VOLCBS Финансовый анализ акций - Volvo Car AB (изд.) (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Volvo Car AB (publ) — шведская автомобильная компания, известная производством автомобилей класса люкс. Компания специализируется на производстве широкого спектра автомобилей, включая седаны, внедорожники и универсалы, уделяя особое внимание безопасности, качеству и инновационным технологиям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 381 342,00 ММ.
операционный доход для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 326,00 ММ.
чистая прибыль для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 403,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	381 342,00	3 326,00	403,00
2025-03-31	389 304,00	21 730,00	13 263,00
2024-12-31	400 234,00	26 651,00	15 401,00
2024-09-30	397 556,00	28 964,00	16 007,00
2024-06-30	396 818,00	29 378,00	14 800,00
2024-03-31	397 516,00	27 589,00	12 784,00
2023-12-31	399 343,00	27 109,00	13 053,00
2023-09-30	395 149,00	22 006,00	12 400,00
2023-03-31	351 581,00	17 556,00	15 335,00
2022-12-31	330 145,00	17 118,00	15 577,00
2022-09-30	304 974,00	17 869,00	15 236,00
2022-06-30	286 483,00	18 673,00	17 090,00
2022-03-31	287 721,00	19 774,00	10 657,00
2021-12-31	282 045,00	19 425,00	12 546,00
2021-09-30	287 280,00	21 283,00	15 256,00
2021-06-30	292 205,00	21 112,00	15 815,00
2021-03-31	275 546,50	15 298,50	12 444,50
2020-12-31	262 833,00	9 670,00	5 834,00
2020-09-30	256 717,00	8 604,00	4 291,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,17	5,17
2024-09-30	5,37	5,37
2024-06-30
2024-03-31	4,29	4,29
2023-12-31	4,38	4,38
2023-09-30	4,16	4,17
2023-03-31	5,15	5,15
2022-12-31	5,23	5,23
2022-09-30	5,09	5,05
2022-06-30	5,96	5,93
2022-03-31	3,83	3,81
2021-12-31	4,72	4,72
2021-09-30	3,49	3,46
2021-06-30	4,21	4,17
2021-03-31	3,96	3,92
2020-12-31	2,28	2,28
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51 512,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -40 376,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 480,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	51 512,00	-40 376,00	6 480,00
2025-03-31	46 292,00	-39 219,00	5 099,00
2024-12-31	47 372,00	-46 245,00	5 916,00
2024-09-30	39 194,00	-45 616,00	-2 305,00
2024-06-30	40 106,00	-44 398,00	-5 882,00
2024-03-31	44 310,00	-48 037,00	-9 501,00
2023-12-31	42 867,00	-51 842,00	-5 251,00
2023-09-30	41 794,00	-48 254,00	9 012,00
2023-03-31	35 458,00	-46 694,00	8 375,00
2022-12-31	33 599,00	-39 658,00	4 969,00
2022-09-30	45 937,00	-49 331,00	12 089,00
2022-06-30	30 651,00	-46 509,00	11 461,00
2022-03-31	29 801,00	-40 068,00	2 298,00
2021-12-31	29 852,00	-34 737,00	1 178,00
2021-09-30	22 649,00	-22 931,00	-15 846,00
2021-06-30	40 091,00	-20 905,00	-12 478,00
2021-03-31	31 833,50	-19 040,00	-3 547,50
2020-12-31	34 285,00	-21 003,00	-834,00
2020-09-30	31 622,00	-21 828,00	-551,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
роик для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
голодный для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,00	0,07	0,06	0,24
2025-03-31	0,04	0,10	0,08	0,04	0,24
2024-12-31	0,04	0,12	0,08	-0,05	0,20
2024-09-30	0,04	0,13	0,07	-0,08	0,26
2024-06-30	0,04	0,11	0,07	-0,08	0,26
2024-03-31	0,04	0,11	0,08	-0,10	0,26
2023-12-31	0,04	0,11	0,08	0,01	0,26
2023-09-30	0,03	0,09	0,06	0,01	0,28
2023-03-31	0,05	0,15	0,10	-0,01	0,23
2022-12-31	0,06	0,21	0,10	0,09	0,30
2022-09-30	0,06	0,21	0,10	0,09	0,30
2022-06-30	0,07	0,23	0,12	0,01	0,21
2022-03-31	0,04	0,15	0,08	-0,04	0,22
2021-12-31	0,05	0,18	0,10	0,01	0,23
2021-09-30	0,06	0,24	0,14	-0,15	0,19
2021-06-30	0,07	0,25	0,15	0,05	0,35
2021-03-31	0,05	0,20	0,11	0,08	0,29
2020-12-31	0,02	0,09	0,05	0,09	0,31
2020-09-30	0,02	0,07	0,04	0,08	0,31

Gross Margins

валовая прибыль для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Volvo Car AB (изд.) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,20	0,03	0,06
2025-03-31	0,20	0,04	0,07
2024-12-31	0,21	0,04	0,07
2024-09-30	0,20	0,03	0,07
2024-06-30	0,20	0,03	0,07
2024-03-31	0,19	0,03	0,06
2023-12-31	0,18	0,03	0,06
2023-09-30	0,18	0,03	0,05
2023-03-31	0,18	0,04	0,05
2022-12-31	0,20	0,05	0,06
2022-09-30	0,20	0,05	0,06
2022-06-30	0,21	0,06	0,07
2022-03-31	0,22	0,04	0,07
2021-12-31	0,21	0,04	0,08
2021-09-30	0,20	0,05	0,07
2021-06-30	0,20	0,05	0,07
2021-03-31	0,19	0,05	0,06
2020-12-31	0,18	0,02	0,03
2020-09-30	0,18	0,02	0,03

IT:1VOLC	1,70 €
US:VLVOF
DE:8JO1
GB:0AAK	18,86 SEK
SE:VOLCAR B	19,72 SEK