PAP Финансовый анализ акций - Папуцанис СА (ATSE) Stock

Обзор

Papoutsanis SA, базирующаяся в Греции, работает преимущественно в секторе потребительских товаров, специализируясь на производстве и распространении средств личной гигиены и гостиничных удобств. Основанная в 1870 году, компания имеет долгую историю производства мыла и на протяжении десятилетий развивалась, расширяя ассортимент своей продукции, включив в него эфирные масла, ароматизаторы и специализированные средства по уходу. Ключевые проекты компании сосредоточены на расширении ее производственных возможностей и расширении присутствия на рынке как внутри страны, так и за рубежом. Papoutsanis вложила значительные средства в модернизацию своих производственных мощностей, чтобы соответствовать экологическим стандартам и повысить эффективность, тем самым укрепив свои позиции на конкурентной арене продуктов гигиены и ухода. Благодаря стратегической диверсификации рынка и инновациям продуктов, Papoutsanis продолжает укреплять свое наследие ведущего поставщика в своем секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 74,71 ММ.
операционный доход для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7,06 ММ.
чистая прибыль для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	74,71	7,06	6,15
2025-03-31	69,22	7,21	5,80
2024-12-31	66,20	6,81	5,27
2024-09-30	64,40	7,37	5,22
2024-06-30	61,83	6,70	4,64
2024-03-31	61,18	6,18	4,31
2023-12-31	62,27	6,13	4,08
2022-09-30	69,78	4,78	4,52
2022-06-30	64,13	6,64	4,85
2022-03-31	59,37	6,51	5,14
2021-12-31	54,77	6,15	4,93
2021-09-30	48,24	6,35	4,43
2021-06-30	44,12	5,72	4,16
2021-03-31	43,07	5,96	3,97
2020-12-31	40,84	5,84	3,91
2020-09-30	39,11	5,32	3,80

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
прибыль на акцию разводненная для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,23	0,23
2025-03-31
2024-12-31	0,20
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,15
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,18
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15
2020-09-30	0,15	0,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,62 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,27 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	8,62	-7,27	-3,24
2025-03-31	4,00	-5,98	2,38
2024-12-31	4,69	-6,40	0,90
2024-09-30	9,56	-4,65	-4,99
2024-06-30	9,16	-3,46	-2,00
2024-03-31	7,94	-3,98	-5,41
2023-12-31	5,28	-4,53	-6,77
2022-09-30	4,50	-10,50	10,55
2022-06-30	4,00	-8,06	3,94
2022-03-31	4,48	-8,09	5,21
2021-12-31	8,84	-8,97	2,25
2021-09-30	8,71	-9,21	0,10
2021-06-30	9,31	-8,67	0,06
2021-03-31	8,12	-7,64	-5,97
2020-12-31	5,31	-6,50	2,80
2020-09-30	3,66	-4,92	1,36

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
роик для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,21	0,09	0,01	0,07
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,18	0,09	0,09	0,09
2022-06-30	0,09	0,21	0,11	-0,00	0,09
2022-03-31	0,09	0,23	0,12	0,04	0,10
2021-12-31	0,08	0,20	0,12	0,05	0,22
2021-09-30	0,09	0,20	0,11	-0,01	0,24
2021-06-30	0,08	0,20	0,12	0,02	0,28
2021-03-31	0,08	0,20	0,11	-0,16	0,24
2020-12-31	0,10	0,20	0,11	0,05	0,16
2020-09-30	0,09	0,20	0,11	0,00	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Папуцанис СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	0,08	0,10
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-09-30	0,30	0,06	0,07
2022-06-30	0,32	0,08	0,10
2022-03-31	0,33	0,09	0,11
2021-12-31	0,33	0,09	0,11
2021-09-30	0,33	0,09	0,13
2021-06-30	0,33	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,14
2020-12-31	0,32	0,10	0,14
2020-09-30	0,33	0,10	0,14