,02	0,02	0,21
2020-06-30	0,01	0,07	0,02	0,01	0,15
2020-03-31	0,00	0,06	0,02	0,06	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
Маржа операционной прибыли для Сидбанк А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,32	0,47
2025-03-31	1,00	0,38	0,54
2024-12-31	1,00	0,43	0,58
2024-09-30	1,00	0,45	0,59
2024-06-30	1,00	0,45	0,59
2024-03-31	1,00	0,44	0,58
2023-12-31	1,00	0,43	0,58
2023-09-30	1,00	0,40	0,54
2023-06-30	1,00	0,40	0,54
2023-03-31	1,00	0,37	0,49
2022-12-31	1,00	0,29	0,45
2022-09-30	1,00	0,29	0,45
2022-06-30	1,00	0,28	0,44
2022-03-31	1,00	0,28	0,42
2021-12-31	1,00	0,26	0,41
2021-09-30	1,00	0,25	0,37
2021-06-30	1,00	0,25	0,34
2021-03-31	1,00	0,22	0,39
2020-12-31	1,00	0,71	0,84
2020-09-30	1,00	0,20	0,29
2020-06-30	1,00	0,20	0,29
2020-03-31	1,00	0,18	0,26

DK:SYDB	491,60 DKK
GB:0MGE	482,00 DKK
DE:TM2	64,35 €